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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7324.25 |
7334.75 |
7275 |
7280 |
132175 |
282344 |
-2458 |
337775 |
-3000 |
铝 |
1776.25 |
1783.15 |
1725.25 |
1760 |
309354 |
732889 |
8736 |
5461325 |
30575 |
铅 |
2172 |
2206 |
2163 |
2188 |
69275 |
124572 |
134 |
212000 |
-500 |
锌 |
2068 |
2089 |
2060.75 |
2066 |
172401 |
322296 |
1820 |
896725 |
-4575 |
锡 |
22180 |
22300 |
22075 |
22250 |
8100 |
19447 |
-203 |
9600 |
-20 |
镍 |
14212 |
14400 |
14182 |
14340 |
92252 |
146336 |
-1939 |
261372 |
-276 |
|
|
|
|
|
783557 |
1627884 |
6090 |
7178797 |
22204 |
CMX铜 |
334.5 |
337.35 |
334.5 |
335.8 |
51592 |
164246 |
-2440 |
14925 |
-361 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
7319/7320 |
B25/28B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
200950 |
铝 |
1770/1770.5 |
C46/44C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2448525 |
铅 |
2200/2202 |
C21.75/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
46275 |
锌 |
2088/2090 |
B10/15B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
377525 |
锡 |
22220/22225 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
3315 |
镍 |
14345/14355 |
C50/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
99360 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
15Jan-15Jan |
10106 |
-6596 |
43590 |
-12908 |
12607 |
-4225 |
16Jan-19Feb |
83980 |
-84 |
156691 |
10253 |
64277 |
-461 |
20Feb-19Mar |
91232 |
1653 |
135480 |
886 |
129641 |
825 |
20Mar-3个月 |
27836 |
3268 |
39468 |
3583 |
30213 |
2162 |
4月剩余 |
3292 |
-860 |
3889 |
-542 |
3688 |
1671 |
21May-15个月 |
65898 |
161 |
353771 |
7464 |
81870 |
1848 |
总计 |
282344 |
-2458 |
732889 |
8736 |
322296 |
1820 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
2月 |
7291 |
12.03 |
85.52 |
86.27 |
5576/7507 |
3月 |
7285 |
12.79 |
137.15 |
137.90 |
16630/14942 |
4月 |
7279 |
13.59 |
182.18 |
182.43 |
1043/1088 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
2月 |
1733 |
13.22 |
22.43 |
22.43 |
15401/8602 |
3月 |
1747 |
13.48 |
34.76 |
34.76 |
27242/12295 |
4月 |
1760 |
13.87 |
44.74 |
45.24 |
640/462 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
2月 |
2068 |
15.38 |
31.14 |
31.14 |
2697/3764 |
3月 |
2069 |
15.82 |
48.31 |
48.31 |
5740/5287 |
4月 |
2066 |
15.99 |
60.88 |
60.88 |
1680/1618 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
2月 |
2182 |
14.78 |
31.46 |
31.71 |
465/754 |
3月 |
2188 |
15.40 |
49.73 |
49.73 |
1856/1113 |
4月 |
