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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7178.25 |
7204 |
7141 |
7161 |
138260 |
262889 |
1981 |
469975 |
-4700 |
铝 |
1828 |
1837 |
1809 |
1818 |
206104 |
747694 |
-4430 |
5368325 |
-4300 |
铅 |
2167 |
2169 |
2141 |
2156 |
41340 |
123369 |
-948 |
233150 |
0 |
锌 |
1929.5 |
1933.5 |
1916.25 |
1922.5 |
118930 |
298765 |
2519 |
1023225 |
-3425 |
锡 |
22890 |
23000 |
22700 |
22995 |
8885 |
20128 |
264 |
12120 |
-125 |
镍 |
14369 |
14404 |
14300 |
14345 |
45988 |
135609 |
-953 |
239958 |
1374 |
|
|
|
|
|
559507 |
1588454 |
-1567 |
7346753 |
-11176 |
CMX铜 |
326.25 |
326.35 |
326.05 |
326.15 |
64118 |
150443 |
-3984 |
25571 |
-439 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
7154/7155 |
C40/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
280425 |
铝 |
1812.5/1813 |
C48/46C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2165225 |
铅 |
2146/2147 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
54750 |
锌 |
1921/1921.5 |
C36.5/35.25C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
533775 |
锡 |
22700/22750 |
--/24.33B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
3735 |
镍 |
14375/14380 |
C72/65C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
85188 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
06Nov-20Nov |
40958 |
-3444 |
135048 |
-5391 |
45643 |
-1529 |
21Nov-18Dec |
62015 |
-356 |
133352 |
-3070 |
73696 |
-1142 |
19Dec-15Jan |
51688 |
388 |
132708 |
-1915 |
76295 |
1033 |
16Jan-3个月 |
35834 |
2378 |
36901 |
5787 |
26568 |
3762 |
2月剩余 |
5651 |
2627 |
6260 |
-498 |
3199 |
-781 |
19Mar-63个月 |
66743 |
388 |
303425 |
657 |
73364 |
1176 |
总计 |
262889 |
1981 |
747694 |
-4430 |
298765 |
2519 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
7160 |
15.71 |
126.21 |
126.71 |
8588/7013 |
12月 |
7159 |
15.24 |
171.67 |
172.17 |
45935/41025 |
1月 |
7162 |
16.62 |
237.94 |
238.44 |
3980/3724 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
1793 |
16.24 |
32.61 |
32.86 |
12047/7959 |
12月 |
1807 |
15.86 |
44.79 |
45.54 |
45102/38987 |
1月 |
1824 |
16.40 |
59.74 |
59.99 |
3792/5556 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
1905 |
17.20 |
36.59 |
37.09 |
4588/4140 |
12月 |
1917 |
16.93 |
50.89 |
51.39 |
16833/13136 |
1月 |
1928 |
17.48 |
67.07 |
67.82 |
928/939 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
11月 |
2147 |
20.29 |
48.85 |
49.10 |
1681/4078 |
12月 |
2153 |
20.03 |
67.58 |
68.33 |
3473/2647 |
1月 |
2159 |
20.63 |
88.75 |
89.50 |
