上周六,中国金融期货交易所(下称“中金所”)举行了国债期货交割业务全市场演练测试。而三周后的下月第二个周五(13日),5年期国债期货的首个到期合约(TF1312)即将迎来实物交割的“洗礼”,这也是中金所2010年4月推出金融期货交易以来的首次实物交割。已挂牌三年半的沪深300股指期货,到期则仅以现金进行差价结算。
据中金所介绍,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司、中国期货保证金监控中心、中金所所有会员单位和相关证券公司参与了上述演练测试,且演练涵盖了交割业务的各个环节。而测试结果显示,各环节业务运转正常,各单位交互有序,衔接良好。
高度重视国债期货交割业务的中金所,上月已与中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司签署了交割业务合作协议,并完成了与国债托管机构的技术系统链接和测试工作。且中金所还多次召开了会员单位交割业务培训会,要求各会员单位做好交割业务的准备工作,确保5年期国债期货首次交割顺利进行。
根据中金所上周陆续发布有关的规则和通知,该交易所将自本周二(26日)开始办理国债托管账户的申报工作,并自下月第一个交易日(2日)开始受理TF1312合约的交割申请,且要求国债期货的最小交割数量为10手。而交割中如单方违约,则违约方应通过交易所向对方支付持仓合约价值1%的补偿金,并向交易所支付持仓合约价值1%的惩罚性违约金;双方均违约时,交易所向双方分别收取持仓合约价值2%的惩罚性违约金。
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