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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
6490 |
6544.75 |
6376.25 |
6505 |
235105 |
275252 |
959 |
255500 |
-2100 |
铝 |
1750.5 |
1778.5 |
1741 |
1758.5 |
264663 |
798568 |
-14515 |
5266800 |
-9875 |
铅 |
2054.5 |
2060 |
2013.25 |
2038 |
73798 |
133480 |
1033 |
203100 |
-225 |
锌 |
2003 |
2017.5 |
1982 |
1987 |
176616 |
316235 |
-2620 |
800150 |
1325 |
锡 |
22650 |
23060 |
22450 |
22950 |
8175 |
22599 |
88 |
9035 |
-105 |
镍 |
15434 |
15735 |
15330 |
15650 |
85639 |
192443 |
4393 |
269886 |
-828 |
|
|
|
|
|
843996 |
1738577 |
-10662 |
6804471 |
-11808 |
CMX铜 |
326.05 |
326.25 |
325.95 |
326.25 |
95378 |
155791 |
4867 |
11515 |
153 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
6469.5/6470 |
B22.85/24B |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
121475 |
铝 |
1758.5/1759 |
C43/41C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2513650 |
铅 |
2046/2047 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
32175 |
锌 |
2005/2006 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
159575 |
锡 |
22925/22950 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
1760 |
镍 |
15700/15705 |
--/34C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
125934 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
13Mar-19Mar |
30409 |
-4653 |
108014 |
-14290 |
40266 |
-5160 |
20Mar-16Apr |
57544 |
-1817 |
102969 |
-188 |
60984 |
-784 |
17Apr-21May |
73016 |
255 |
154255 |
-1075 |
94017 |
1911 |
22May-3个月 |
32018 |
6168 |
45684 |
5484 |
28955 |
2261 |
6月剩余 |
5570 |
-1320 |
4216 |
-1938 |
3710 |
-793 |
16Jul-63个月 |
76695 |
2326 |
383430 |
-2508 |
88303 |
-55 |
总计 |
275252 |
959 |
798568 |
-14515 |
316235 |
-2620 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
6521 |
22.71 |
141.43 |
141.93 |
6433/8970 |
5月 |
6512 |
21.13 |
214.87 |
214.87 |
5114/5334 |
6月 |
6503 |
20.86 |
258.99 |
259.74 |
12251/21582 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
1732 |
17.19 |
28.12 |
28.87 |
22763/10762 |
5月 |
1749 |
16.91 |
46.19 |
46.19 |
12888/3929 |
6月 |
1760 |
16.89 |
56.48 |
57.23 |
39668/25495 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
1975 |
16.84 |
31.82 |
31.82 |
5171/6013 |
5月 |
1983 |
16.71 |
51.75 |
51.75 |
4534/2836 |
6月 |
1986 |
16.72 |
63.25 |
63.75 |
9532/9532 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
