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2019年新交所外汇期货创下增长新纪录

期货日报网讯(记者 周晓雅)尽管市场平静期延展,2019年新交所外汇衍生产品仍取得了强劲增长,反映出市场对交易所风险管理工具的强烈需求。2019年,外汇期货累计成交额突破1.3万亿美元,同比大幅增长44%。成交量超出了2350万份合约(含12月单月的207万份合约),同比激增28%。截至年末,新交所所有外汇期货累计未平仓合约量达78.9亿美元(144063份合约),按美元名义额计算同比增长90%(按合约量计算同比增长103%)。 

2019年新交所美元/离岸人民币期货成交额大涨至9070亿美元,期间贸易摩擦激发交投兴趣

中美贸易关系成为新兴市场风险的前线与核心,也是人民币交易的重要决定性因素。2019年,随着市场参与者不断寻觅风险管理的有效工具,新交所美元/离岸人民币期货屡创新纪录。8月初,人民币波动性骤升(随后人民币走势有所缓和,维持窄幅振荡),8月5日,单日成交额首次突破100亿美元。由于市场交易势头紧随中美谈判进展,2019年下半年,新交所美元/离岸人民币总成交额达4810亿美元,创下了又一个新纪录。 

2019年全年,新交所美元/离岸人民币期货日均成交额达36.7亿美元,较2018年的21.7亿美元大幅增长。随着交易势头的上升,在此期间内流动性也表现强劲,单日成交额突破40亿美元的天数达到了64天(相较之下2018年达到这一标准的天数仅8天)。2019年新交所在全球人民币外汇市场中始终占有近80%的份额,在提供了充分流动性的同时,也奠定了新交所作为全球首选的风险管理中心的市场地位。 

2019年,新交所美元/离岸人民币成交额突破9070亿美元,较上年的5140亿美元增长超过70%。年末未平仓合约量达53亿美元(53,288份合约),同比增长76%,占全球所有交易所类似产品未平仓仓位的近68%。

2019年新交所印度卢比/美元期货成交额逆势攀升至3950亿美元

2019年,印度经济高速增长的神话失去部分光彩,问题接连涌现。尽管印度人民党(BJP)赢得大选给市场提振了信心,但随后社会议程压倒国家经济需求的执政方向却造成了政策制定上的纠结。如果引入商品及服务税算作是上一届政府的里程碑事件,但自这项政策发布以来,执行上的缺陷已经几乎将这一框架的所有效用消耗殆尽,企业和城邦政府都疲于规章的实施和撤回。

经济疲软已经给政府达成财政赤字目标的能力造成了巨大压力。早在财年结束前的几个月,印度政府的支出已超出了全年财政赤字目标。面对这一现状,11月穆迪将印度的评级展望由稳定下调至负面,而标普也随之将印度放入了观察清单。 

尽管负面消息频频见诸报端,但2019年外国投资组合投资者(FPI)仍呈现出了强劲的资金净流入态势。FPI净流入突破190亿美元,其中受益最大的是印度股市,重要股票指数屡创新高。但投资净流入也止不住卢比下滑的颓势,2019年卢比贬值2%,主要出现在下半年。受到大选结果的刺激以及在FPI持续流入的支撑下,卢比到7月中旬已上涨近2%。但此后经济局势急剧出现阵痛。

2019全年,新交所印度卢比/美元期货总成交额攀升至3950亿美元(1393万份合约),同比分别增长5.7%(按美元名义额计算)和8.7%(按成交合约份数计算)。2019年末未平仓合约量为86150份合约,较2018年上升187%。

新交所韩元/美元期货随风险提升而成交量持续增长

尽管2019年初特朗普与金正恩在河内会晤的地缘政治新闻占据头条,但这场会晤却并未兑现其为朝鲜半岛长久和平迈出重要一步的使命。在经济层面,技术产业的忧患迟迟没有散去。随着白宫对美国科技巨头开出禁令,阻止其向中国企业提供相关供应,同时也限制中国企业进入美国市场进行上市和/或并购,相关供应链也受到了影响。伴随着紧张局势的恶化,以技术为驱动的韩国企业也无法幸免于难。

上述风险以及随之而来的市场波动性攀升刺激了新交所韩元/美元期货的成交量。2019年的成交额达到了91.6亿美元,成交额同比增长近两倍;成交量达428903份合约,翻了两倍。

责任编辑:孙亚宁

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