兴业期货

兴业期货自2014年重组以来，依托雄厚的股东背景和强大的资本实力，不断推进业务创新和专业发展，全力提升市场影响力，2020年兴业期货业务规模与经营效益双双取得突破性发展。

自2019年升格为兴业银行一级管理子公司以来，兴业期货围绕服务集团“1234”战略，明确成为商业银行衍生品服务商的定位，坚持稳中求进的工作总基调，实施“一体两翼”战略布局，以传统经纪业务为主体，加快推动资产管理、风险管理业务发展，全力提升市场影响力，持续强化专业服务能力，2020年兴业期货业务规模与经营效益双双取得突破性发展。截至11月30日，兴业期货客户权益规模创新高，行业排名持续提升；受托管理资产业务规模规模稳居行业前列。

[强化银期协同]

作为为数不多的银行系背景的期货公司之一，兴业期货自2014年重组以来，依托雄厚的股东背景和强大的资本实力，不断推进业务创新和专业发展。兴业期货在强化银期协同方面，一是发挥兴业银行综合金融服务优势，通过风险管理、资产管理、投资咨询等服务，有针对性地为产业客户提供配套方案，通过运用期货市场价格发现、套期保值、风险对冲功能，帮助实体企业锁定投融资成本；二是以银期关联为纽带，通过提供交易代理、风险控制、一站式交割、供应链上下游信息撮合等服务，解决客户在贸易、物流及现货交易中的难点痛点堵点；三是联动分行推进FICC场外衍生品代客业务，创设涵盖能源、化工、金属、农产品等领域的大宗商品场外衍生品；四是运用好兴业银行总行给予的扶贫项目专项支持，联合分行开拓更多地区的“保险+期货”及扶贫项目，创优农产品“保险+期货”工具对冲农产品价格风险，发挥期货市场普惠金融功能，加大产业精准扶贫力度，把惠农政策落实到田间地头。

在提高综合服务能力创新发展模式、推动业务全面发展方面。兴业期货持续优化业务布局，一是加强经纪业务主体带动效应。保持经纪业务规模快速增长态势，提高产业客户、个人客户与交易型客户占比，一方面体现经纪业务的“压舱石”和“稳定器”作用，另一方面实现对于“两翼”强有力的带动作用。二是加强资管业务和风险管理业务两翼齐飞。为创新业务，发挥各自专业优势，联动经纪业务发展，为客户、分公司提供一揽子专业服务和产品，提高客户粘性，打造“兴期”品牌。

此外，兴业期货资管产品布局较广。目前，兴业期货经营的各类CTA产品持续运行稳健。未来兴业期货将继续发挥期货公司在衍生品领域的特色，以衍生品策略产品为主要产品线，服务包括理财子公司在内的各类机构客户。2021年，兴业期货将继续坚持以量化投资为主要投资工具，以CTA、FOF以及“固收+衍生品”产品为核心竞争力，以银行、信托、券商等专业机构为主要客户群体，通过人才、制度、风险管理等配套，培养一批专业的量化+衍生品的优秀人才，丰富集团的财富管理产品门类，逐步形成行业认可的投资品牌与策略产品线。同时，顺应量化投资的大趋势，大力发展金融科技，打造行业创新科技手段应用于投资研究、运营管理以及客户服务等多个领域。

风险管理子公司业务方面，兴业期货风险管理子公司兴业商贸积极响应国家政策和行业要求，在场外衍生品、基差贸易、合作套保、仓单服务等业务领域深入探索，通过嫁接兴业银行重点产品，打通场内与场外、期货与现货、产业链上下游，服务兴业银行重点客群、中小企业以及实体经济。

[践行精准扶贫]

近年来，兴业期货积极响应中央和监管部门的号召，立足行业特色，坚持精准要求，服务国家脱贫攻坚战略，在“保险+期货”、结对帮扶、消费扶贫等方面取得较好成绩，在2019—2020年度期货公司扶贫工作中位列149家期货公司的前20名。

