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盘面情况:周五(2月22日)国债期货偏弱振荡。10年期国债期货主力T1906下跌0.07%,收报97.550元,加仓2018手,成交31686手;5年期国债期货主力TF1906下跌0.07%,收报99.570元,加仓354手,成交4329手;2年期国债期货主力TS1903下跌0.00%,收报100.520,减仓37手,成交56手。
消息:
全周利率债券发行总额为3670.97亿元,为2018年9月24日至30日当周以来的最高值。
央行今日净投放400亿元难抵短期流动性需求,隔夜拆息直升40基点。
BIS:1月人民币实际有效汇率创七个月新高 名义升至半年高点。
统计局:1月份一线城市新房价格环比上涨0.4% 二手房下跌0.1%。
利率债发行:
财政部发行91天贴现国债,规模100亿元,发行利率1.9973%,边际利率2.0318%,预期2.05%,投标倍数3.14倍。
财政部发行30年期国债,规模200亿元,发行利率3.6902%,预期3.70%,投标倍数2.17倍。
总结:
今日A股一路上扬,国债期货继续受到压制,小幅下行。今日央行公开市场净投放400亿元,资金面紧平衡,银行间回购定盘利率全线上行。尽管市场对经济的悲观预期依然存在,长期看资金利率仍有下行空间,但短期内,由于资金利率中枢趋稳,债市利率下行动力减弱,振荡格局在短期内很难打破。技术面上看,十年期国债期货合约T1906继续维持在97.2至98.4之间窄幅振荡,本周在接近振荡区间下限的位置获得支撑,显示支撑作用较强。操作上,建议国债期货T1906暂时观望。
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