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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7235.25 |
7298 |
7224 |
7245 |
129743 |
263226 |
6297 |
476400 |
250 |
铝 |
1865 |
1877 |
1841 |
1843 |
179993 |
750689 |
1758 |
5368950 |
-6775 |
铅 |
2178.25 |
2211.25 |
2178.25 |
2187 |
41484 |
124466 |
61 |
233200 |
275 |
锌 |
1953 |
1967 |
1935 |
1940 |
98928 |
297268 |
4619 |
1027375 |
-2750 |
锡 |
22889 |
23000 |
22685 |
22800 |
7615 |
20088 |
-83 |
12830 |
-60 |
镍 |
14615 |
14700 |
14486 |
14570 |
51411 |
137467 |
-1884 |
238134 |
558 |
|
|
|
|
|
509174 |
1593204 |
10768 |
7356889 |
-8502 |
CMX铜 |
333.35 |
333.45 |
330 |
330.9 |
73469 |
156802 |
-38 |
26010 |
-337 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
7263.5/7264 |
C10/6C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
287825 |
铝 |
1862/1862.5 |
C45/43C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2154925 |
铅 |
2194/2195 |
C24/23C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
54800 |
锌 |
1951/1952 |
C32.25/32.25C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
499250 |
锡 |
22925/22950 |
--/45B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
4395 |
镍 |
14620/14630 |
C55/56C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
69468 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
04Nov-20Nov |
48262 |
-15130 |
143597 |
-12519 |
50426 |
-13087 |
21Nov-18Dec |
62616 |
596 |
137896 |
-5506 |
77181 |
-2678 |
19Dec-15Jan |
50075 |
2553 |
133128 |
5371 |
73486 |
7269 |
1月剩余 |
2486 |
-2468 |
3841 |
-375 |
2182 |
-1012 |
16Jan-3个月 |
33208 |
15676 |
31719 |
13744 |
22999 |
10402 |
19Feb-63个月 |
66579 |
5070 |
300508 |
1043 |
70994 |
3725 |
总计 |
263226 |
6297 |
750689 |
1758 |
297268 |
4619 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
7238 |
15.44 |
52.18 |
52.18 |
9098/7163 |
12月 |
7245 |
15.64 |
135.88 |
135.88 |
45796/41209 |
1月 |
7244 |
15.26 |
179.94 |
180.44 |
3980/3716 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
1806 |
16.10 |
13.21 |
13.96 |
12723/8431 |
12月 |
1821 |
16.26 |
35.26 |
35.76 |
45050/38833 |
1月 |
1836 |
15.95 |
47.73 |
47.73 |
3792/5456 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
1913 |
17.01 |
14.82 |
15.57 |
4588/4140 |
12月 |
1926 |
17.29 |
39.57 |
40.32 |
16793/12759 |
1月 |
1938 |
17.02 |
53.76 |
53.76 |
928/861 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
2171 |
20.12 |
20.39 |
20.39 |
1681/4078 |
12月 |
2180 |
20.40 |
53.20 |
53.45 |
3633/2337 |
1月 |
2186 |
20.16 |
71.46 |
