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铁矿石供应担忧加重 资金涌入钢铁期货

期货螺纹钢1905周一大幅冲高后回调,收3825(涨71),总增仓23万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度增加;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。节前政府加强宏观调控、适逢华北等地环保限产;时下中美谈判预期顺利、钢材库存增速不及预期且巴西溃坝灾难事故致铁矿石减产炒作,矿石开盘封涨停,助推螺纹多头大幅集中增仓拉涨冲至现货价格区,尾盘外盘及远月铁矿期货回落,拖累期货钢价回调。节后螺纹钢或维持强势振荡波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

现货:唐山钢坯出厂3520(涨90),直发顺畅。铁矿石普涨25—35,港口焦炭持稳。全国主要城市螺纹钢大涨,商家多未开市,上海3880(涨80),北京3840(涨70)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,节后建材钢厂库存、社会库存延续增加,整体同比仍处于低位。商家仍处于休假时期,矿石减产炒作、期货拉涨提振贸易商预期。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂中旬报价以强势挺价、拉涨为主,市场跟随变动涨价。

简要策略:螺纹钢1905或维持强势振荡波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:平仓观望,若回踩3730—3770区企稳可试多,若上冲3860—3910区承压可试空。短线:平仓观望,若回踩3750—3780区企稳可试多,若上冲3860—3900区承压可试空。

策略分析:节前政府加强宏观调控、适逢华北等地环保限产;时下中美谈判预期顺利、钢材库存增速不及预期且巴西溃坝灾难事故致铁矿石减产炒作,矿石开盘封涨停;建材库存同比低位,期货看涨情绪强烈反映,延续涨势。但国内外宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,冲高至现货价格区后压力将增大。近期期货步入强势振荡波动阶段。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,冲高至现货价格压力区附近承压弱势时可平多考虑试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

提示:经参头版:中国经济仍将行稳致远,全年GDP预计为6.3%。1月新增贷款有望创历史新高,社融亦大幅反弹。商务部:中美经贸高级别磋商将于2月14—15日在京举行。淡水河谷位于Tubarao港口铁矿综合体的部分污水处理厂部分已关闭,受供应担忧影响,内盘铁矿石期货开盘涨停,创近两年新高。华北局地雾霾导致环保限产加大。

责任编辑:李国雷

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