4月 |
2024 |
17.27 |
33.07 |
33.82 |
3468/1219 |
5月 |
2033 |
17.30 |
54.93 |
54.93 |
370/822 |
6月 |
2037 |
17.48 |
67.84 |
68.34 |
2078/2327 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
293470 |
116409 |
200 |
815 |
180308 |
170 |
550 |
2300 |
230157 |
铝 |
272770 |
63537 |
2782 |
1005 |
161485 |
2200 |
938 |
10535 |
245467 |
锌 |
244903 |
73928 |
494 |
215 |
121776 |
2200 |
400 |
5140 |
170253 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
2 |
5 |
4 |
0 |
1 |
1 |
10-19% |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
10-19% |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
2 |
4 |
2 |
3 |
0 |
1 |
10-19% |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
03/14 |
04/14 |
05/14 |
5-9% |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
3 |
10-19% |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
167025 |
116350 |
50675 |
#N/A N/A |
550 |
-550 |
亚洲 |
36175 |
5875 |
30300 |
#N/A N/A |
5825 |
-5825 |
美洲 |
52300 |
11800 |
40500 |
#N/A N/A |
1550 |
-1550 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
255500 |
134025 |
121475 |
#N/A N/A |
2100 |
-2100 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
123950 |
108175 |
15775 |
#N/A N/A |
225 |
#N/A N/A |
亚洲 |
76975 |
61250 |
15725 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
2175 |
1500 |
675 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
203100 |
170925 |
32175 |
#N/A N/A |
225 |
#N/A N/A |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
123950 |
108175 |
15775 |
#N/A N/A |
225 |
#N/A N/A |
亚洲 |
76975 |
61250 |
15725 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
2175 |
1500 |
675 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
203100 |
170925 |
32175 |
#N/A N/A |
225 |
#N/A N/A |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
686650 |
559025 |
127625 |
5000 |
3025 |
1975 |
亚洲 |
27625 |
22325 |
5300 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
85775 |
59125 |
26650 |
#N/A N/A |
650 |
#N/A N/A |
中东 |
100 |
100 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
800150 |
640575 |
159575 |
5000 |
3675 |
1325 |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
8900 |
7140 |
1760 |
#N/A N/A |
105 |
#N/A N/A |
欧洲 |
25 |
25 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
9035 |
7275 |
1760 |
#N/A N/A |
105 |
