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中粮期货:以专业创新护航产业企业(附视频)

2021-02-04 21:40:15   来源:   作者:乔林生

“稳企安农 护航实体”系列访谈——2020年度优秀会员篇之三

“作为专注风险管理和资产管理的金融平台,多年来,中粮期货扎根产业、服务产业,坚持以金融衍生品服务实体经济。”中粮期货总经理王庆告诉记者。

伴随期货市场的快速发展,客户需求不断更新,呈现多样化特点。中粮期货结合企业及其上下游客户实际产销情况,为企业量身打造套期保值体系,成为产业企业经营的“左膀右臂”。与此同时,公司提供宏观经济和产业趋势的研发服务,通过举办各期货品种的精品产业会议,积极为企业搭建贸易与金融服务平台,服务实体经济效果显著。在郑商所举办的2020年度优秀会员评选中,中粮期货再次荣获产业服务奖。

帮助实体企业化解经营风险

在产业企业原料采购和产品销售等环节,中粮期货一方面依托自身资源和专业优势,为上下游客户提供基差交易服务,逐年扩大经营规模;另一方面帮助他们灵活运用期货及期权工具进行套期保值等操作,锁定经营利润,防范价格波动风险。

2020年年初,受新冠肺炎疫情影响,棉花价格出现“断崖式”下跌。此时,中粮期货及时对棉花、棉纱等产业客户进行风险防控指导。比如中粮期货在帮助中纺棉利用基差和点价方式进行现货销售的同时,在期货市场又帮助该公司利用卖出保值头寸的方法进行风险对冲。这不但有效降低了纺织企业的用棉成本,而且还保障了贸易企业的经营利润,有效缓解了疫情的冲击。

与此同时,国内油脂油料市场出现紧张氛围,再加上油厂加工利润居高不下,产业企业避险需求提升。在这种情况下,中粮期货结合产业客户经营特点等充分发挥专业优势,精准提供多项金融服务。一家从事菜油压榨的企业在疫情多发的非常时期,需要加大套期保值力度才能化解市场风险,中粮期货及时分析市场发展趋势,帮助其参与期货交易,积极利用期货工具规避风险。另外,中粮期货还协助这家企业成功申请郑商所菜油、菜粕期货交割仓库,有效整合了市场资源。

在期货新品种上市后,产业链企业通常会面临期货知识缺乏等问题,中粮期货积极跟进,配合郑商所举办花生等新品种推介交流会,有力地推进了新品种市场培育工作。

助力产业客户建立风控管理体系

对于产业企业来说,在合理、适度地利用期货、期权工具的同时,还必须做好风险控制工作,毕竟期货、期权市场瞬息万变,风险无处不在。从大多数产业企业的风险管理现状来看,缺乏完善有效的风控体系和人才储备是较为普遍的问题,迫切需要像中粮期货这样的“行家里手”帮助建立起管控严格、操作规范、风险可控的金融衍生业务管理体系。

据期货日报记者了解,中粮期货在衍生品风险管理方面积累了丰富的产业客户服务经验与成功案例,可根据产业客户情况提供符合其风险管理要求的解决方案,并可以结合产业客户特点分步骤、分阶段实现统一期现货数据、统一风险指标监控等。另外,可以根据客户企业性质、管控思路、基础设施、人员配备等实际情况,制定整合一套满足客户需求、匹配客户能力、实施时间与投入成本可控的技术方案。

借专业优势不断创新金融服务

目前,产业企业通过期货交割、期转现、仓单交易等多种途径可以不断降低经营成本,同时还可以在较短时间内有效完成企业多项经营目标。不过,很多产业企业还是受到资金紧张、专业人员缺乏等问题的困扰。针对产业企业的这些问题,中粮期货充分开发仓单融资等业务,帮助产业企业盘活原材料、产成品库存,缓解企业现金流压力,帮助解决库存高、销售难、资金运转不畅等问题。

2020年上半年,与中粮期货有长期合作关系的一家糖果企业面临产品销售下滑等压力,希望能以较低的价格锁定全年剩余原材料采购成本。在了解到这家企业的需求以后,中粮期货及其风险子管理公司中粮祈德丰商贸及时对糖市基本面进行调研与分析,有针对性地提出了解决方案与风险管理策略。当年4月底,在白糖期价受市场供应过剩等因素影响跌到近一年来的低位时,该糖果企业通过运用中粮祈德丰商贸设计的“远期锁价”风险管理策略,实现了其在低价区锁定长期采购成本的目标。最终,这家糖果企业锁定了2020年7月至2021年3月低价采购8000吨白糖的成本,相比传统的即期采购方式,采购成本降低200元/吨以上。

为小微企业与农民提供服务

中粮期货始终把自身发展与带动包括农户、合作社、相关中小企业在内的产业链、供应链上下游合作伙伴共同发展相结合,为他们提供金融支持和创新服务,持续推进“保险+期货”等工作。

中粮期货相关负责人告诉记者,2020年,中粮期货与新疆洛浦县骏红缘农民专业合作社合作,共同开展红枣“保险+期货”试点项目。该项目覆盖174户枣农的8500亩枣园,大大降低了红枣价格波动给枣农造成的不利影响,促进了红枣产业品质提升,拓展了金融服务“三农”、服务脱贫攻坚的广度。

“以前看到粮、棉、油、糖就会想到中粮,现在见到肉、禽、蛋、奶更会想到中粮,中粮期货及其股东中粮资本等已经与我的生活、生意紧密联系在了一起。”粮油贸易商老海告诉记者,他在河南万邦国际农产品物流城有多个菜油、豆油、大米、面粉、食用大豆批发门店。新冠肺炎疫情与各地防控措施的加强让他有时“很作难”,这不仅表现在原料采购难、价格上涨风险大等方面,而且还遇到了物流不畅、竞争对手增多、产品需求端变化快等问题。但由于他在中粮期货的帮助下学会了使用基差点价这一工具,现在已可以轻松地提前锁定原料与采购成本,较好地解决了经营难题。

王庆对期货日报记者表示,中粮期货作为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司,历经多年创新发展,坚持服务实体经济,在为资源市场化配置贡献力量的同时不断提高自身服务能力、风险控制能力、投资管理能力和合规管理能力,携手产业企业共成长。2020年是同舟共济的一年,2021年将是踏实奋进、持之以恒、谱写新篇章的一年。

 
责任编辑: 孙亚宁
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