2188 |
15.67 |
63.18 |
63.18 |
858/305 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
180527 |
71486 |
472 |
550 |
135994 |
160 |
90 |
1740 |
186619 |
铝 |
396648 |
76714 |
800 |
65 |
170888 |
2744 |
300 |
35085 |
417331 |
锌 |
128648 |
40899 |
1592 |
1065 |
70355 |
170 |
200 |
5526 |
109401 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
5-9% |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
5-9% |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
10-19% |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
5-9% |
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
10-19% |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
01/14 |
02/14 |
03/14 |
5-9% |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
10-19% |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
179650 |
107475 |
72175 |
25 |
650 |
-650 |
亚洲 |
78325 |
5625 |
72700 |
#N/A N/A |
2300 |
-2300 |
美洲 |
79800 |
23725 |
56075 |
450 |
500 |
-50 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
337775 |
136825 |
200950 |
450 |
3450 |
-3000 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
134525 |
108200 |
26325 |
#N/A N/A |
500 |
#N/A N/A |
亚洲 |
75300 |
56025 |
19275 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
2175 |
1500 |
675 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
212000 |
165725 |
46275 |
#N/A N/A |
500 |
#N/A N/A |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
134525 |
108200 |
26325 |
#N/A N/A |
500 |
#N/A N/A |
亚洲 |
75300 |
56025 |
19275 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
2175 |
1500 |
675 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
212000 |
165725 |
46275 |
#N/A N/A |
500 |
#N/A N/A |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
726075 |
421650 |
304425 |
#N/A N/A |
3075 |
#N/A N/A |
亚洲 |
30750 |
23200 |
7550 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
139900 |
74350 |
65550 |
#N/A N/A |
1500 |
#N/A N/A |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
896725 |
519200 |
377525 |
#N/A N/A |
4575 |
#N/A N/A |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
9460 |
6150 |
3310 |
#N/A N/A |
20 |
#N/A N/A |
欧洲 |
30 |
25 |
5 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
9600 |
6285 |
3315 |
#N/A N/A |
20 |
#N/A N/A |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
3948 |
3948 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
133272 |
88170 |
45102 |
60 |
180 |
#N/A N/A |
欧洲 |
118212 |
64164 |
54048 |
#N/A N/A |