#N/A N/A |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
4140 |
4140 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
143154 |
74514 |
68640 |
780 |
1800 |
#N/A N/A |
欧洲 |
116478 |
59460 |
57018 |
300 |
108 |
192 |
中东 |
6114 |
5838 |
276 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
269886 |
143952 |
125934 |
1080 |
1908 |
#N/A N/A |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦3月12日消息,期铜周三从稍早跌势中反弹,因期铜抛盘被认为过了头,此轮期铜跌势是因为忧虑中国信贷问题将带来影响。不过,需求前景忧虑持续,预料将限制铜价涨势。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,505美元,较周二收盘升0.5%。期铜在下午交易时触及6,544.75美元日内高位,此前一度跌至44个月低位6,376.25美元。LME三个月期铜本年迄今下跌超过11%,周二就大跌了2.6%。期铜从低位反弹,因欧洲工业消费者趁低买入,但分析师表示,期铜价格可能会进一步下跌,之后中国消费者大量买盘才可能浮现。中国占全球铜需求的40%。“抛售过度,情况略为缓和,”VTBCapital分析师AndreyKryuchenkov说。交易商说,期铜近期抛售似乎更多的是受人气而非中国市场实际情况所带动。需求低于平常,但仍然在合理水平,同时消费最强劲的季度将开始。“人们担忧对商品的连锁反应,看到对中国的人气如何低迷,”巴克莱分析师SijinCheng说。“但如果讲事实,或目前人们所见,是目前没有任何凭证直指铜融资交易被出脱,”她说。其他金属中,期铝收升1.6%,报每吨1,778.50美元。期镍上涨0.6%,报15,650美元。期锡涨0.4%,报22,950美元。期铅下滑0.6%,报2,038美元。期锌收低0.6%,报1,988美元。
COMEX贵金属收评
纽约/伦敦3月12日消息,金价周三上涨1.3%,触及约六个月高位,因忧虑将有更多中国公司债违约,且俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的对峙局面,提振黄金作为避险资产的吸引力。中国首例债券违约案和出口数据疲弱令人忧虑中国经济体质,令伦铜跌至44个月低位。中国经济放缓忧虑引发黄金买盘,且降低对诸如股市等较高风险资产的需求。1759GMT,现货金涨1.3%,报1,367.04美元。金价曾触及1,370.60,此为9月20日来最高。美国COMEX-4月期金收涨23.80美元,报每盎司1,370.50美元。路透初步数据显示,成交量为大约250,000口,较30日均值高65%。周三成交量势将创下1月29日来最高。乌克兰和俄罗斯的紧张关系也削弱全球风险意愿,因西方国家对俄罗斯实施制裁的机会增强。市场也在等待3月18-19日美国联邦储备理事会货币政策会议。根据贝莱德(BlackRock)提供的资料,黄金支持上市交易产品在2月流入资金达5亿美元,之前为连续13个月资金流出。该数据反映投资人对黄金的信心。现货银涨2.1%,报每盎司21.25美元。现货铂金上升0.8%,报每盎司1,469美元。现货钯金升0.8%,报771.10美元。
CBOT农产品收评
美国大豆期货周三跌至2月21日来最低,交易商说,因担忧中国将取消之前订下的美国大豆船货。尚未证实中国将取消订单,但本周市场担忧加重,因中国经济数据疲弱。近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆在本周迄今下跌5.2%。美国国内和出口需求减弱周三向现货大豆市场施压,且拉低期货。豆粕期货也走软,受现货市场需求不振以及加工商压榨利润疲弱拖累。原油价格下跌导致豆油期货下滑。近月CBOT豆油连续第四日收低。巴西政府作物供应部Conab将2013/14年巴西大豆产量预估下调至8,544万吨,2月时预估为9,001万吨。Conab也将出口预估从4,770万吨下调至4,530万吨。5月大豆合约跌26美分,结算价报13.87美元。5月豆粕合约收低7.7美元,报每短吨436.5美元。5月豆油合约跌0.33美分,报43.42美分。今日CBOT大豆预估成交量为250,394口,豆粕为87,345口,豆油为92,674口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货价格周三上升至逾四个月高位,交易商说,因投资人对乌克兰政治动荡感到不安,且美国现货小麦上涨带动基金大量买入。CBOT-5月小麦升穿200日移动均线切入位6.63-1/4美元,结算价报每蒲式耳6.83-3/4美元,上涨24-3/4美分。CBOT小麦未平仓合约周二上升,为约一个月来首见,同时小麦价格上涨,显示投资人建立新的多头头寸。欧洲磨制用小麦期货触及约11个月高位,因忧虑乌克兰政治危机将可能令縠物需求转向西欧出口商。美国农业部的外国农业服务部发表一份报告,称乌克兰冬季作物前景和春季播种计划仍然大致良好。没有CBOT-3月小麦合约交割。CBOT-3月小麦合约将在周五到期。今日CBOT小麦期货预估成交量为142,378口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升两日,交易商称受小麦期货升势带动,且投资人持续担心谷物运输被推迟以及乌克兰的政治动荡局势。交投最为活跃的5月玉米期货从稍早跌势中反弹,结算价升5-1/4美分,报4.88-1/2美元。CBOT燕麦期货暴涨17%至历史高位,升势持续一个月,因主要出口国加拿大铁路运输受阻令供应紧张。巴西的Conab将巴西玉米产量预估由7,547万吨下调至7,518万吨。今日CBOT玉米期货成交量预计为260,749口。
