实盘赛获奖“密码”｜期市“寿星”的“长寿之道”是？
“期货市场从来不缺明星，缺的是寿星。”曾经的实盘大赛冠军选手如是说。长期稳定盈利的人可能比一年翻十倍、二十倍的人更值得学习。今天，长期稳定盈利奖前三名中的两位选手分享了自己的“长寿”之道。
悟得三位一体交易法的精髓——专访长期稳定盈利奖冠军汪星敏
转眼间，2021年已是汪星敏第十一次参加实盘赛了。汪星敏回忆称，起初参加大赛是为了增加自己的交易经历，后来时间久了，就跟大赛有了感情，如果不参与大赛，总感觉少了点什么。每年的大赛跟交易之间慢慢地也就融为一体了。
1.不因外界干扰改变策略
这两年来，受疫情影响，市场阶段性行情较大。汪星敏告诉期货日报记者，因为这些年连续参赛，练就了一颗平常心，稳定的收益正是他所追求的。不会因为参加大赛而改变交易策略，或者说没有特意为大赛而交易。
“2021年，从交易铜开始，后来交易了原油、硅铁和锰硅，主要的利润来自于做多硅铁的上涨获利。我在重仓入市之前仔细研究品种的基本面、技术面以及资金进出情况。即三位一体交易法，注重基本面、技术面、资金面的完美结合。在符合交易体系的情况下，我会积极入市。起初交易铜跟原油，因为整体上是一个振荡的走势，所以交易起来非常困难。但是在那种情况下，几个月的时间，我始终守住资金的底线，稳步操作。后来受国家政策影响，硅铁出现了较大行情，所以我就轻仓做多硅铁从而获得比较大的利润。获得利润之后，我就谨小慎微，争取保住利润，所以对最终的结果还比较满意。”汪星敏说。
在期货交易中如何实现稳定盈利呢？20年前，因为一个偶然的机会接触到了期货，当时以为期货的成功会像期货公司的老师们说的比较简单，等真正做了交易才发现这一行其实非常困难。对于汪星敏来说，干一行，爱一行，干一行是一行，也就一步一个脚印地走下去，不管遇到多大的困难也都要克服。其实在初期的十年，他的交易一直都是比较困难的，起起落落也不稳定，但是通过经验的积累，加上自己的刻苦努力，逐步建立了一套交易系统，慢慢地也就走向了稳定。
“我的交易方法经过十多年的锤炼，已经慢慢成型，在过去的十年当中取得了稳定盈利。方法的核心就是三位一体交易法，具体来说属于右侧交易。首先，寻找基本面供需矛盾失衡的品种，研究基本面突出的品种，不管是基本面利多还是利空，只要往一方面突出就可以；其次，因为基本面突出，行情就会慢慢走出盘局。这个时候，技术分析很重要，技术形态上一定要走出一个大形态，所谓的行云流水般的上涨或者下跌；最后，这个时候有没有更多的资金追捧和参与也是尤为关键。如果有大量的资金追捧这个品种，那么就符合我说的三位一体交易法，我就积极入市，甚至是重仓。虽然我的右侧交易法在成本方面没有优势，但往往进场之后立竿见影，迅速脱离成本，从而实现入市就为最终的胜利打下坚实的基础。”汪星敏说。
2.交易只是生活的一部分
对于很多交易者而言，交易和生活是分开的。交易就是交易，生活即是生活，若混为一谈，幸福指数会大大降低。可对于汪星敏而言，期货交易已经成为他生活的一部分。生活就是交易，交易即是生活。“但是我们还是要好好过日子，要多陪伴亲人，同时也要注意自己的身体健康。只有我们有一个健康的身体，我们才能在日夜奋战当中取得不错的成绩，从而把付出的时间、精力兑现成财富。”汪星敏说。
