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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
6934 |
7005 |
6917.25 |
6993 |
157525 |
304187 |
471 |
660725 |
1525 |
铝 |
1825 |
1836.75 |
1805 |
1807 |
189746 |
754184 |
-2544 |
5436400 |
-8275 |
铅 |
2084 |
2091 |
2061.5 |
2078 |
39023 |
119383 |
-389 |
197750 |
-300 |
锌 |
1890 |
1895.5 |
1859.85 |
1860 |
107434 |
269721 |
3425 |
1043700 |
-6700 |
锡 |
20150 |
20190 |
19975 |
20055 |
3422 |
21460 |
402 |
14235 |
-5 |
镍 |
14018 |
14022 |
13854 |
13855 |
31694 |
123094 |
-492 |
190590 |
1938 |
|
|
|
|
|
528844 |
1592029 |
873 |
7543400 |
-11817 |
CMX铜 |
315.3 |
316.25 |
315.25 |
315.4 |
60260 |
170977 |
-1455 |
71271 |
-462 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
6920/6920.5 |
C40/9B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
364975 |
铝 |
1817/1817.5 |
C44/42C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2268725 |
铅 |
2070/2070.5 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
112175 |
锌 |
1876.5/1877 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
701000 |
锡 |
20095/20100 |
C68/65C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2680 |
镍 |
13860/13870 |
--/70C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
25506 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
05Jul-17Jul |
45583 |
-3661 |
111038 |
-8105 |
41528 |
-160 |
18Jul-21Aug |
75126 |
-1800 |
113845 |
-1947 |
59599 |
-900 |
22Aug-18Sep |
71228 |
547 |
160481 |
-103 |
82630 |
637 |
19Sep-3个月 |
26095 |
3994 |
38152 |
4215 |
19331 |
2188 |
10月剩余 |
2900 |
-1725 |
4069 |
-1158 |
3517 |
1387 |
20Nov-63个月 |
83255 |
3116 |
326599 |
4554 |
63116 |
273 |
总计 |
304187 |
471 |
754184 |
-2544 |
269721 |
3425 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
7002 |
23.34 |
201.79 |
201.79 |
11786/10350 |
9月 |
7001 |
23.60 |
273.60 |
273.60 |
12556/12954 |
10月 |
6993 |
23.66 |
329.14 |
329.14 |
27997/35447 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
1787 |
20.75 |
45.67 |
45.92 |
14961/14927 |
9月 |
1801 |
20.54 |
61.14 |
61.39 |
15583/11003 |
10月 |
1812 |
20.39 |
73.15 |
73.90 |
31717/18068 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
1850 |
19.67 |
44.69 |
45.19 |
3808/3279 |
9月 |
1862 |
19.53 |
60.23 |
60.23 |
7638/5139 |
10月 |
1863 |
19.43 |
72.02 |
72.02 |
9764/6702 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
2076 |
23.38 |
59.81 |
60.06 |
2615/3644 |
9月 |
2078 |
23.34 |
80.31 |
80.31 |
980/2047 |
10月 |
2079 |
23.35 |
96.57 |
96.57 |
1150/1223 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
286699 |
60601 |
