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中石化上半年经营现金流腰斩 负债大涨2219亿

8月25日晚,中国石化披露2019年半年报,净利润313.38亿元,同比下滑24.7%。新京报记者梳理发现,中国石化2019年上半年经营活动产生的现金流量净额329.18亿元,相比于去年同期716.20亿元同比下滑54%。

中国石化解释称,经营活动产生的现金流净额下滑,主要是因为除税前利润同比减少人民币187亿元,应收款项及其他流动资产净变动同比增加人民币212亿元。

具体来看,在经营活动现金流出中,2019年上半年,中国石化支付给职工以及为职工支付的现金为328.49亿元,去年同期为321.67亿元;中国石化购买商品、接受劳务支付的现金为12974.54亿元,去年同期为11450.90亿元;支付其他与经营活动有关的现金为860.99亿元,去年同期为456.62亿元。

2019年上半年,中国石化资产总计为18248.45亿元,其中,流动资产合计5448.58亿元,相比于2018年底的5041.20亿元出现增长。其中,中国石化的应收账款从569.93亿元增长至724.55亿元。

在经营现金流下滑的同时,中石化投资扩张保持旺盛状态。2019年中报显示,其同时推进着包括海南炼化扩建、鄂安沧输气管道项目等在内的7个项目。

以中科炼化一体化项目为例,该项目主要包括新建1000万吨/年炼油能力、80万吨/年乙烯产能、30万吨接卸规模的原油码头及配套公用工程等,预计2019年12月中交。中国石化表示,上述项目资金的30%来源于自有资金,其余主要来源为银行贷款。截至2019年6月30日,累计完成投资人民币217亿元。

此外,中国石化还在推进文23储气库项目。这个项目主要包括注采井及地面工程建设,建成库容84.31亿立方米。预计2020年7月形成有效工作气量。中国石化表示,该项目资金的30%来源于自有资金,其余主要来源为银行贷款。截至2019年6月30日,累计完成投资人民币70亿元。

除了上述两个项目之外,中国石化目前正在推进项目包括海南炼化扩建项目、镇海炼化扩建项目、鄂安沧输气管道项目、新气管道项目、威荣页岩气田项目等,累计完成投资金额分别为27亿元、16亿元、55亿元、63亿元、16亿元。

2019年上半年,中国石化投资活动现金净流出人民币491亿元,同比增加流出人民币683亿元。

对此,中国石化称,这主要是因为公司出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流入同比减少人民币317亿元,增加到期日为三个月以上定期存款当期流出增加人民币152亿元。

除了上述原因之外,资本支出同比增加人民币94亿元、购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流出同比增加人民币62亿元、出售物业、厂房、设备及其他长期资产所得款项同比减少流入人民币74亿元等,也是中国石化投资活动现金净流出增加的原因。

在融资活动现金流方面,2019年上半年,中国石化融资活动现金净流出人民币29亿元,同比减少流出464亿元。

中国石化表示,这主要是因为公司新增借款同比增加流入人民币137亿元、偿还借款同比减少流出人民币150亿元、分派本公司股利同比减少流出人民币169亿元、附属公司分派予非控股股东股利同比减少流出人民币66亿元。

截至今年上半年,中国石化总负债达到9576亿元,较2018年底上升2219亿元,涨幅超过30%,总负债接近万亿大关。

在中国石化的总负债中,有6054亿元为流动负债,占比达到63.22%,相比于2018年末上升403亿元。

2019年上半年,中国石化的融资成本从2.63亿元提高到了51.63亿元,同比大增1863.1%。公司称,这是受到了实施新租赁准则的影响。

责任编辑:李国雷

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