72.21 |
589/1094 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
187552 |
59458 |
500 |
240 |
93957 |
460 |
310 |
3449 |
124653 |
铝 |
202699 |
75210 |
455 |
212 |
117685 |
100 |
918 |
7993 |
170194 |
锌 |
125729 |
46968 |
940 |
244 |
72438 |
560 |
110 |
3056 |
93913 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
5 |
2 |
5 |
0 |
1 |
3 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
1 |
1 |
3 |
6 |
1 |
2 |
10-19% |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
4 |
10-19% |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
2 |
2 |
4 |
5 |
3 |
0 |
10-19% |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
203525 |
133175 |
70350 |
3700 |
500 |
3200 |
亚洲 |
169450 |
27350 |
142100 |
#N/A N/A |
2575 |
-2575 |
美洲 |
103425 |
28050 |
75375 |
225 |
600 |
-375 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
476400 |
188575 |
287825 |
3925 |
3675 |
250 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
148425 |
115850 |
32575 |
300 |
25 |
275 |
亚洲 |
77675 |
61050 |
16625 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
7100 |
1500 |
5600 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
233200 |
178400 |
54800 |
300 |
25 |
275 |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
148425 |
115850 |
32575 |
300 |
25 |
275 |
亚洲 |
77675 |
61050 |
16625 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
7100 |
1500 |
5600 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
233200 |
178400 |
54800 |
300 |
25 |
275 |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
777200 |
450725 |
326475 |
#N/A N/A |
2625 |
#N/A N/A |
亚洲 |
31500 |
23200 |
8300 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
218675 |
54200 |
164475 |
2500 |
2625 |
#N/A N/A |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
1027375 |
528125 |
499250 |
2500 |
5250 |
#N/A N/A |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
12690 |
8300 |
4390 |
#N/A N/A |
60 |
#N/A N/A |
欧洲 |
30 |
25 |
5 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
12830 |
8435 |
4395 |
#N/A N/A |
60 |
#N/A N/A |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
2496 |
2496 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
109908 |
74814 |
35094 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
119610 |
85356 |
34254 |
750 |
192 |
558 |
中东 |
6120 |
6000 |
120 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
238134 |
168666 |
69468 |
750 |
192 |