645 |
400 |
104940 |
400 |
558 |
3659 |
151342 |
铝 |
281843 |
51290 |
425 |
2954 |
96029 |
75 |
500 |
2954 |
182322 |
锌 |
103388 |
30103 |
250 |
890 |
60659 |
254 |
1650 |
4632 |
99655 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
5-9% |
3 |
1 |
3 |
1 |
4 |
2 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
5-9% |
3 |
4 |
2 |
1 |
4 |
1 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
5-9% |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
10-19% |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
07/13 |
08/13 |
09/13 |
5-9% |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
10-19% |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30-39% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
212550 |
148075 |
64475 |
5000 |
925 |
4075 |
亚洲 |
303100 |
75700 |
227400 |
#N/A N/A |
1975 |
-1975 |
美洲 |
145075 |
71975 |
73100 |
300 |
575 |
-575 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
660725 |
295750 |
364975 |
5000 |
3475 |
1525 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
96900 |
31725 |
65175 |
#N/A N/A |
25 |
#N/A N/A |
亚洲 |
74250 |
52350 |
21900 |
#N/A N/A |
250 |
#N/A N/A |
美洲 |
26600 |
1500 |
25100 |
#N/A N/A |
25 |
#N/A N/A |
全球 |
197750 |
85575 |
112175 |
#N/A N/A |
300 |
#N/A N/A |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
96900 |
31725 |
65175 |
#N/A N/A |
25 |
#N/A N/A |
亚洲 |
74250 |
52350 |
21900 |
#N/A N/A |
250 |
#N/A N/A |
美洲 |
26600 |
1500 |
25100 |
#N/A N/A |
25 |
#N/A N/A |
全球 |
197750 |
85575 |
112175 |
#N/A N/A |
300 |
#N/A N/A |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
733175 |
265275 |
467900 |
#N/A N/A |
2500 |
#N/A N/A |
亚洲 |
32125 |
31025 |
1100 |
#N/A N/A |
1725 |
#N/A N/A |
欧洲 |
278400 |
46400 |
232000 |
#N/A N/A |
2475 |
#N/A N/A |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
1043700 |
342700 |
701000 |
#N/A N/A |
6700 |
#N/A N/A |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
14080 |
11435 |
2645 |
#N/A N/A |
5 |
#N/A N/A |
欧洲 |
45 |
10 |
35 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
14235 |
11555 |
2680 |
#N/A N/A |
5 |
#N/A N/A |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
1410 |
1410 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
76746 |
61290 |
15456 |
2124 |
102 |
2022 |
欧洲 |
106488 |
96594 |
9894 |
1014 |
84 |
#N/A N/A |
中东 |
5946 |
5790 |
156 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
190590 |
165084 |
25506 |
2124 |
186 |
