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铁矿石高价承压回落 资金洗盘将加大

期货铁矿石1909周二承压大跌,收632.5(跌20.5),总减仓3.6万余手,成交量微降。前二十名资金流向:近月合约延续集中减仓移仓至远月,远月高价空头抛压增加,部分多头巨幅集中减仓引发盘面跳水,资金大幅流出。当前外矿95美元上方市场压力加重,近月贴水较小、持仓量较大,拉涨空间受限,远月抛压加重,螺纹钢多头集中减仓引发跳水,刺激矿石部分多头集中获利减仓再度跳水。近期铁矿石或延续高价承压振荡调整行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓异动。

现货:港口PB粉(湿吨)主流微调:曹妃甸665,青岛港660,日照港660。普氏62%铁矿石指数$95.8(预计下跌)。唐山部分钢坯出厂3560(跌20),成交转差。当前内矿维稳,港口外矿总库存续降;上周澳洲巴西发货量仍属于历史偏低水平,澳洲发货量回归正常水平,巴西未恢复正常发运水平;本周力拓泊位检修结束,预计发运量将继续回升,后期到港量仍有大幅增加空间。后期外矿发货量、建材库存及需求情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

简要策略:铁矿石1909近期或延续高价承压振荡调整行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓异动;波段操作:持空15%资金仓位,突破638平仓,若上冲650—665区承压可考虑试空,若下探610—630区企稳可平空试多。短线:持空15%资金仓位,突破635平仓,若上冲650—660区承压可考虑试空,若下探618—630区企稳可平空试多。

策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、大城市放宽落户条件、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致铁矿石发运量大减、减产预期较强;钢厂产量创新高、高品矿需求回升,短期市场保持强势。宏观经济下行压力仍较重,旺季需求预期炒作过后市场高价将承压,二季度或维持强势大振荡走势。操作上考虑:回踩重要支撑区企稳后做多为主,上冲至重要高价压力区承压弱势时可考虑试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。

提示:央行一季度例会增加“保持战略定力”描述,强调把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌,提到M2和社融增速要与名义GDP增速匹配。地方债发行一季度同比增长5.4倍,江苏省发行量破1000亿。1—3月社融数据大幅改善并超预期,专家表示近期降准概率在下降。发改委:2019年新型城镇化建设重任:300万—500万人口大城市全面放宽落户条件,开展成渝城市群发展规划。美国、欧盟互相威胁加征贸易关税。

责任编辑:李国雷

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