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(西部期货有限公司 投研部)
时间:2013年5月31日8:00至2013年6月3日8:00
【西部看市】
市场点评:
国际方面,美国多项经济数据大体好于预期,再度触发了市场对美联储撤除宽松措施在即的预期。美国4月个人支出月率意外下降0.2%,为近一年来首次下滑;美国密歇根大学消费者信心走高到84.5,再创新高,经济前景仍看好;5月份芝加哥采购经理人指数(PMI)由此前4月份的49.0大幅跳升至58.7,远高于此前市场各界预期的50.0。欧洲数据普遍欠佳,欧元区失业率升至历史新高12.2%,5月欧元区CPI年率上升1.4%,通胀率仍远低于欧洲央行通胀目标。国内方面,中国5月官方制造业PMI升至50.8,连续第八个月扩张。
核心观点:
铜:隔夜美国数据表现不及预期限制欧美铜价反弹,内外盘铜价维持于近一个月来震荡区间之内。近期宏观面消息喜忧参半难以提供方向性指引,铜价暂延续震荡的可能性较大,短期关注能否在窄区间内做方向性尝试。暂以观望为主。
锌:欧美数据好坏分化,中国官方PMI意外坚挺,全球经济增长仍引忧虑。隔夜伦锌继续上扬,提振沪锌走势,现货挺价呈现成本支撑,仍维持【14000,15000】区间震荡,短期关注反弹持续性,上方15000有压力,中长期以谨慎偏多思路对待。
【市场数据快报】
国内市场 |
|||||
品种 |
报价市场 |
规格(合约) |
均价(收盘价) |
涨跌 |
现货升贴水 |
铜 |
长江有色网 |
1#铜 |
53600 |
400 |
860 |
上海期货交易所 |
Cu1309 |
52740 |
320 |
||
锌 |
上海有色金属网 |
0#锌 |
14790 |
120 |
30 |
上海期货交易所 |
Zn1309 |
14760 |
70 |
国际市场 |
|||||
品种 |
报价市场 |
合约 |
收盘/结算价 |
涨跌 |
现货升贴水 |
铜 |
LME |
现货 |
7240 |
-5 |
-30 |
3个月(场内) |
7270 |
-15 |
|||
3个月(电子盘) |
7276 |
-27.75 |
|||
锌 |
LME |
现货 |
1881.5 |
12.5 |
-31.5 |
3个月(场内) |
1913 |
9.5 |
|||
3个月(电子盘) |
1922.25 |
15.25 |
交易所库存/注销仓单(LME为注销仓单) |
||||
上海期货交易所 |
库存(周度) |
库存增减 |
仓单 |
仓单增减 |
铜 |
179317 |
2693 |
52632 |
423 |
锌 |
292541 |
-660 |
133328 |
-923 |
LME |
库存 |
库存增减 |
注销仓单 |
注销仓单增减 |
铜 |
608450 |
-2675 |
231800 |
-2625 |
锌 |
1086825 |
-3225 |
701700 |
-2350 |
持仓结构(前二十名席位持仓) |
|||||||||
|
多头 |
多头增减 |
空头 |
空头增减 |
净多 |
净多增减 |
|||
铜 |
总持仓 |
181235 |
-1644 |
145150 |
4507 |
36085 |
-3187 |
||
主力合约持仓 |
77905 |
-3533 |
55512 |
1149 |
22393 |
-3994 |
|||
锌 |
总持仓 |
105089 |
2661 |
139603 |
1097 |
-34514 |
-587 |
||
主力合约持仓 |
50683 |
525 |
59451 |
-296 |
-8768 |
286 |
|||
持仓异动(主力合约) |
|||||||||
铜 |
多头异动 |
空头异动 |
|||||||
席位名称 |
增减变化 |
席位名称 |
增减变化 |
||||||
|
|
金瑞期货 |
1926 |
||||||
|
|
|
|
||||||
锌 |
多头异动 |
空头异动 |
|||||||
席位名称 |
增减变化 |
席位名称 |
增减变化 |
||||||
国泰君安 |
1179 |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
【行业要闻】
智利4月铜产量为441,668吨 同期下滑1.2%
智利政府近日称,作为全球头号铜生产国,智利4月铜产量为441,668吨,较去年同期下滑1.2%,因罢工、生产线问题及部分矿场的矿石品位下滑。
智利的许多老旧矿场正面临矿石品位下滑的问题,尽管今年新矿投产有助于产量增加。
智利国家铜公司将延长老矿开采时间
智利国家铜公司近日决定,将萨尔瓦多矿(SALVADOR)转为地上开采,以延长采矿时间并降低成本。萨尔瓦多矿于1959年开始开采,工人总数1500人,2012年铜产量6.2万吨,历史平均产量7万吨,目前的开采成本是3.5美元/磅。本月中旬公司已经向企业工人通报转为地表开采的决定。预计地表开采项目RAJO INCA将于2019年投产,预计投资不低于10亿美元,产量预计达到12万吨。转入地表开采后,该矿可以延长使用15年。
萨尔瓦多矿开采成本高,但作为国有公司国家铜公司关闭矿山政治和社会成员较高,特别是涉及1500多名矿工安置问题。
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