1938 |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦7月3日消息,期铜周三升至两周来最高水平,受助于供应瓶颈,中国进口商在6月采购增加及美国就业市场数据良好。铜价扳回6月大跌的部份跌幅,因矿场关闭,加之伦敦金属交易所(LME)注册仓库有限交割,限制了即时供应。期铜和其他金融市场走势相反,欧洲股市下滑,因葡萄牙政治动荡加剧,可能重燃欧元区危机。LME三个月期铜收报每吨6,993美元,高于周二收报的6,915美元。盘中稍早触及6,999美元,此为6月19日来最高水平。“铜市经历一波长时间弱势,人人都对前景相当看空,对中国感到忧虑,”渣打分析师DanSmith称,他补充说,近期到访香港巩固了他认为铜价将在今年年底前上升的观点。“铜价在过去几日反弹,和这看法一致,”他说。Smith预料铜价在今年年底前将升至7,000美元以上,中国基本金属需求将在合理的良好状况。因LME仓库系统瓶颈,已买入铜的中国铜进口商被迫排队等候交割,造成现货铜进口溢价自6月中以来上涨了三分之一。中国6月官方非制造业PMI微降至53.9,创九个月来最低位;上月为54.3。汇丰6月服务业PMI则自上月的51.2略微升至51.3,仍在4月创下的20个月低位附近徘徊。期铜受助于美国数据显示6月民间部门就业人口增加及初请失业金人数连续第二周下降,直指就业市场状况不断改善。周五美国将公布非农就业报告,预料将是市场本周焦点所在,路透访问分析师调查显示,6月就业岗位料增加16.5万。麦格理称,在过去三周,投机者在6月11日的净空头从10,000口上升至6月25日的32,000口。“这超过了在2009年2月全球金融危机期间创下的上一次空头头寸纪录的28,000口,”麦格理研究报告说。期铝跌1.42%,报每吨1,806美元。期锌跌1.43%,报每吨1,865美元。期铅收低0.07%,报2,078美元。期锡收跌0.74%,报每吨20,075美元。期镍下跌1.32%,报每吨13,855美元。
COMEX期金收评
纽约/伦敦7月3日消息,金价周三上涨近1%,因美国数据好坏不一,令美元继续承压,且埃及和葡萄牙政治动荡引发黄金避险买需。成交清淡,在周四美国独立纪念日假期和周五非农就业报告公布前,投资人不愿大量建仓。现货金稍早最多升1.5%,至每盎司1,259.60美元的日内高位,在1855GMT,上涨0.93%,报1,252.91美元。美国8月期金上涨8.5美元,收报每盎司1,251.9美元。葡萄牙政府多位部长辞职及对希腊获取下一笔救助资金的担忧,使市场再次关注欧债问题,加上埃及局势动荡,引发一些投资人买入黄金避险。数据显示美国经济提速且巩固对美联储今年将缩减刺激计划的预期,令金价从日内高位回落。美元指数从稍早触及的五周高位下滑。美国6月民间部门就业岗位增幅多于预期,且最新一周初请失业金人数连续第二周下降。其他经济略为失色。报告显示6月美国服务业增长速度为逾三年来最慢。全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust周二黄金持仓量减少0.37%,至964.69吨,此为2009年2月以来新低。现货银跟随金价升势,上涨2%,报每盎司19.74美元。现货铂金下跌1.6%,报每盎司1,341.75美元。现货钯金下滑0.17%,报每盎司682.72美元。
CBOT农产品收评
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商说,因美国大豆供应紧张。今日市场提早休市,因周四美国独立日假期。美国市场周四休市,CBOT谷物的电子及公开喊价交易在周五1330GMT恢复。现货市场强劲及7月大豆和7月豆粕合约没有交割,凸显美国旧作大豆供应稀少。豆油交割总计153口。近月7月大豆合约连升第八日,近作11月合约上涨,终止五日跌势。产量预估机构Lanworth将2013年大豆产量预估上调至33.6亿蒲式耳,之前预估为33.4亿蒲式耳,称因为夏季气温正常至清凉的机率上升。InformaEconomics将2013年美国大豆收成预估从33.66亿蒲式耳上调至33.76亿蒲式耳,维持单产预估在每英亩43.9蒲式耳不变。7月大豆合约收报15.83-1/2美元,升10-1/2美分。7月豆粕合约收涨3.6美元,报每短吨490.6美元。7月豆油合约涨0.3美分,报47.22美分。今日CBOT大豆预估成交量为103,479口,豆粕为52,228口,豆油为64,091口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三录得两周最大单日升幅,交易商称因在本周稍早价格跌至逾一年低点后,对美国小麦的需求反弹。CBOT-7月小麦期货结算价报6.57-3/4美元,升8-1/4美分,或1.27%,为6月19日来最大单日升幅。民间分析公司InformaEconomics将今年美国小麦产量预估由20.57亿蒲式耳下调至20.16亿蒲式耳。美国农业部报告,出口商向中国出口了36万吨美国软红冬麦,本市场年度付运。中国还在近期交易中购入30万吨新作澳洲小麦,因中国遭遇强降雨令国内作物受损。今日CBOT小麦期货成交量预计为106,653口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,交易商称因玉米库存紧张,且7月合约没有交割以及农户卖盘缓慢。美国作物天气仍有助于提升产量,玉米本季产量将创纪录的前景限制了玉米期货的升幅。一农业气象学家周二表示,预计至少到7月中,美国中西部玉米和大豆产区天气状况将继续对作物有利,气温适中,且有零星降雨。InformaEconomics周三将今年美国玉米产量预估由140.78亿蒲式耳上调至142.59亿。中国国家粮油信息中心(CNGOIC)报告指出,近期美国玉米期货价格下跌给贸易商带来采购机会,近日中国私营贸易商新采购了三船美国新季玉米。7月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.62-1/4美元,阻力位在200日移动均线切入位6.93-3/4美元。九日相对强弱指标为58。7月玉米合约升5-1/2美分,报6.78-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为181,643口。