汪星敏回忆说，其实在过去的十几年当中，也曾经有很多次大起大落，享受了日赚千万的喜悦，也经历了日亏千万的痛苦。所以随着时间的流逝，年龄的增长，慢慢地也就变得越来越稳重了，宁可少赚点，也要更加的稳定。通常情况下，如果经历过大赚之后，那么应该适当出金来守住胜利成果，甚至也要放慢节奏。如果经历大亏的话，最好的办法就是停止交易，慢慢总结和放松下来。等过一段时间再有强烈交易欲望的时候，重新回到市场，这样效果会更好一些。
“因为我的交易方法是中长线交易，在控制风险方面，我采取了中短期结合，或者说用对冲来回避风险，我现在非常重视回撤和风险控制，这也是这么多年经历过一些大的回撤、大的盈利之后总结出来的经验教训，仓位管理跟资金控制风险，其实最主要还是得益于对行情的精确研判，这个是核心。有了这个核心，才能谈仓位管理跟资金管理。通常情况下，回撤轻易不能超过30%，达到了30%的回撤就应该停下来好好休整一下。”汪星敏说。
谈及亏损后，下次何时再去做交易，汪星敏告诉期货日报记者，休整过后，会寻找更好的入场机会。如果单笔单子出现了亏损，通常会把亏损控制在5%，但是更主要的是这笔单子在当时的时间点，当时的位置点的一个风险程度，如果当时风险比较大，会果断离场。
3.注重长期的稳定盈利
“我觉得交易员要选择适合自己性格的交易品种，比方说你的性格比较激进，你可以选择激进型的品种。如果你的性格比较沉稳，你就选择波动比较小一点的品种，比如说农产品、股指期货。”汪星敏说。
谈及自己的交易心得，汪星敏感叹道：“这么多年，我在交易第一线付出了大量的劳动，从而也培养了良好的盘感。或者说挖掘了一些交易天赋，经历了大赚大亏，慢慢地悟到，长期稳定盈利是最难能可贵的。作为一个优秀的交易员不应该只求一时暴利，而是要注重长期的稳定盈利。建立自己完善的交易系统，把交易当作一项工作慢慢经营。长期生存还必须克服贪婪，不必跟人家去比较，做好最适合自己的。”
做交易这么多年，市场结构也发生了翻天覆地的变化。也就是说，现在的期货市场跟20年之前不可同日而语，跟十年之前比也是相差很大。这主要是基于市场的进步，以及资金结构的巨大变化。所以每个人在交易的时候，就应该有所理解。这也是为什么很多人认为现在市场难做、钱难挣的原因所在，因为你们一定要搞清楚，此一时彼一时，在不同的环境下交易，难度也有所不同。
汪星敏表示，多次站在期货日报全国大赛颁奖的舞台上，感受良多，每一次都有不一样的感受。非常感谢期货日报为交易者提供一个交流和进步的舞台，我们也会一如既往地支持期货日报。
盈利出金，稳步前进，厚积薄发——专访长期稳定盈利奖季军吴伟淼
作为大赛“老兵”，2021年已经是吴伟淼第五次参加实盘大赛了。谈起这些年的参赛经历，吴伟淼感叹：“回想起初次参赛，只是想看看自己在实盘大赛里水平如何，能否拿到奖金。第一次参赛与奖金擦肩而过，第二次参赛时如愿以偿，拿到轻量组冠军并获得10万元奖金。如今已经是第五次参赛，对于名次高低可以说是并无追求了，更多的是希望能持续突破自己，每年都比前一年有所提升。”
1.极端行情下做好风险控制
2021年以来，极端行情频发。吴伟淼对此感受颇深：“受疫情和政策影响，很多期货品种急涨急跌，这对于投资者来机会与风险并存。通过大赛我们也可以粗略了解到，抓住机会、弄对方向的投资者赚得盆满钵满，而搞错大方向且投入资金比重很高的投资者或许已经穿仓。
在行情波动如此巨大的时候，应该做哪些应对措施呢？吴伟淼也分享了自己的看法：“在比赛期间，我的成绩算是中规中矩。从事期货交易至今，风险控制一直是我首要思考的问题，因此我放弃了很多高风险高收益的隔夜机会，这也是我近几年一直能够持续盈利、在极端行情下没有巨大回撤的原因之一。”
