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降库减弱环保增强 铁矿石或强势大振荡

期货铁矿石1909周五减仓回调,收820(跌11),总减仓6.1万余手,成交量续降。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓、集中度降低,空头多分散减仓、部分增仓、集中度微增。当前中美经贸问题出现转机,下半年政策支撑稳增长预期较强;港口铁矿石持续降库且供需紧张形势严峻,支撑期现货保持强势;本周港口库降幅低于预期,下旬环保限产预期增强,资金连续大幅增仓拉涨后部分资金获利减仓,盘面承压回调。近期或转入强势大振荡行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)主流回调10:曹妃甸855,青岛港855,日照港855。普氏62%铁矿石指数$117.55(预计回调)。唐山部分钢坯出厂3460,成交一般。当前内矿挺价、局地安全生产、环保限产预期增大。港口铁矿石库存延续下降、降幅减小,疏港总量微降;钢厂高炉开工率、日均铁水产量维持高位,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

简要策略:铁矿石1909或转入强势大震荡行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破815减仓,若回踩800关口附近企稳可试多,若上冲830—840区承压可减多。短线:平多观望,若回踩800-810区企稳可试多,若上冲830—840区承压可减多、平多。短期关键位:810、830。

策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂开工率高位、需求稳定,供需紧张形势凸显,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期差,政策宽松预期增强,中美经贸问题出现转机;高需求下供给减少、紧张形势严峻,有问题可搜索钢铁产业部王永良联系,6月延续涨势,三季度或保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:武安市紧急通知,22日—30日对主城区及周边重点区域执行强化应急管控措施。中美高层将在G20大阪峰会期间(28、29日)会晤,会前双方经贸团队将展开沟通。商务部:中美经济结构互补、联系紧密,存在巨大利益交集,相信双方通过平等对话,一定能够找到妥善解决问题的办法。美联储主席暗示放松政策最快会在下个月出现。国常会:积极做好“六稳”工作,稳投资是重要方面;部署推进城镇老旧小区改造;下半年财政货币更多举措落地可期。山西因生态环境恶化集中约谈7个市,要求打一场污染防治的“翻身仗”。淡水河谷:法庭的裁决允许公司在72小时内恢复布鲁库图铁矿矿区运营。力拓下调全年铁矿石产量预估。央行鼓励大行扩大向大型券商融资、支持中小非银机构融资。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

责任编辑:张玉洁

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