558 |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦11月1日消息,期铜周五持稳,因美元走强,令期铜缩减稍早因中国制造业数据强劲录得的涨幅。该数据巩固对全球最大金属消费国中国经济稳定的希望。10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升,其中中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的10月官方制造业PMI升至51.4,高于市场预期的51.2和前值51.1,并创下18个月高位;汇丰/Markit稍后联合公布的10月制造业PMI终值升至50.9,与初值一致,为七个月最高位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交,买盘最后报每吨7,240美元,周四收报7,250美元。“隔夜中国公布的PMI数据小幅改善,期铜随即上涨20美元,”MarexSpectron分析师VickySanders说。不过,期铜涨幅受限,因美元兑欧元升至两周高位,此前美国公布的制造业数据强劲。美元上涨令美元计价商品对持有其他货币的投资人来说较昂贵。尽管10月上旬美国政府部份关门,但美国供应管理协会(ISM)周五公布,10月制造业指数为56.4,为2011年4月来最高。JX控股旗下分支PanPacificCopper的一位发言人表示,该公司将2014年中国买家支付的铜溢价多数设定在123美元,较今年上升45%,这反映出部份市场人士预期明年铜需求强劲。不过,分析师警告,需求上升可能不足以防止铜市出现供应过剩,供应过多将可能打压铜价。“尽管明年需求增加可能消化部份供应过剩,但它不足以令市场实现供求平衡或供应短缺的情况,”INTLFCStone分析师EdMeir说。镍10月表现强于其他基本金属,涨幅超过4%,因印尼按计划从明年开始实施出口禁令前,投资者调整仓位。指标期镍周五收报每吨14,570美元,周四收报14,630美元。指标期锡报22,775美元,周四最后买入价报22,850美元。期铝收报1,843美元,周四收报1,859美元。期锌从上日的1,952美元下跌至1,940美元。期铅报2,187美元,上日报2,184.50美元。
COMEX期金收评
纽约/伦敦11月1日消息,金价周五回落约1%,录得七周来最大周度跌幅,因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减购债规模的忧虑重燃,促使金市投资者削减头寸。本周金价回落3%,逆转连跌两周的升势。里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示,美国就业市场过去14个月的复苏已十分强劲,足以促使美联储缩减购债刺激规模。1857GMT,现货金回落0.9%,报每盎司1,311.50美元,扩大周四录得的1.4%的跌幅。现货金本周每个交易日均走低。美国12月期金收跌10.50美元,报每盎司1,313.20美元,根据汤森路透初步数据,成交量较30日均值低约20%。美元指数攀升至六周高位,因美国数据显示,10月制造业扩张速度为两年半以来最快。不过,另一项数据为制造业活动增长的势头蒙阴。另外,欧元区通胀增速大幅放缓,使市场突然开始考虑欧洲央行短期内降息的可能性,这重压欧元兑美元。现货银下跌0.4%,报每盎司21.76美元。现货铂金小跌0.26美元,报每盎司1,448.24美元。现货钯金小涨0.2%,报每盎司736.51美元。
CBOT农产品收评
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌约1%,交易商说,因民间机构上调美国大豆产量预估,且近月豆粕合约跌至400美元之下的六个月低位。InformaEconomics将美国大豆平均单产预估上调至每英亩43.3蒲式耳,上月预估为41.7蒲式耳,且将大豆产量预估上调至32.98亿蒲式耳,之前预估为31.76亿蒲式耳。市场等待产量预估机构INTLFCStone在周五稍晚公布其最新预估,美国农业部11月8日将公布最新的美国和全球产量预估。近月豆粕期货跌至每短吨393.30美元,为4月中来最低,收报394.9美元,下滑8.7美元。美国农业部称,民间出口商表示,销售11.5万吨美国大豆往中国及3.3万吨大豆到不知明目的地,在2013/14年交付。本周,近月CBOT大豆跌34美分,或2.6%,结束两周升势。近月豆粕本周跌6.7%,近月豆油升2.1%。11月大豆合约收跌14-1/2美分,报12.66美元。12月豆油合约升0.26美分,收报41.59美分。今日CBOT大豆预估成交量为183,042口,豆粕为88,414口,豆油为84,260口。
芝加哥交易所(CBOT)软红冬麦期货周五基本持平,在价格早盘跌至逾五周最低后出现的一波低吸买盘提供支撑。指标CBOT软红冬麦合约在触及9月25日以来最低6.64-1/4美元后触底反弹,后转跌为升。本周,近月CBOT小麦合约跌3.4%,为12周以来最大单周跌幅。预计下周美国大平原硬红冬麦种植区的很多地区将迎来降雨,可能对新播种的作物有利。民间分析公司InformaEconomics将阿根廷2013/14年小麦产量预估从1,100万吨下调至980万吨,因Cordoba、SantaFe和EntreRioswheat等地的收成预期偏低。CBOT-12月小麦期货结算价报6.67-3/4美元,微升1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为108,100口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商说,因美国玉米收割正在展开,且今年收成可能创纪录。一农业气象学家表示,周末至下周初天气转干,使农户在本周中因降水推迟田间作业后,重新恢复收割玉米和大豆收割。市场消息人士称,InformaEconomics周五将2013年美国玉米收成预估上调至142.23亿蒲式耳,高于之前预估的140.10亿。美国农业部将在11月8日周五1700GMT公布11月供需报告。市场消息人士还表示,InformaEconomics将阿根廷玉米产量预估下调至2,500万吨,之前预估为2,700万吨。12月玉米期货低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为30。12月玉米合约跌1美分,报4.27-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为339,402口。
