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外矿发运预期或再降 铁矿石恢复强势

期货铁矿石1909周五低开大涨,收916(涨27),总增仓1.7万余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头部分集中减仓、集中度降低,空头多分散增仓、集中度降低。当前市场延续供需紧张形势,港口库存降库预期仍较强,贴水之下资金支撑较强;但政策监管抑制投机压力加大,资金大幅洗盘加剧;部分多头大幅集中减仓,关键支撑位资金支撑增强,必和必拓和力拓在未来四个月内可能因为“检修”导致发货量减少,午后多头主动增仓挺价。短期恢复强势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸910,青岛港910,日照港910。普氏62%铁矿石指数$119.5(预计大涨)。唐山部分钢坯出厂3620(降10),成交较弱。持仓问题可咨询136,7209,7663;当前内矿受安全生产及限产等影响挺价,港口铁矿石库存小幅回升,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,供需紧张形势严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

简要策略:铁矿石1909恢复强势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破910减仓,若回踩900关口及下方企稳可做多,若上冲920—940区承压可减多、平多。短线:持多15%资金仓位,跌破910平仓,若回踩900关口附近企稳可做多,若上冲920—930区承压可减多、平多。短期关键位:880、900。

策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,近期或维持强波动,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。

提示:必和必拓和力拓在未来四个月内可能因为“检修”导致发货量减少。多地都在密集扩容投融资项目库,加速储备新一批重大投资项目。15行业包括钢铁、煤炭、水泥、化工等将开展环保分级评价。8中旬第二届青年运动会在山西举办,晋中市打响蓝天保卫战。山东局地环保限产加码。美联储几位官员预计近期将降息。河北省打响大气污染集中整治夏季会战,力争7至9月空气同比好转。今年发改委批复的基建项目总投资额超8500亿元。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

责任编辑:李国雷

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