156 |
#N/A N/A |
中东 |
5940 |
5730 |
210 |
#N/A N/A |
96 |
#N/A N/A |
全球 |
261372 |
162012 |
99360 |
60 |
336 |
#N/A N/A |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦1月14日消息,期铜周二下跌,因美元上涨和对全球最大铜消费国中国经济成长持谨慎态度,但现货铜供应减少和良好的美国数据扶助限制期铜的跌幅。期镍价格上涨逾1%,延续上周五和周一累计攀升6%的升势,因印尼正是开始实施矿石出口禁令。期锌和期铅价格也攀升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.67%,收报每吨7,280美元,低于周一收报的7,329美元。本年迄今,期铜下跌约0.5%,去年下滑7%。美元兑一篮子货币上涨,因12月零售销售数据增幅大于预期,暗示去年底美国经济改善,且2014年经济增长势将提速。“中国经济前景非常脆弱,而金属价格将取决于中国市场,但整体来看,美国经济持续向好,我们预期美国经济复苏在轨道之上,所以期铜短期下跌空间不大,”丹麦丹斯克银行商品分析师JensPetersen说。在上周出炉的美国就业数据令人质疑美国经济的劲道,但零售销售数据令这些忧虑缓和。分析师将留意周五的工业生产数据,以寻找美国经济力道的进一步证据。相反,中国上周公布12月出口增长放缓的幅度超过预期,因上年的基数较大,以及以当局打击以出口交易为掩护的投机活动。UOB-KayHian高级商品分析师HelenLau说,期铜面对中国季节性因素的压力。中国新年将至,Lau表示,期铜价格在2月中前将不会得到喘息,即使上涨,升势也不会持续。在实货市场,铜供应短缺。现货铜较指标三个月期铜合约溢价周一为36美元,为2012年5月来最高,反映实货供应短缺。保税仓库铜溢价持续下降,根据上海金属网提供的数据,溢价为每吨160-185美元,较上周下跌10美元,反映中国实货需求不佳。在印尼开始实施备受争议的矿石出口禁令后,该国矿业周一出现动荡。LME期镍收高0.91%,报每吨14,340美元,盘中触及12月23日来的最高。期铝收低1.12%,报每吨1,759美元。LME期铅、期锌和期锡盘中均触及1月初来最高。期铅收涨1.02%,报每吨2,188美元。期锌收涨0.29%,报2,066美元。期锡上升0.23%,报每吨22,200美元。
COMEX贵金属收评
纽约/伦敦1月14日消息,金价周二回落近1%,结束之前三日的涨势,因令人鼓舞的美国12月零售销售数据公布后美股上扬,损及金市投资者的买兴。美国标普500指数上扬1%,之前商务部公布的数据显示,美国12月核心零售支出大增,显示去年底美国经济成长加速,且2014年成长有望进一步增强。金价早盘上升至近一个月高位,交易商说,因中国投资人的实货需求强劲。SarhanCapital的首席执行长AdamSarhan称,“很显然,黄金与股市呈负关联性。到目前为止,看似这一关系还将持续。”2005GMT,现货金回落0.8%,报每盎司1,242.66美元。COMEX-2月期金收跌5.70美元,报每盎司1,245.40美元。根据汤森路透初步数据,成交量较250日均值低约10%。周二走低使金市逆转了前一日涨至一个月高位的升势,当日美国股市下跌1%,引发避险买盘。现货银下跌1.1%,报每盎司20.12美元。现货铂金下滑1.2%,报每盎司1,422.70美元。现货钯金跌0.4%,报每盎司734.22美元。
CBOT农产品收评
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二升至近三周最高,交易商称,受助于最大买家中国近几日对美国大豆的持续需求和技术性买盘。对本周阿根廷作物种植区天气干热的担忧也支撑大豆期价。CBOT-3月大豆期货盘中升至13.16-3/4美元,升穿50和100日移动均线,升至12月26日以来最高,后缩减涨幅,收报每蒲式耳13.07美元,日内上扬12-3/4美分。现货1月合约已到期,日内上扬12-1/4美分,收报每蒲式耳13.39美元,日低为13.14-3/4美元。1月豆粕和豆油合约也已到期。预期巴西大豆丰产限制远月合约涨幅。巴西Agroconsult上调该国收成预估至创纪录的9,160万吨。而大豆压榨协会Abiove预估收成为8,760万吨。一项路透调查显示,分析师预计,美国油籽加工商协会(NOPA)周三公布的报告将显示,12月美国压榨大豆1.639亿蒲式耳,较11月增加2.3%。分析师的平均预期为,NOPA12月大豆库存为15.55亿磅,高于11月的14.86亿磅。CBOT报告,无1月大豆合约交割,有1口豆粕合约交割,293口豆油合约交割。1月豆粕合约收高5.6美元,报每短吨452.5美元。1月豆油合约跌0.17美分,报37.40美分。今日CBOT大豆预估成交量为72,104口,豆粕为84,742口,豆油为72,104口。
美国小麦周三上涨,由堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约领涨,交易商说,因担忧美国大平原作物生长。低吸买盘也支撑价格,小麦价格仍接近上周触及的三年半低位。指标CBOT软红冬麦合约在周一低位5.70-3/4美元的上方不远寻获支撑,今日收位接近日内高位,收报5.79-1/4美元,升5-3/4美分。CBOT-3月合约在20日波林格区间低端获得技术支撑。MDAWeatherServices气象学家DonKeeney表示,大平原南部硬红冬麦种植带未来15日天气应该仍然干燥,气温不高,引发作物结束冬眠在今春破土而出后对湿度的需求。今日CBOT小麦期货预估成交量为68,667口。