599/1094 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
146555 |
59920 |
240 |
345 |
97501 |
1092 |
180 |
1554 |
133903 |
铝 |
238553 |
86286 |
500 |
885 |
132262 |
162 |
620 |
11757 |
191152 |
锌 |
116455 |
53007 |
410 |
105 |
74558 |
700 |
300 |
6324 |
110555 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
5 |
2 |
5 |
0 |
1 |
3 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
1 |
1 |
3 |
6 |
1 |
2 |
10-19% |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
4 |
10-19% |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
11/13 |
12/13 |
01/14 |
5-9% |
2 |
2 |
4 |
5 |
3 |
0 |
10-19% |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
203750 |
134400 |
69350 |
1225 |
500 |
-500 |
亚洲 |
163475 |
27150 |
136325 |
#N/A N/A |
3650 |
-3650 |
美洲 |
102750 |
28000 |
74750 |
#N/A N/A |
550 |
-550 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
469975 |
189550 |
280425 |
#N/A N/A |
4700 |
-4700 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
148425 |
115850 |
32575 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
77625 |
61050 |
16575 |
#N/A N/A |
50 |
#N/A N/A |
美洲 |
7100 |
1500 |
5600 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
233150 |
178400 |
54750 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
148425 |
115850 |
32575 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
77625 |
61050 |
16575 |
#N/A N/A |
50 |
#N/A N/A |
美洲 |
7100 |
1500 |
5600 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
233150 |
178400 |
54750 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
772025 |
408050 |
363975 |
#N/A N/A |
2600 |
#N/A N/A |
亚洲 |
31400 |
23200 |
8200 |
#N/A N/A |
100 |
#N/A N/A |
欧洲 |
219800 |
58200 |
161600 |
2500 |
3325 |
#N/A N/A |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
1023225 |
489450 |
533775 |
2500 |
5925 |
#N/A N/A |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
11980 |
8250 |
3730 |
#N/A N/A |
125 |
#N/A N/A |
欧洲 |
30 |
25 |
5 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
12120 |
8385 |
3735 |
#N/A N/A |
125 |
#N/A N/A |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
2496 |
2496 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
112404 |
78900 |
33504 |
1512 |
#N/A N/A |
1512 |
欧洲 |
118938 |
67374 |
51564 |
18 |
138 |
#N/A N/A |
中东 |
6120 |
6000 |
120 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
239958 |
154770 |
85188 |
1512 |
138 |
