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黄金市场
黄金市场交易行情 |
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
COMEX黄金 |
1265.4 |
1277.8 |
1264.7 |
1274.7 |
11.8 |
90391 |
231708 |
SGE黄金T+D |
247.6 |
249.98 |
247.01 |
249.85 |
2.05 |
35064 |
161486 |
COMEX白银 |
20 |
20.3 |
20 |
20.1 |
0.2 |
42978 |
78175 |
SGE白银T+D |
4030 |
4073 |
4011 |
4065 |
38 |
1619682 |
3667816 |
注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;
招商评论 |
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黄金 白银 |
前一交易日,COMEX期金震荡上行,均线系统多头排列;COMEX期银收长上影线,上方压力仍然很大。国内黄金期现价差-1.23元/克,白银期现价差-68元/千克。 消息面,美国就业数据低迷显示美国经济增长放缓,虽然这不会改变美联储削减QE的进程,但也对贵金属提供支撑。此外,新兴国家被高通胀、经济增长缓慢以及经常账户赤字上升等问题困扰,2014年年初新兴国家货币兑美元大幅贬值,新兴国家潜在的货币危机增强贵金属的避险功能,也利多贵金属。短期这两个因素将支撑贵金属走强 。 技术面,沪金主力阻力位位于252元/克,支撑位位于247元/克,黄金短期震荡上行,如能突破1270美元则可看高一线,建议短多操作。沪银主力阻力位位于4200元/克,支撑位位于4050元/克。白银上方压力较大,短期横盘整理,建议短线操作。 |
基本金属
外盘基本金属交易行情 |
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品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
||
LME铜 |
7144 |
7168 |
7092 |
7095 |
102942 |
260259 |
2277 |
306400 |
-1625 |
||
LME铝 |
1718 |
1726 |
1695.5 |
1701 |
209566 |
730918 |
8028 |
5377000 |
-7950 |
||
LME锌 |
2022.25 |
2033.5 |
2005 |
2010 |
97226 |
296561 |
2706 |
823125 |
-5450 |
||
LME铅 |
2100 |
2142 |
2097.75 |
2103 |
46194 |
116210 |
2483 |
205925 |
-500 |
||
上海现货交易行情 |
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品名 |
价格 |
均价 |
涨跌 |
||||||||
1#铜 |
50780-51040 |
50910 |
-70 |
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A00铝 |
13180-13220 |
13200 |
-80 |
||||||||
0#锌 |
15000-15100 |
15050 |
30 |
||||||||
1#铅 |
13950-14050 |
14000 |
0 |
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注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克
招商评论 |
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铜 |
Lme铜周一收盘报7095美元/吨,较上周五收盘下跌46美元,成交量减少,持仓量增加。 LME铜库存减少1625吨,注销仓单181050吨,较上周五减少1550吨。 隔夜伦铜高开低走,收盘下跌。昨日受国内股市大幅走高的带动,市场信心大受鼓舞,沪铜受提振走高,但隔夜伦铜并未延续白天涨势,震荡下行尽数回吐白天的涨幅。目前中国市场结束春节假期投资者陆续回归市场,但铜市交投依然清淡,市场对中国需求前景仍存担忧,但伦铜的库存持续下降至2012年来的低位仍给铜价带来支撑。今晚美联储新主席将做国会证词陈述,美国失业率的下降将有可能促使其调整宽松货币政策。盘面上看,伦铜上方均线压力较大,短期仍有下行风险。 |
铝 |
Lme铝周一收盘1701美元/吨,较上周五收盘下跌18美元,成交量减少,持仓量增加。 LME铝库存减少7950吨,注销仓单2454600吨,较上周五减少5850吨。 隔夜伦铝大幅下行,收盘大幅下跌。隔夜伦铝结束了近几个交易日的反弹局面,大幅下行并收一根长阴线,回吐近两个交易日的涨幅。近期中国春节假期结束,但市场人气尚未恢复,下游并未出现买家积极入场迹象。同时市场对一季度铝市产能释放担忧仍存,铝价仍走势低迷。盘面上看,沪铝呈现空头排列,空单仍可继续持有。 |
锌 |
Lme锌周一收盘报2010美元/吨,较上周五收盘下跌12美元,成交量减少,持仓量增加。 Lme锌库存减少5450吨,注销仓单243325吨,较上周五减少5250吨。 隔夜伦锌冲高回落小幅回调,收盘小幅下跌。隔夜伦锌跟随基本金属下跌。目前中国春节假期刚刚结束,市场人气尚未完全恢复,下游买家仍未见积极入场,令市场对需求前景仍存担忧。预计用锌厂家和锌锭贸易商要待元宵节后才正式复工。盘面上看,沪锌呈现弱势反弹,建议观望为主。 |