“保险+期货”方面，截至10月末，兴业期货“期货+保险”业务名义本金规模已达1.86亿元，出资保费合计超200万元，惠及建档立卡贫困户近4000人。其中，2020年1月，兴业期货在湖北省麻城和蕲春两个疫区贫困县开展市场首单抗疫鸡蛋“保险+期货”项目，引起业内强烈反响，为兴业银行集团发挥综合金融优势以及深度服务疫区实体经济作出积极贡献。该项目为两家蛋鸡养殖企业完成5000吨鸡蛋价格险的投保工作，保险金额约3500万元。两家企业均为当地精准扶贫对象，共有41户贫困户、134名贫困人口。项目2月底到期后，两家蛋鸡养殖企业获得近33万元赔付，有效帮助了当地企业和贫困户应对疫情，渡过难关。作为涵盖期货业务的商业银行集团，兴业银行充分发挥综合经营优势，努力将“保险+期货”打造成商业银行精准扶贫新模式。

目前，兴业银行已统筹安排了500万元“保险+期货”专项额度，用于各地分行联动兴业期货开拓全国贫困县的“保险+期货”及产业精准扶贫项目，积极打造行业“保险+期货”扶贫特色品牌。

结对帮扶方面，兴业期货已与7个国家级贫困县签订帮扶合作框架协议，建立长期合作伙伴关系，从农科、教育、文化、社会等方面全面支持贫困县脱贫攻坚工作，促进当地经济社会发展。根据贫困县帮扶需求，累计投入公益性资金逾150万元，援助贫困县各类扶贫项目，涉及基础设施建设、医疗设施、助学设备、住房安全、产业发展，为当地实现“两不愁、三保障”及脱贫工作作出了积极贡献。

消费扶贫方面，兴业期货与兴业银行网络金融部合作，帮助贫困地区实体机构将认证合格的特产入驻“兴业商城”，并进行网络推广销售，累计协助营销贫困地区特产394.39万元。积极落实中国证监会2020年扶贫日“资本市场一县（司）一品线上展销活动”，协助3个国家级贫困县在多家国内知名电商平台开立店铺，集中推广销售贫困地区的精选扶贫产品，整合资本市场资源和力量，帮助贫困地区农产品扩大销路，助力打赢脱贫攻坚战。

[打造特色品牌]

2020年是特殊之年，疫情所带来的的不确定性风险给企业生产经营带来很大的困难和挑战。国内疫情初期，兴业期货携同旗下全资风险管理子公司兴业商贸，与兴业银行资金运营中心、上海分行，开展了以上期所白银期货标准仓单为标的的场外掉期交易，这是兴业期货协同兴业银行集团完成的首笔白银期货标仓场外掉期业务。白银掉期业务中，实体企业作为白银期货标准仓单持有的一方，先通过近端卖出白银期货标仓给兴业银行，再通过远端买入的方式将该批白银期货标仓接回。在一定期限内，实体企业实现了通过白银期货标仓解决业务需求，提高了仓单的周转效率，为实体经济提供了有效服务。

此外，兴业期货还发挥银行系期货公司优势，帮助相关企业利用纸浆期货和PP进行套期保值规避原料端风险，指导冶炼企业开展黄金期转现业务，协助某公司在玉米淀粉、纸浆等品种上开展期权、互换等场外衍生品业务，对上下游客户进行风险管理。

2020年9月8日，兴业期货与中国太平洋产险象山支公司共同实施的宁波地区首个“猪饲料成本指数‘保险+期货’项目”在象山当地顺利签单落地，为象山县某养殖大户的1000头生猪提供926万元饲料成本上涨的风险保障。兴业期货将积极贯彻兴业银行“寓义于利”的社会责任理念，努力将“银行+保险+期货”打造成行业特色品牌，全方位护航企业发展。

新的一年，兴业期货将秉承“建设一流期货公司”的战略目标，凭借银行系期货公司的独特优势，以服务实体经济和兴业银行集团战略为使命，着力推进业务创新和专业发展，持续增强管理能力和服务能力，进一步塑造公司经营特色和核心竞争力，不断提升金融衍生品专业水平、延伸期货金融业务服务链，努力发展成为卓越的全国性综合金融衍生品业务经营商和服务供应商，为期货服务经济高质量发展贡献力量。

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