1374 |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦11月5日消息,期铜周二基本持稳,因全球制造业数据良好,以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)不急于结束有利商品的经济刺激计划,这抵销美元走强的影响。指标LME三个月期铜小幅收高0.17%,报每吨7,161美元,周一收报7,149美元,仍留守在自8月以来7,000-7,420美元交投区间的低端。摩根大通的报告周一显示,全球制造业活动10月以逾两年来最快速度增长,因新订单激增,让工厂聘雇更多员工。摩根大通全球制造业10月采购经理人指数(PMI)从9月的51.8升至52.1,连续11个月高于50的景气荣枯分水岭,且是2011年5月以来最高。汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布,中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6,上月为52.4;其中新业务分项指数环比上升0.8个点至53.5,为3月以来最高值。此为中国经济回暖的迹象。美国供应管理协会(ISM)周二公布,10月非制造业指数为55.4,预估为54.0;9月为54.4。美联储理事鲍威尔周一表示,只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模,而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,在决定缩减购债的问题上无需着急。法国兴业分析师RobinBhar说,“中国经济的表现看似不错,但我认为市场感觉中国的反弹可能无法持续,因为改革举措对重新平衡经济更为关键。”中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出,保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右,中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。工人日报周一刊登李克强讲话全文称,面对经济下行的压力,中国坚持不扩大赤字,既不放松也不收紧银根,根据形势变化,采取有效的、有针对性的措施,努力释放改革的巨大红利。研究机构安泰科(Antaike)首席铜分析师杨长华称,2014年中国料生产680万吨精炼铜,较今年提高7.4%。美元兑欧元上涨,升向周一触及的七周高位,受助于市场臆测欧洲央行可能在本周会议上暗示将放宽货币政策,甚至降息。其他金属方面,期铅小跌0.14%,报每吨2,156美元,稍早触及2,141美元的10月中来最低。期铝下跌0.49%,报每吨1,817美元,稍早触及10月初来最低的1,809美元。期镍收低0.17%,报每吨14,345美元,盘中触及10月21日来最低14,300美元。期锌下滑0.1%,报1,922美元。期锡收高1.25%,报每吨22,995美元。
COMEX期金收评
纽约/伦敦11月5日消息,黄金价格周二连续第七日下跌,因美元上涨,技术性卖出,以及基金对黄金的兴致不高,这些因素合力令金价延续跌势。金价在纽约市场早盘上升,但涨势很快消退,因美国数据显示10月服务业活动提速,之后美元上涨。“金市仍未能守住涨势,反映市场大户对黄金缺乏兴致,难以推高金价,”LOGICAdvisors合作伙伴BillO'Neill说。交易商说,在介于100日和50日移动均线切入位1,320和1,335美元间的的技术阻力位也限制金价上涨。1926GMT,现货金跌0.3%,报每盎司1,310.76美元。美国12月期金收低6.60美元,报每盎司1,308.10美元。路透初步数据显示,成交量较30日均值低约30%。周一成交量为年内最低之一。黄金在过去七个交易日累计下跌3%,为5月中来最长跌势,受累于黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少,因忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减货币刺激规模。投资人将焦点转向周五出炉的美国非农就业报告。其他贵金属方面,现货白银升0.1%,报每盎司21.67美元。现货铂金跌0.3%,报每盎司1,445美元,现货钯金小升0.1%,报747美元。
CBOT农产品收评
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌,交易商说,受累于美国农业部(USDA)周五发布供需报告前的技术性卖出,包括投资人结清多头头寸,市场预期USDA将上调美国大豆产量预估。近月大豆盘中跌至每蒲式耳12.55美元,为2012年2月来最低,之后缩减跌幅,收报12.59-1/4美元,下滑4-3/4美分。近月豆粕合约下滑至每短吨391.80美元的七个月低位,收报392.80美元,跌4.1美元。一些交易商表示,未经证实的市场传言称,全球最大的大豆买家中国可能转向南美寻求更多的大豆供应,这为CBOT大豆市场带来压力。在周五USDA公布11月供需报告前,投资人调整头寸。路透调查显示,分析师预期2013年美国大豆产量为32.21亿蒲式耳,高于USDA在9月预估的31.49亿蒲式耳。USDA周一稍晚表示,美国大豆收割率为86%,高于之前一周的77%,也也高于五年均值85%。 CBOT报告,有238口11月大豆合约交割。12月豆油合约跌0.1美分,收报41.15美分。今日CBOT大豆预估成交量为122,411口,豆粕为58,600口,豆油为72,670口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低,交易商称,因出口市场上缺乏对美国小麦的需求,且近期美国大平原播种的小麦前景良好。指标CBOT-12月软红冬麦合约盘中跌至9月25日以来最低。CBOT小麦价格从10月底触及的四个半月高位回落了7.7%。