ICE棉花期货收评
洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第11日,因供应持续增加,促使投资人卖出棉花,这暗示投机者带动棉花价格本年稍早涨至94美分的升势结束。交投最活跃的ICE-12月期棉合约下跌0.6美分,或0.8%,收报每磅76.58美分。近月合约触及76.54美分日内低位,此为1月来最低,9月下跌11.5%。新的卖盘及指数基金展期令近月棉花价格的压力加重,近月合约价格原本因北半球棉花收割提速而下跌。政府数据周五显示,截止10月22日该周,投机者将棉花期货和期权的多头头寸降至1月中来最低。近月合约14日相对强弱指标(RSI)为22,根据路透编纂的交易所数据显示,这为2012年6月以来最严重的超卖水平。
国际油市
布兰特原油期货周五大跌近3美元,收在7月初以来最低水平,对美国原油溢价收窄,市场遭大举抛售。交易商未理会利比亚石油供应停滞的消息,关注美元强势和供应过剩为市场确立的利空基调。美国原油期货跌至6月以来最低,布兰特原油期货收盘时也录得6月以来最大单日百分比跌幅。布兰特原油跌幅超过美国原油,使其较美国原油溢价收窄1.16美元,周四溢价触及七个月高位13.60美元。12月布兰特原油期货下跌2.93美元,结算价报每桶105.91美元,跌幅为2.7%,为6月20日以来最大单日百分比跌幅。12月美国原油期货下滑1.77美元,结算价报每桶94.61美元,本周连跌第四周,录得2012年6月以来最长跌势。今日的结算价为6月21日以来最低,当日结算价报93.69美元。数据显示,美国10月制造业扩张速度为两年半以来最快,使美元攀升至逾一个月最高。美元指数上扬0.7%,至9月中以来最高。法国巴黎银行的石油分析师HarryTchilinguirian表示,对利比亚供应的担忧有所动摇,因北海油田结束维护复工。装运计划显示,11月北海原油供应可能触及2013年高位。
外汇市场
欧元兑美元周五连跌第五日,势将录得16个月来最大单周跌幅,因对欧洲央行(ECB)将进一步货币放宽货币政策以保护经济成长的臆测不断升温。欧元可能进一步下滑,因交易商表示,欧元近几个月的涨势过了头。欧元兑美元上周五升至1.38美元上方的23个月高位,较7月初上涨逾8%。欧元区通胀骤降使部份地区出现通缩的可能性增加,且致使投资人押注欧洲央行将被迫在未来几个月放宽货币政策。欧元区减息将蚕食欧元对其他主要货币的利率优势。“臆测欧洲央行可能在下周会议减息,使欧元/美元在美元新一轮反弹势头中受创最重,”纽约梅陇银行市场策略部董事SamarjitShankar说。根据路透数据,欧元兑美元低见1.3478美元,此为10月16日来最低。最新下跌0.7%,报1.3488美元,周四下挫1.1%,录得逾六个月来最大单日跌幅。在欧洲央行下周会议前,欧元短期支撑位在大约1.3480美元。一些交易商说,如果欧元跌穿该水平,将可能跌向1.3250美元或甚至1.30美元。以欧元目前水平来看,欧元本周势将下跌2.3%,录得7月初来最大单周跌幅。欧洲央行周四将召开会议。已消化欧洲央行将在来年进一步放宽政策的货币市场目前反映,存在欧洲央行在未来几个月采取行动的可能性。法国巴黎银行外汇策略师VassiliSerebriakov说,该行预期欧洲央行将在11月会议上按兵不动,要等到12月会议才减息。法国巴黎银行预期,欧元年底目标位在1.32美元。欧元兑美元的跌势为两个月来最长。欧元兑日圆也下滑,跌0.3%,报133.19日圆,但兑英镑上涨0.1%,因英镑承压,受累于英国制造业数据令人失望。美元兑日圆涨0.4%,报98.76日圆,且可望录得1.4%的周度升幅,将为7月中来表现最好的一周。美元指数升0.7%,至9月中来最高的80.729,远高于上周触及78.998的九个月低位。美联储周三在政策声明中放弃9月声明中提到金融状况紧蹙的措辞,之后美元上涨。花旗集团旗下CitiFX的G10策略师RichardCochinos表示,投资人应该预计将有更多美元买入和欧元卖出。“随着欧元经济成长状况发生改变,一直以来支持欧元/美元的股票投资资金流应该减少,”Cochinos说,“从股票头寸来看,投资人刚开始调整头寸。”数显示,尽管10月上半月美国政府部份关门,但10月制造业活动扩张速度仍为两年半来最快,这也为美元助力。美国圣路易斯联储总裁布拉德称,希望在开始缩减购债规模前看到通胀重新向目标水平攀升
美国股市
纽约11月1日消息,美国股市周五上涨,因意外强劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造成的拖累。根据初步收盘数据,道琼工业指数收高69.80点,或0.45%,至15,615.55点;标准普尔500指数上涨5.10点,或0.29%,至1,761.64点;Nasdaq指数收升2.34点,或0.06%,至3,922.04点。本周,道指上涨0.3%,标普500指数小升0.1%,两者均连升第四周。Nasdaq指数本周下跌0.5%。
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