2.交易员盘后要学会释怀
交易与生活，一直是无数交易员需要权衡取舍的难题。
对此，吴伟淼说道：“交易向来以结果论成败，不以过程论英雄。我们若能够在市场里取得丰厚收益，自然也容易得到家人及周边人的认可和支持，若失败，那么我们也会被视为赌徒。既然进入这一行，我们自身就需要承受一些外界的压力，并且尽量处理好一些关系，特别是与家人的关系。不要因为从事期货交易而对自己的生活造成太多负面影响，得不偿失不如放弃。我是一名职业交易员，我将期货交易单纯地视为一份工作，我尽量把交易跟生活分开。作为一名以日内为主的技术派投资者，我每天下午3点后就下班了，盘后时间基本不再工作。”
“即使交易中出现不顺，在盘后一定要释怀，尽量不要影响生活。当然这对于刚入行、刚起步的投资者来说可能难以做到，但是以后若是条件允许，一定也要多回归生活，多锻炼身体。”吴伟淼向期货日报记者分享了自己的经验。
2021年吴伟淼获得了长期稳定盈利第三名，这也是他连续五届实现了稳定盈利。对于自己出色的成绩，吴伟淼分享了三点看法：
第一，稳定盈利的前提是已经形成一套经过多次验证的成熟可行的交易模式，而非偶然的运气所赚，靠运气难持久。在这个市场里久待的人，没有人敢说自己天天赚钱，也没有人天天亏钱，亏和赚都是常事。如果没有一套交易模式，在市场里瞎折腾，那么大概率会以失败出局。所以对于刚进入期货市场的投资者来说，一定要先去寻找适合自己的交易模式，比如先模拟，特别是对于日内短线来说，模拟盘都挣不到钱，如何才能在实盘中挣钱？从模拟盘到实盘也需要过渡，甚至有人难以完成过渡。实盘操作要从小做起，在这个市场，做得好，多少钱都能做起来，做不好，多少钱都要亏光。不要一开始就带很多本金进来，否则等你感觉自己学有所成时，本金已经没了。
第二，在交易过程中要盈利出金，稳步前进，厚积薄发。我们多数人进入期货市场追求财富自由，但是暴富不是一蹴而就的。在这个市场里，即使你突然抓住了一两次机会暴富，如果守不住仍然会亏回去，到头来只是一场空。“我目前交易以风险控制能力较好的日内短线为主，选择盈利适当出金，没人想体验‘一夜归零’。我很佩服那些被市场一次次打趴下又一次次东山再起的人，不过一将功成万骨枯，无数人尝试着盈利加仓，再创辉煌，又有多少人成功呢？所以盈利要适当出金，当我们的资金有了一定的积累之后，才可以拿出部分资金进行高风险操作。我们要非常清楚自己每个决策所带来的收益与风险，操作之前进行权衡，能接受风险再去执行。在这个市场里我们应当永远把‘如何避免失败’置于‘如何暴富’之前。”吴伟淼说。
第三，心态调节能力。心态调节不仅是调节交易者个人的心态，也是围绕影响心态的因素展开一个关乎自身对交易的认知思考。比如亏钱的时候心态很容易发生变化，多数人出现较大亏损时都想迅速回本，这是正常思维，但急于回本容易出现问题。“亏损时，我一直都劝导自己乃至身边朋友不入金，目前为止我从未在亏损的时候入金。因为越是亏损，行情就越难做，越不符合自己的策略。抑或是自身状态不好时加大投入想回本，或许有时候能赚回来，但我相信多数情况下会越亏越多，万劫不复。所以我一直秉承‘亏损不入金，亏完推倒重来’的原则，让自己不会因为某一次亏损而彻底失败。”吴伟淼总结道。
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责任编辑：孙亚宁 主管：张海强
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