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方正中期:螺纹钢承压震荡调整 防范洗盘

期货:螺纹钢1810周二延续承压震荡调整,收3573(跌16),总增仓1.5万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头分散增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。当前现货需求减缓、价格回调,库存降幅持续收窄之下,资金预期转弱,且铁矿石焦炭带头大跌,多头挺价主动性大降,空头延续增仓压盘,盘面跌破3600关口。近期或延续承压震荡调整,注意市场情绪及关键位多空资金主动性影响,防范打压后减仓洗盘。

现货:唐山钢坯部分出厂3620(降20),成交差;铁矿石续调,山东河北焦企明日起焦炭调涨100。全国主要城市螺纹钢下调,成交偏弱,上海3930(跌50),北京3900(跌10)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量月环比增加,螺纹钢钢厂库存微增,社会库存持续降库,但整体库存降幅连续三周收窄,显示季节性需求减弱,总库存压力仍较大。唐山、邯郸、江苏省等地环保限产政策加码,下旬主导钢厂维稳挺价。当前工地需求整体持稳,对市场心态有支撑;但需求减缓、价格回调压制市场情绪及预期。

简要策略:螺纹钢1810近期或延续承压震荡调整,注意市场情绪及关键位多空资金主动性影响,防范打压后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3585平仓,若下探3530-3570区企稳可平空做多,若上探3590-3630区承压回调可做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3585平仓,若下探3530-3570区企稳可平空做多,若上探3590-3630区承压回调可做空。

策略分析:当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量月环比增加,库存降幅连续三周收窄,总库存压力仍较大,期现货承压回调。而多地环保限产加码、专项抽查开始,钢厂维稳挺价,低价关键区支撑将增强;需持续关注需求及库存变化,本周或高位承压震荡调整。后期外围不确定因素和6、7月份梅雨淡季预期增强,市场预期及情绪或再变,防范大幅洗盘。操作上:回踩关键支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势时可做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话交流。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产投资管理咨询业务,服务投资者。

提示:发改委:5月22日至6月15日开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。中钢协:5月上旬粗钢日均产量194.33万吨,旬比增1.74%;截至本旬末,钢企钢材库存1361万吨,旬比增9.4%。习近平:坚决打好污染防治攻坚战,推动生态文明建设迈上新台阶。中美联合声明:双方同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,有意义地增加美国农产品和能源出口。唐山、邯郸、江苏省等多地环保限产整治加码,部分钢厂、焦化厂执行停限产政策。

联系方式:方正中期钢铁产业部王永良13672097663

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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