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CCFI 继续处于高位运行

上周,中国期货市场保证金监控中心商品期货指数(CCFI)继续处于高位振荡。其间,虽然海外因素的扰动暂难发生扭转,但是国内经济修复、流动性保持合理充裕,美联储在最新的货币政策会议上宣布维持零利率政策不变,日本央行、英国央行随后也宣布按兵不动。在美联储长期维持低利率的背景下,美元指数维持振荡下行格局,令商品获得支撑。

CCFI上周一开盘报1169.03点,周最高报1183.59点,周最低报1158.45点,上周五收盘报1178.16点,价格继续处于高位运行。从板块来看,农产品板块依然表现强势;有色、化工同涨;黑色、贵金属则小幅回落调整。

黑色板块:延续调整走势,双焦表现相对抗跌。铁矿石价格回落。随着供应紧俏担忧缓解,同时钢厂利润受挤压,打压原材料价格。双焦市场偏强运行,焦企第三轮提涨,主流钢厂暂未回应。焦化厂整体开工维持高位,生产积极,销售情况良好,双焦库存偏低对价格构成支撑。

化工板块:小幅上涨。国际油价止跌反弹。8月起,OPEC+将减产规模缩减至770万桶/日,同时未达标产油国计划在8—9月补偿减产84.2万桶/日,加之美国原油库存下降,推动油价止跌反弹。橡胶振荡上涨。下游轮胎厂家内销市场出货一般,外销市场及配套市场出货较好,厂家成品库存相对稳定。重卡市场销量同比继续大幅增长,显示终端需求强劲。其他品种中,PTA小幅上涨,甲醇则延续调整。

有色金属板块:企稳回升。铜价先抑后扬。美元指数再度走弱,铜矿加工费TC仍处低位,使得冶炼成本仍较高,市场上预期的“金九银十”旺季消费犹存,第四季度第一批废铜批文量公布,后续废铜批文可能只有极少的量,废铜进口逐渐走向趋紧状态。当前,铜价多受资金和宏观层面驱动,在低库存背景下,铜价仍维持高位振荡。国内电解铝产量逐渐释放,而8月铝材产量环比略有下降,供需偏松格局限制铝价上行动能。不过,电解铝库存仍处低位,并且进口窗口处于初步关闭状态,将逐渐抑制海外货源流入。同时,下游铝棒库存达到年内低位,并且后市需求存在回暖预期,有望带动铝材企业开工率回升,对铝价存在支撑。

农产品板块:表现强势,油脂继续领涨。国内持续购买美豆,使得国内大豆库存量持续高涨,带动国内豆粕库存保持高位,令国内粕类上涨仍有所压制,但是东北大豆产区天气条件不佳,多地偏涝,9月中下旬继续维持多雨预报,不利于即将到来的大豆收割,对大豆产量和质量造成不利影响。此外,美豆优良率持续低于预期,提振美豆走势,对国内豆类也提供了一定支撑。油脂继续领涨。国庆、中秋双节临近,下游小包装油走货较好,对油脂库存有所消耗,来自我国的旺盛需求继续为市场提供支撑。

贵金属板块:出现小幅调整。中美、中印地缘政治风险有所消化,对贵金属价格上涨形成限制。不过,因对欧洲的疫情再度加重担忧以及美国财政刺激谈判缺乏进展,投资者寻求安全资产以及美元指数重新回落,令贵金属支撑犹存。

综上所述,CCFI继续处于高位运行,农产品表现强势。从持仓量变化来看,增仓品种出现增加,增仓幅度较大的品种分别为棕榈油、豆油、焦炭、玉米、铁矿石;减仓幅度较大的品种为棉花、沪镍、橡胶、沪铝、沪金。

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责任编辑:马宁

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