美国玉米期货周二下跌,交易商说,因价格在连升两天涨至三周高位后,投资人获利了结。交易商也表示,一些农夫在近期价格上涨后卖出玉米也令市场承压,与此同时,商业买家对冲其买入。玉米跌幅受限,因交投最活跃的CBOT-3月玉米合约跌穿30日和50日移动均线关键技术水平后,有低吸买家,为3月玉米合约提供支撑。3月玉米合约跌3美分,报4.31-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为271,392口。
ICE棉花期货收评
纽约期棉周二小幅上涨,延续上日升势,交易商称,受到关于全球供应不如近期美国政府估计那么高的臆测影响。美国农业部上周表示,全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)。洲际交易所(ICE)棉花期货在上述估计公布后下滑,周五小幅收低,但触及两周低点,且回吐盘初涨幅。期棉周一反弹1.3%,因部分交易商重新评估美国农业部的报告。农业部在5月公布2013/14年度作物展望后,已五度上调棉花产量预估。ICE指标3月棉花合约上涨0.5美分,结算价报每磅83.73美分。“市场呈现拉锯,想知道周五卖压或昨日涨势才是真的,”KCGFutures资深棉花分析师SharonJohnson称。
国际油市
美国原油期货周二上扬,因有些迹象显示美国经济增强,促使交易商调整头寸。布兰特原油期货在震荡交投中走低,受累于利比亚原油供应增加,以及预期伊朗原油将重回市场。美国原油期价上扬,导致其与布兰特原油贴水较周一结算价收窄逾1美元。交易商买入原油合约,以便在美国2月原油合约1月21日到期前结清期货和期权头寸。下周一纽约商品交易所将无场内交易,也不进行结算,当日为马丁路德金日。2月布兰特原油期货周四到期,该合约今日收跌0.36美元,报每桶106.39美元,盘中在逾1美元的区间内拉锯,早盘触及高位107.14美元。美国原油期货收涨0.79美元,报每桶92.59美元,昨日回落0.92美元。布兰特较美国原油溢价从周一触及的15.51美元高位回落,价差跌穿10日移动均线切入位13.75美元,收盘时小幅扩阔至13.80美元。市场关注2130GMT时美国石油协会(API)公布的上周库存数据。分析师预计上周美国原油库存连降第七周,减少60万桶;汽油和馏分油库存连续第二周猛增。API其后发布数据显示,上周美国原油库存减少410万桶,汽油库存增加540万桶,馏分油库存减少170万桶。美国能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布库存数据。西方大国与伊朗批准了一项将在1月20日开始生效的协议,向解决在伊朗核问题方面的僵局迈进了一步。一位外交消息人士称,各方可能在2月开始进行磋商,最终解决伊朗核问题。伊朗核问题得以解决可能促使西方国家取消对伊朗的制裁,从而导致全球石油供应增加。利比亚油长本周稍早称,该国石油产量也攀升到至少每日60万桶,ElSharara油田的产量也恢复至每日逾30万桶。
外汇市场
美国零售销售数据强劲以及日本经常帐赤字创纪录,推动美元兑日圆周二上扬,不过欧洲的央行官员传递出好坏不一的信号限制欧元走势。美元逆转之前两日的跌势展开反弹,之前美国商务部称,美国12月零售销售超过预期,与上周不够好的就业数据形成反差。“整体消费者支出和最终需求都小幅上升,这与上周公布的疲弱就业报告相悖,”瑞士信贷驻纽约外汇策略师MattewDerr表示。“我们认为就业数据有些反常,今天的数据似乎支持了这种可能性。因此我们仍看多美元。”午后交易中,美元兑日圆涨1.17%报104.18,周一美元跌逾1%至一个月低位。此外,数据显示日本11月经常帐赤字创纪录高位,为连续第二个月录得赤字,因贸易逆差扩大对日本的国际收支构成压力。而这也拖累了日圆。“我们认为,日圆走向依然明朗,”野村证券驻纽约外汇策略全球主管JensNordvig称。“贸易相关流动疲弱,以及日本投资者增加海外投资,都可能推动日圆逐步走低。”欧洲和日本央行仍考虑采取更多措施来支持经济成长,这与美国货币政策前景形成鲜明对比,因此大多数银行认为美元今年有足够的理由上扬。美国商务部周二公布,美国12月扣除汽车的核心零售销售较前月增加0.7%,市场普遍预估为增加0.3%。不过,11月数据则被下修。达拉斯联储总裁费希尔周二称,他将继续推动缩减刺激规模。该言论与美联储上月作出缩减决定时的策略一致,当时美联储说将会有进一步的缩减措施。美元兑一篮子主要货币亦小幅走强。美元指数上涨0.13%至80.62。欧元兑美元稍早触及两周高位,之前欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,欧元区经济成长可能让人感到意外。这与上周欧洲央行表达出的忧虑形成对比。“上周(欧洲央行总裁)德拉吉讲话后,现在诺沃特尼的言论释放出矛盾的信号,从而使得投资者在买入欧元上谨慎从事,”花旗集团驻伦敦的欧洲G10外汇策略师ValentinMarinov说。“欧元可能仍有些进一步上扬的空间,但中期来看,我们仍然认为欧元存在下行风险。”此外,欧元区11月工业生产数字亦有正面表现。欧元兑美元上涨0.08%,报1.3682美元。
美国股市
纽约1月14日消息,美国股市周二上扬,收复多数昨日深跌录得的失地,因强劲的12月零售销售数据缓解了对企业获利下降和经济滑坡的忧虑。根据初步收盘数据,道琼工业指数收涨115.92点,或0.71%,至16,373.86点;标准普尔500指数收高19.68点,或1.08%,至1,838.88点.Nasdaq指数上扬69.71点,或1.69%,至4,183.02点。
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