ICE棉花期货收评
洲际交易所(ICE)棉花期货周三在淡静交投中上涨,从昨日跌势中反弹,因基金买盘重现。交投最活跃的12月期棉合约收高1.02美分,或1.2%,报每磅85.74美分。基金买盘提振期棉价格,汤森路透-JefferiesCRB指数攀升至约两周最高,因能源和农产品市场上涨。一美国经纪表示,“在季末下滑后有一些买盘,一些基金回场。”12月期棉收盘水准略高于100日移动均线切入位85.51美分。在周四美国独立日假期前交投清淡,周四此间市场将休市一天。美国政府的周度出口数据将在周五发布。
国际油市
油价周三连续第三日上涨,美国原油结算价在14个月高位,因交易商担忧埃及局势动荡,且他们对美国原油供应迅速收紧作反应。美国原油升穿每桶102美元,许多交易商关注布兰特原油较美国原油的溢价。美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存减少超过1,000万桶,为大约13年来同期的最大周度跌幅,令市场的忧虑加重,投资人原本担心埃及局势动荡可能蔓延至中东。“原油库存大幅下降是人们意料之外的,”TraditionEnergy市场研究部董事AddisonArmstrong说。尽管分析师原先预期原油库存下降,但库存降幅为预估值的近五倍。近月美国原油期货上涨1.64美元,结算价报每桶101.24美元,日高在102.18美元。该合约过去两天升穿10日和15日移动均线,在过去三日累计上涨3.3%。布兰特原油期货升1.76美元,结算价报每桶105.76美元,此为6月19日来最高结算价,三日累计攀升2.7%。布兰特原油日高在106.03美元,但未能升至100日移动均线切入位106.04美元。美国汽油期货及取暖油期货均上升约0.05美元,分别报每加仑2.83美元和美2.95元。布兰特原油较美国原油溢价一度收窄至3.09美元,为2010年12月来最窄,收盘溢价报4.52美元。油价升幅受中国经济数据疲弱所限。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布,中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9,创九个月来最低位;上月为54.3。
外汇市场
避险日圆周三普涨,因在埃及和葡萄牙政局动荡之际,投资人寻求避险,但美国就业数据显示令人鼓舞的迹象,令日圆兑美元缩减涨幅。在动荡时局时受青睐的日圆和瑞郎受埃及动乱的担忧所支撑。投资人担心中东局势不稳可能导致石油供应受阻,油价被推高至14个月高位。在欧洲,葡萄牙总统召集主要政党紧急磋商政府的未来,市场担心临时大选可能影响该国退出国际救助的进程。葡萄牙10年期公债收益率升穿8%,股市重挫5%。葡萄牙政府岌岌可危凸显潜伏近一年的欧债危机可能重燃。“国际局势的发展影响汇市,因此日圆上涨。”WellsFargoSecurities汇市策略部门主管NickBennenbroek表示。“显而易见,埃及局势没有得到解决,以及葡萄牙内阁成员辞职构成问题。不仅仅是部份G10成员国货币下滑,而且新兴市场货币也走软。”但在数据显示,美国6月民间就业岗位增加18.8万个,高于分析师的预期的16万;另外美国6月29日当周初请失业金人数降至34.3万人(预估为34.5万),前一周为34.8万。之后美元兑日圆小幅反弹。上述报告对周五美国将公布的6月非农就业数据是好兆头,且进一步巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期更早的缩减刺激经济措施的观点。“就业数据一直都很重要,但本周五的报告将至为关键,因该报告能确认美联储何时可能缩减购债。”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁/全球投资组合经理人BenEmons表示。“美联储表面政策依赖数据表现,该报告可能改变预期。”Emons表示。不过,尽管美国就业数据利多,但美国6月服务业报告则远谈不上亮丽,数据显示6月服务业增速为逾三年最慢。但投资人因该报告中就业分项指数上升而感到宽慰。市场预计周五的美国非农就业报告将显示6月新增非农就业岗位16.5万,失业率为7.5%。纽约尾盘,美元兑日圆跌0.8%,报99.84日圆,脱离日低99.24日圆。因葡萄牙公债收益率从高位回落,欧元兑日圆也缩减跌幅,纽约尾盘跌0.5%,报129.94日圆,但远高于日低128.60日圆。欧元兑美元跌至1.2921美元的5月底来最低,但尾盘升0.3%,报1.3008美元。美元指数跌0.4%,报83.194,脱离五周高位83.717。美国股市今日提前至1700GMT收盘,债市提前至1800GMT收盘,因周四为美国独立日假期。交投清淡可能令未来几日汇市交易更为波动,欧洲央行和英国央行周四将举行货币政策会议,周五美国将发布就业报告。若就业数据强劲,会巩固对美联储将缩减刺激措施的预期,美元将上扬。但如果数据显示就业增长乏力,美元会遭抛售。其他货币中,澳元兑美元跌至近三年低点0.9049美元,此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示,对澳元的韧性感到意外。澳元兑美元纽约尾盘报0.9064美元,跌0.9%。根据路透数据,美元兑瑞郎跌0.4%,报0.9468瑞郎,欧元兑瑞郎跌0.1%,报1.2318瑞郎。
美国股市
纽约7月3日消息,美国股市周三在交投震荡中小幅上升,今日提早收盘,在周四美国独立纪念日假期及周五非农就业数据公布前,交易商轧平头寸。根据初步收盘数据,道琼工业指数收升56.14点,或0.38%,至14,988.55点;标准普尔500指数攀升1.33点,或0.08%,至1,615.41点;Nasdaq指数收涨10.27点,或0.30%,至3,443.67点。
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