美国农业部周一下午表示,截至11月3日当周,美国小麦优良率为63%,较之前一周高2个百分点。农业部还表示,冬麦种植率为91%,高于90%的五年均值。CBOT-12月小麦期货结算价报6.56美元,跌6-3/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为93,681口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,交易商称,因美国农户开始卖出创纪录的玉米收成。一位农业气象学家周二称,本周稍早的阵雨导致美国玉米和大豆的收割放缓,但本周晚些时候天气转干,将使收割再度加速。在美国农业部周五1700GMT公布11月产量和供需报告前,市场出现一定的结清头寸操作。一项路透调查显示,分析师预计美国2013年玉米收成为创纪录的140.03亿蒲式耳,高于农业部9月预估的138.43亿蒲式耳。调查预计2013/14年玉米结转库存为20.29亿蒲式耳,高于农业部9月预估的18.55亿蒲式耳,且远高于2012/13年的6.61亿蒲式耳。农业部表示,民间出口商周二报告,向韩国和不知名目的地出口销售26.6万吨美国玉米,本作物销售年度交割。12月玉米期货低于所有移动均线,九日相对强弱指标为28。12月玉米合约跌1-1/4美分,报4.25美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为324,829口。
ICE棉花期货收评
洲际交易所(ICE)期棉周二小幅走低,连跌第13日,因有关中国政府可能很快开始出售国储棉花,从而减少对海外棉花需求的臆测不断升温。交投最活跃的ICE-12月期棉合约收跌0.01美分,或0.01%,报每磅75.94美分。现货价格日内下跌至75.27美分,为1月以来最低。市场传言,中国可能很快开始出售国储棉花,且可能正在酝酿其他方面的政策调整,这将导致全球棉花供应过剩。中国政府2011年推出的一项收储计划引发对海外棉花的强劲需求,为全球棉花价格提供底部支撑,同时也使中国对全球棉花库存的影响力日益加大。交易商称,在周五12月棉花期权到期前,市场出现一波期权相关交易,导致12月期棉走低。但之后该合约收复日内录得的大量跌幅。北半球棉花收割加速,也使纽约期棉价格承压。交易员称,预计美国农业部可能在周五公布的月度供需报告中上调对美国和印度的棉花产量预估。交易商预计周五成交放量,走势震荡,因届时农业部将公布供需报告,12月棉花期权将到期以及指数基金正在进行展期。
国际油市
美国原油期价周二触及四个月低位,因分析师预期原油库存增加,且需求继续疲弱,因墨西哥湾炼厂在本周末之前预计将继续停产。美国原油期货在过去六个交易日中五日走低。布兰特原油期货周二回落,周一触及四个月低位。美国原油库存近几周稳步增加,令价格承压。一项路透调查显示,分析师预计上周美国原油库存增加约160万桶,为连续第七周增加。美国石油协会(API)将在今日稍后公布库存数据。截至10月25日当周,美国指标原油期货的交割地库辛的原油库存增加超过200万桶,为2012年12月以来最大增幅。布兰特原油期货下跌0.90美元,结算价报每桶105.33美元,隔夜触及四个月低位105.13美元。美国原油期货回落1.25美元,结算价报每桶93.37美元,盘中触及四个月新低93.07美元。美国原油近月合约自8月底以来累积下跌近19美元,当时在112美元之上交投。布兰特/美国原油价差扩阔0.35美元,收报每桶11.96美元。美国汽油期货从周一触及的近两年低位2.5153美元反弹,但收盘仍略低于周一收盘价2.5161美元,因美国原油市场疲弱拖累成品油市场表现。美元兑一篮子货币上扬0.2%,未受ISM数据显示10月美国服务业活动加速扩张影响,该数据可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年稍后开始缩减刺激规模的可能性增加。投资者关注本周稍后公布的美国重要数据,其中包括国内生产总值(GDP)数据和非农就业报告,以寻找有关美国石油需求前景的更明确迹象。数据还将为美联储何时开始缩减刺激规模提供线索。利比亚和埃及的紧张局势重燃,为油价提供一定的支撑。周二利比亚局势再度紧张,的黎波里市发生激烈交火,凸显政府无力控制民兵组织。埃及的紧张局势也支撑油价,该国前总统穆尔西出庭受审,可能被判处死刑。
外汇市场
加元/美元周二走软,之前美国联邦储备理事会(美联储)官员表示,美国经济3%的成长率是有望达到的,同时美国经济数据也提振了美元人气,而油价下跌损及与能源走势相关的加元。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示,不难想像经济成长相对迟滞,美联储可能维持利率在近零水准直至2016年,但他补充说,到明年初经济成长率接近3%是有可能的。“这样的讲话偏于紧缩,(美元)走势就此转变,”丰业银行外汇交易主管SteveButler在早盘时说。加元/美元在北美交易时段收报1.0458加元或0.9562美元,周一北美收盘报1.0418加元或0.9599美元。
美国股市
纽约11月5日消息,美国股市道指和标普500指数周二在两日连涨后收跌,投资者斟酌强劲的经济数据对美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来几个月的货币政策走向意味着什么。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌20.90点,或0.13%,至15,618.22点;标准普尔500指数收挫4.96点,或0.28%,至1,762.97点.Nasdaq指数小涨3.27点,或0.08%,至3,939.86点。
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