钢铁
上海期货交易所交易行情 |
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品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持 仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
||
Rb1405 |
3404 |
3428 |
3380 |
3421 |
1560496 |
1252390 |
92026 |
36613 |
-895 |
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现货交易行情 |
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品名 |
均价 |
涨跌 |
|||||||||
20MM三级螺纹钢全国平均价 |
3410 |
-6 |
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6.5MM高线全国平均价 |
3469 |
-3 |
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4.75MM热轧卷板全国平均价 |
3472 |
-6 |
|||||||||
注:单位元/吨;
钢铁 |
2月10日螺纹钢主力合约Rb1405收报3421元/吨,上涨10元或0.29%。Rb1405对Rb1410贴水扩大5元至94元/吨。上期所螺纹钢持仓前20席位净空头寸增加9170手至20344手,空头主力增仓占上风。全国各主要城市钢材产品现货价格在节后第二个工作日重拾跌势。 宏观方面,本周公开市场将有4500亿元逆回购到期,其中2月11日(周二)到期规模为3300亿元。2月10日,央行进行了7天期、14天期逆回购、28天期正回购和3个月期央票询量。节后公开市场资金是净投放还是净回笼有助于我们判断短期央行对流动性的态度。 市场方面,原材料价格普跌。其中,普氏铁矿石(62%)指数跌0.25美元至120美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1405跌2元至854元/吨;招标方面,力拓结标17万吨PB粉,价格为120.89美元/吨;随后平台低价成交9万吨62%MNP澳粉,价格为119美元/吨;现货方面,假期过后,钢厂询盘有所增加,但对后市心存担忧,补库行动迟迟未动,仍以观望居多。天津港山西一级冶金焦价格跌55元至1450元/吨,个别地区继续下调,市场成交一般;唐山普方坯跌20元至2770元/吨,库存较节前攀升超过50%,近期市场依然处于春节节日气氛中,尽管多数厂商回归市场,但需求有限,成交偏弱,预计市场仍会以弱势盘整走势为主。由于多数工地尚未开工,需求并未启动,全国主要城市螺纹钢现货成交清淡,商家报价下调,其中天津地区跌幅达80元/吨,而因库存压力,部分钢厂出厂价有所下调,其中西城钢铁在早盘和午盘分别下调40元/吨。 短期鉴于供大于求矛盾较为突出和原材料成本下移,预计Rb1405震荡偏弱,跌至3400元/吨下方运行的可能性较大,建议偏空操作。 |
农产品市场
农产品外盘交易行情 |
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CBOT合约 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交 |
持仓 |
涨跌幅 |
大豆1403 |
1327.0 |
1340.0 |
1318.4 |
1325.4 |
131304 |
231811 |
-6 |
豆油1403 |
38.64 |
39.24 |
38.61 |
38.73 |
70776 |
151621 |
0.17 |
玉米1403 |
442.6 |
449.0 |
440.0 |
443.0 |
235879 |
462818 |
-1.2 |
糖1403 |
15.61 |
15.68 |
15.38 |
15.64 |
94690 |
278298 |
-0.09 |
棉花1403 |
87.54 |
88.84 |
87.04 |
87.37 |
24619 |
67581 |
-0.01 |
注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅
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大豆 |
CBOT大豆收盘下跌,结束了过去七个交易日的涨势,因为美国农业部发布的2月份供需报告表现平平。其中3月合约下跌6美分,报收1325.50美分/蒲式耳;5月合约下跌5.25美分,报收1312.25美分/蒲式耳;美国农业部维持2013/14年度美国大豆期末库存数据不变,仍为1.5亿蒲式耳。这一数据略高于分析师预测的1.43亿蒲式耳。 连豆昨日高位震荡,但9月合约补涨,预计短期5-9的价差有望获得缩小修正。今日5月合约维持窄幅震荡整理,9月合约仍旧震荡走高的概率较大,暂时偏短多交易。 |
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豆粕 |
CBOT豆粕市场收盘下跌,因为邻池大豆走软。3月合约下跌2.40美元,报收444美元/短吨;5月合约下跌3美元,报收426.90美元/短吨;豆油市场收盘上涨,因为国际原油走强。3月合约上涨0.17美分,报收38.73美分/磅;5月合约上涨0.16美分,报收39.04美分/磅; |
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玉米 |