ICE棉花期货收评
洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三日上涨,未受商品市场普遍下跌之势影响,受助于贸易买盘和纺织厂定价提振期棉从一周低位反弹。交投最活跃的ICE-5月期棉小升0.55美分或0.6%,结算价报每磅92.20美分,扭转稍早跌势。期棉小涨,尽管忧虑中国需求。中国是全球最大的棉花买家。交易商回补空头,以及纺织厂趁盘中棉价跌至一周低位90.44美分的机会为之前预订的买单定价,带动期棉上涨。交易商将关注周四将公布的美国政府出口报告。
国际油市
美国原油期价周三大跌超过2美元,为两个月内最大单日跌幅,因此前美国意外宣布计划测试战略石油储备释出,而上周库存数据显示原油库存大增。布兰特原油期货价格小跌,布兰特较美国原油溢价连续第三天扩阔,但市场主要焦点还是在美国原油期货,因有两个不利的供应面消息。美国能源部宣布,计划出售多至500万桶战略石油储备原油,以测试该国紧急库存的运作能力。美国能源资料协会(EIA)数据显示,截至3月7日该周美国原油库存增加620万桶,几乎为预估水准的三倍,因在春季维修季节高峰关闭的炼厂增加。布兰特原油期货跌幅没有那么大,因利比亚地缘政治风险支撑,且有迹象显示欧盟可能对俄罗斯实施更强硬的制裁。美国原油期货下跌2.04美元,结算价报每桶97.99美元,跌穿50日移动均线切入位98.32美元。布兰特原油期货跌约0.53美元,结算价报每桶108.02美元。布兰特较美国原油溢价结算时为每桶10.03美元,扩阔1.51美元,为1月29日来首次报10美元之上。投资人等待周四中国公布的最新经济数据,包括工业生产、零售销售等。
外汇市场
新兴市场货币周三小涨,从稍早跌势中反弹,投资人仍对中国经济和乌克兰未来感到不安,支撑了对日圆和瑞郎的避险需求。分析师表示,欧元和美元显示出的相对韧性暗示投资人不愿转为防守,多数发达和新兴市场货币在窄幅区间内交投。“投资人目前不愿大举押注,”BrownBrothersHarriman&Co首席全球汇市策略师MarcChandler表示,“投资人只不过在减少新兴市敞口的空头仓位。”中国上周首次出现国内债券违约助燃了对中国经济成长及其对铜等原材料需求放缓的担忧。这打压澳元、智利比索、南非兰特及其他商品相关货币。分析师表示,俄罗斯和西方就乌克兰危机的外交努力陷入僵局,以及双方的军事行动使得投资人进一步削减较高风险货币的敞口。“中国经济数据趋软令人担忧。本周迄今商品货币走势疲弱。”Oanda首席汇市策略师DeanPopplewell表示。澳元兑美元、智利比索兑美元以及南非兰特兑美元在海外市场下滑,之后随着美股收复稍早多数失地后出现反弹。智利比索跌至近五年低点,因在亚洲市场对铜的抛售加剧。智利为主要铜出口国。纽约尾盘,智利比索兑美元升0.5%,报572.08比索,本月迄今跌幅降至2.4%。澳元兑美元升0.2%,兰特兑美元升0.2%。上海铜价周三跌停5%,伦铜跌至接近逾三年低点。乌克兰紧张局势持续令投资人不安,铜价连跌四日。交易员表示,俄罗斯卢布受到央行支撑,而俄罗斯股市周三再度下挫,因西方就克里米亚问题对俄罗斯实施制裁的机率增加。卢布兑美元跌0.1%,报36.49卢布,离俄罗斯出兵克里米亚后3月3日所创的36.675卢布纪录低点近在咫尺。对中国经济和乌克兰局势的担忧对日圆利多,但对其他主要货币没有明显影响。在去年兑美元大跌约两成后,日圆今年迄今回稳。纽约尾盘日圆兑美元升0.3%,报102.70日圆,日圆兑欧元报142.79日圆。另一避险货币瑞郎兑美元升0.5%,兑欧元升0.2%,分别报0.8739瑞郎和1.2152瑞郎。中国将在周四0530GMT发布工业生产、投资和零售销售数据。**新西兰元在升息后上涨**在新西兰央行一如市场普遍预期加息后,新西兰元兑美元升0.4%,报0.8505美元,接近上周触及的逾四个月高位。新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%,一如市场预期,且警告随着经济动能增加,将有一系列的进一步加息行动,以控制通胀压力。新西兰央行称,升息的速度要看经济数据和通胀,会将利率升向不再具刺激作用的水准。
美国股市
纽约3月12日消息,美国股市周三变动不大,有迹象显示缓和乌克兰紧张局势的外交尝试取得进展,投资人也摆脱了对中国经济放缓的担忧。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌11.17点,或0.07%,至16,340.08点;标准普尔500指数微升0.57点,或0.03%,至1,868.20点.Nasdaq指数收高16.144点,或0.37%,至4,323.332点。
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