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银河德睿:打造风险管理综合平台

2021-02-09 22:00:41   来源:   作者:谭亚敏

  “稳企安农 护航实体”系列访谈——2020年度优秀会员篇之五

近日,银河德睿资本管理有限公司(下称银河德睿)荣获郑商所2020年度优秀风险管理公司。银河德睿总经理董竞博告诉期货日报记者,2020年,面对突如其来的疫情,银河德睿深耕实体产业服务领域,提供最专业、最细致、最个性化的金融交易服务,从场外、期现等多模式的创新肩负起金融服务实体经济的重任。

多管齐下促业务质量升级

创新是金融行业赖以获得持续生命力及竞争力的核心动力来源,在服务同质化程度较高的期货行业,显得尤为重要。期货风险管理公司肩负着探索新的业务模式、挖掘新的利润增长点的重要使命。

银河德睿经过多年的艰苦探求与不断尝试,逐渐厘清思路,各条线业务开始走上有序发展的轨道。场外衍生品方面,银河德睿积极开发奇异期权结构,开展了多单商业类“保险+期货”项目,拓宽利润增长点。期现业务方面,为客户提供一系列的含权贸易业务的现货定价服务,持续丰富公司的基差贸易定价工具。此外,公司业务模式的创新离不开客户的需求,与客户保持良好沟通与交流,随时掌握服务核心方向,也是银河德睿在各项创新业务开展的重中之重。

董竞博介绍,公司在郑商所部分品种上面与国内外龙头企业的合作较深,为大型龙头企业提供现货的定价服务,包括上下游企业的长协、上下游企业战略合作的多策略定价服务(当行情来临时根据战略合作协议可随时针对合作的商品品种进行定价)。公司注重突出优势品种,打造银河品牌,在这些优势品种上渗透贸易的环节至最上游的生产企业及最下游需求企业,银河德睿利用金融衍生品工具,努力为大宗商品原材料的终端客户提供个性化的服务,在郑商所的支持下也获得了某些品种的贸易商厂库资质。银河德睿一直致力于创新业务模式,基于公司协同的支持,借助期权工具的辅助,持续为客户提供个性化的含权基差贸易。

董竞博在接受采访时告诉记者,2020年,银河德睿持续加强内部协作沟通,充分发挥业务联结作用。场外衍生品与做市业务、期现业务深入合作,通过业务协同,为客户提供更多元化、更符合实际业务需求的服务,做到金融回归本源,服务实体经济。通过场外衍生品与期现业务的有效协同,公司在锰硅期货上成为市场的主要参与者之一。此外,通过产品创新,成功为PTA龙头企业设计出个性化期权产品,满足客户的实际风险管理需求。通过场外业务与协同业务、做市业务的协同合作,大幅提升客户在棉花等品种期权的下单容量与便利性。各业务部门与信息技术部紧密协作,持续推进技术系统升级、开发自动化交易系统,提高交易执行效率。

记者在采访中获悉,银河德睿秉承为实体企业提供风险管理服务的理念,在业务上开展仓单服务及基差贸易。“公司开展期现业务主要是从满足实体企业的需求、解决实体企业生产及经营活动中存在的实际问题出发。例如仓单服务业务,有一些客户的表象需求为短期资金的周转问题,而实质的问题是产品的价格未能达到客户的目标价格。此时银河德睿会紧抓客户实质需求,提供现货贸易定价的风险管理服务,不仅解决短期资金的问题,同时也解决了下一步现货贸易定价的问题,而非提供普通的仓单服务。”董竞博说。

在做市业务方面,银河德睿目前拥有所有商品期权和权益类期权场内做市商牌照和部分期货做市牌照。目前公司在各品种的做市排名及盈利状况均稳定靠前,做市业务在行业内属于顶尖水准。截至2020年12月末,做市业务在郑商所各场内期权品种上的成交量占比约为8%—20%,持仓量占比为8%—20%,期货期权做市全年成交金额7091亿。

秉初心致力践行社会责任

初心如磐,使命在肩。银河德睿始终践行服务实体经济优先原则,利用金融工具促进产融结合,实现产业经营升级,为实体企业赋能。积极推进“保险+期货”的项目,进一步发挥好服务“三农”、金融扶贫的排头兵作用。

七年耕耘,银河德睿不但成为期货母公司利润增长的强劲引擎,也淬炼成期货行业践行精准扶贫、服务“三农”、金融服务实体经济等国家重大战略的重要抓手与开路先锋。董竞博告诉记者,早在2015年,银河德睿就开始积极参与郑商所的“保险+期货”试点项目。经过数年的辛勤耕耘,无论是承保项目数量还是承保名义本金,均排在期货公司前列。

在各级政府大力支持和中投银河系统帮扶单位的协作下,银河德睿连续两年利用“保险+期货”模式,为静宁苹果种植户量身定做苹果价格保险,通过合理有效降低风险,保障了农户种植收益,为静宁苹果种植业“保价”护航,特别是成功规避了在突如其来的新冠疫情影响下,当地苹果产业的生产经营风险。

2019年,银河德睿在静宁县成功实施开展了甘肃省唯一的苹果“保险+期货”县域扶贫全覆盖项目,覆盖全县8713户建档立卡贫困种植户和3家龙头合作社,总赔付1676.34万元,为静宁贫困果农保价增收。为持续推进在静宁县的扶贫工作,在郑商所、中投公司和银河证券的大力支持下,银河期货及银河德睿在2020年新季苹果上市之后,继续在当地实施苹果“保险+期货”全覆盖试点项目,目前项目正分批出单运行中,预计将覆盖静宁县域全部的苹果种植贫困户以及三个深度贫困村和部分龙头合作社,参保果农共计5903户。项目总保费2256万元,承保4.8万吨苹果,持续推进静宁县在“后疫情时代”的脱贫攻坚工作,巩固脱贫攻坚成果。2020年,公司场外累计新增名义本金1436亿元,存量418亿元。

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。董竞博表示,下一步,银河德睿将继续不忘服务实体经济初心,牢记国有企业责任使命,积极探索农业风险管理新模式,建立扶贫工作长效机制,真正做到变“输血功能”为“造血功能”。

 

 
责任编辑: 马宁
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