CBOT玉米市场收盘小幅下跌,因为玉米现货市场疲软,技术抛盘活跃。其中3月合约下跌1.25美分,报收443美分/蒲式耳;5月合约下跌1.25美分,报收448.75美分/蒲式耳; 连玉米5月合约昨日大幅度走低,市场前期的多头氛围遭遇破坏,建议逢反弹沽空。 |
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油脂 |
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆3月合约周一下跌,因美国农业部维持美国2013/14年大豆结转库存预估不变。 美国2013/14年大豆结转库存预估不变。 周一油脂大幅上涨,豆油表现相对偏强。油脂反弹过程中均有增仓迹象,短期反弹势头仍在。12月份进口大豆到港740万吨,国内油脂库存压力仍然很大,油脂反弹动能或受到限制。油厂大约在元宵节过后加大开工率,在此之前,库存变化不大。建议日内反弹沽空。 |
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白糖 |
在预期本周印度可能会出台刺激食糖出口政策以及巴西产区将有会下雨的情况下,本周一ICE糖市原糖期货价格继续回落。 现货方面:10日广西主产区报价。柳州:中间商报价4600-4620元/吨,下调10元/吨,成交一般;部分糖厂柳州站台报价4600-4630元/吨,宜州站台报价4600元/吨,厂仓车板报价4630元/吨,成交清淡。南宁:中间商报价4640元/吨,报价不变,成交一般;部分糖厂南宁站台、柳州站台报价4630元/吨,厂仓车板报价4600元/吨。 周一郑糖增仓上行,全线上涨。目前广西主产区传统市场糖价有所企稳,但并没有大幅报高现象出现,成交依然清淡。广西地区低温多雨雪天气导致食糖运输或受到影响,糖价因此受到提振。从前20名会员在郑糖的持仓来看,市场氛围有所好转。关注5月合约在4600附近的压力。建议日内偏多操作,中线投资者等待反弹后的沽空机会。 |
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棉花 |
国际方面:澳洲国内气温仍普遍较高,热浪持续袭击该国,高温干旱天气影响棉花生长,近期无雨天气将影响棉区单产;巴基斯坦国内棉市行情不变,纺企采购仍谨慎,大多轧花厂不愿降价,市场成交有限;印度国内棉价仍旧强势,棉农惜售仍非常严重。 国内市场:节后由于多数纱厂及下游企业尚未复工,只有少数人员返市,市场鲜有交易;港口现货仍旧以印度棉为主,其余外棉量较少,整体成交仍旧不多。 周一郑棉5月大幅上涨,期价上探至了20000一线。由于市场仓单紧张,5月合约相对坚挺。资金转战1411和1501合约。考虑到远期供应宽松的情况,建议分别背靠17500、17000短线沽空1411和1501合约。 |
工业品市场
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焦煤 |
国内矿厂整体下调 2月份焦煤挂牌价格,期货市场 JM1405 近期仍将维持弱势,建议逢高持有空单, 止损价格 935。 |
焦炭 |
下游钢材市场弱势难改,焦炭市场仍将继续呈压,期货市场 J1405 建议继续持有空单,止损价格1345。 |
动力煤 |
因春节因素下游需求仍不见起色,期货市场 TC1405 建议继续持有空单。 |
橡胶 |
2月10日,云南国营全乳胶新胶报15600元/吨,海南国营全乳胶新胶报15600元/吨。2月10日,外盘WTI原油跌0.14美元,至100美元。本周一,受国内股市大幅上涨及日胶强势反弹影响,沪胶期货借力反弹。目前,国内的乳胶的供给进入了季节性的萎缩,而节后下游工厂的补货行情有望阶段性支撑胶价。加之美国就业数据差于预期,增强对QE3退出进程放缓的预期。料沪胶反弹将延续,或回至前期16500元一线平台,建议短多继续持有。 |
沥青 |
2月10日,外盘WTI原油跌0.14美元,至100美元。美国天气持续寒冷继续消耗取暖油燃料库存,料油价将继续保持偏强走势。国内方面,本周一,国内沥青期货保持高位震荡走势,收一小十字星。现货市场持续低迷,贸易商冬储积极性较弱。但由于外盘原油出现企稳上涨走势,料将带动沥青延续反弹,建议短多操作。 |
LLDPE |
2月10日L1405合约震荡下行,最终收于10835元/吨,较前一交易日收盘价跌100,运行区间为10790-10965元/吨。持仓增加69130手至345440手,成交524776手。L1405前20名主力多空持仓出现多空增持的局面,主力多头持仓增29446手至124033手,而主力空头增16344手至94799手。 2月10日WTI原油涨0.18至100.06,Brent原油跌0.94至108.63,石脑油CFR日本涨7.94报935.37,乙烯单体CFR东北亚报1470.5。 2月10日,石化出厂价涨跌互现,中油西北出现100的调涨,中石化华中与中油华南出厂价下调50-100,出厂均价下调至11457.4。现货市场与下游仍未完全启动,成交依旧清单。 春节期间石化库存大幅累积,目前下游厂商仍未完全开工,石化消化库存压力较大,主动降价去库存可能性较大。建议继续持有L1405空单,注意控制好仓位。 |
PTA |
2月10日TA1405震荡上行,最终报收于6932元/吨,较上一交易日收盘价涨100,成交237614手,持仓增加11256,共428056手。 PX外盘涨10至1326,PTA内盘涨10报6710,涤纶DTY跌20报11430,其它企稳。 PTA开工率依旧偏高,期价依旧较现货存在一定幅度升水。但短期内下游开工或产生原料补库需求,PX短期价格反弹提供成本支撑,短期内或以反弹为主。操作上建议TA1405与TA1409空单适当减持,规避短期风险。 |
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