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陈向忠:精彩的人生离不开后天的努力

2021-08-11 23:09:25   来源:   作者:赵彬

   他属于日内短线交易的纯技术派,仓单不隔夜,不做夜盘,专注当下的每一笔交易,只聚焦于品种日内分时图走势以及分时图成交量的大小,期市拼搏十几载从未爆过仓……这样的期货操盘手,是不是感觉有点“神”?他就是陈向忠,稳定薄利是他的交易信条,趋势、形态、成交量是他交易系统的技术核心,轻仓、止损是他长期坚持的风控原则。他觉得,做交易不应该盲目追求财富的“滚雪球”效应,面对不确定的行情与未来,不要习惯性地去做主观预判,而应该专注当下的每一笔交易,哪怕一天少交易几单,能够保证平均每天1%—2%的盈利率,累积起来的财富也是惊人的。

A    短线交易“搏杀术”

交易靠什么制胜?许多人会条件反射地认为交易成功首先需要有一套适合自己的交易方法。陈向忠于2015年开始做期货交易,时间虽不长,但他上手很快,并且收益颇丰,属于日内短线交易的纯技术派。“这是我经过长期实践最终沉淀下来的。虽然每一种交易方法都有其科学性和合理性,但最适合我的莫过于日内短线交易。”他坦言。

事实上,陈向忠的期货交易风格早在2005年做权证交易的时候就已经形成。“从那时到现在一直都没有改变过交易风格,也不敢轻易地改变。”他告诉期货日报记者,之所以选择日内短线交易,一是中长线交易需要考虑隔夜持仓风险的问题,二是没有时间和精力阅读和甄别大量的基本面信息,因而走上了纯技术操作的道路。他认为自己的交易方法并不复杂,以分时图为交易依据,因为它是最原始、最直接的数据,比其他任何技术指标对市场的反应更及时、更敏捷。

多年持之以恒的坚守,陈向忠总结出一套适合自己的,稳定又纯熟的短线交易方法。面对日内价格走势的高高低低、涨涨落落,开仓、平仓、看多、看空,时机的把握、方向的选择,看似信手拈来的操作,背后却有着多年对市场规律性和随机性的深刻领悟和认知。他的交易理念看似简单,实则吸收了哲学中的辩证思维、物理学中的能量学、数学中的概率学、行为经济学等,运用自然界的普遍规律理解期货市场,运用能量学的规律看待品种的涨跌,运用概率思维和统计学验证日内短线交易的科学性,运用群体心理学理解人性和辩证地看待一些经典理论。“利用自己所掌握的知识来深入理解市场走势,优化交易策略,活学活用每个技术点,每天进步一点点。”陈向忠说。

在他看来,市场波动和自然界运动普遍规律相吻合。市场有规律性也有随机性,符合能量积聚和释放、衰减和增加的特点。一般情况下,市场总是沿着能量积聚—释放—积聚—释放这样的规律循环往复地运行着。能量积累时所需的时间长,幅度较小,价格往往在一定范围内波动;能量释放时时间较短,幅度较大,也比较陡峭,能量在释放中的走势较强,成交活跃,价格变动较大。

交易中陈向忠并不关注品种的属性,而是聚焦品种分时图走势以及分时图成交量的大小。趋势、形态、成交量是他日内短线交易理念的核心。他认为,无论是中长线交易,还是日内短线交易,都需要判断趋势,只有顺着趋势开仓才能获得较大概率的盈利机会。交易前,他通常先根据分时图的趋势判断开仓方向,然后再根据分时图的形态决定开仓点、平仓点。他将分时图分为蓄势爆发、行情延续和转势三种形态,通过分时图的成交量判断行情的启动点和结束点,从而决定开仓点、平仓点。“不过,需要注意的是,整个交易过程中,交易者需要对持续萎缩阶段、持续放量阶段、突然放量阶段有一个详细的认知和判断,这样当形态发生改变时才能及时把握住转瞬即逝的交易机会。”陈向忠说。

“在判断趋势的转折点方面,我主要从三个方面来判断:第一,当分时图显示品种波动和成交量特别大时意味着即将转势;第二,当分时图显示品种波动和成交量特别小时意味着即将爆发行情;第三,当发生期现背离、关联品种间走势背离、近月合约与远月合约背离、单个品种与板块指数走势背离时意味着要转势。”他分析说,利用这三个方面的判断,基本上可以把握住所有趋势的转折点。

业内一些操盘手认为做短线交易离不开盘感,对此陈向忠有着自己的独特理解:“盘感是没有理论化的技术,往往是交易员技术熟练之后形成的一种本能的反应,它属于技术的一部分。交易员不能完全依赖盘感交易,一旦形成自己的盘感,最好能够将其理论化,总结什么样的情况下盘感是适用的,将其转化为系统性的技术。”他表示,市场是瞬息万变的,盘感、交易规则也会随着市场的变化而变化,如果不对盘感进行总结形成系统化的技术理论,盘感失效时交易员会找不到原因,反之,则可以对交易进行有效地指导。当然,没有盘感也无须担心,只要努力练习,在实战中总结经验,日积月累是能够形成盘感的,但一定要将它理论化,才能让其成为长久使用的技术。

熟悉陈向忠的人都知道,他从不关注某个品种的属性,主要依靠手续费、波动点位、成交量来选择将要交易什么品种。他解释说,第一,手续费相对较低的品种具有短线交易高频率的属性,这决定了手续费在交易利润中的重要作用,相对低廉的手续费可降低成本,减少损耗。第二,如果品种的波动点位较小且连续,如国债期货、股指期货等,那么每一跳的价格波动所占品种绝对价格的比例小,交易杠杆带来的风险就会相应降低。第三,成交量的大小和连续性决定了它的丰满程度。一个品种的成交量丰满,那么进出场时会更加流畅,大大减小滑点和下单困难的情况。另外,成交量均匀的品种,筹码相对分布在大部人的手里,相对公平透明。

 

B    稳定薄利方为“王”

是作为一颗流星,在天空中发出一道亮丽而耀眼的光芒之后旋即消失,还是作为一颗虽不绚烂却长久发光的恒星?期货市场中永远不缺少“明星”,但成名之后的投资高手能够实现长期稳定盈利的却寥寥无几。

早年间参与权证交易时,陈向忠有很长一段时间都处于不温不火的状态,没有大的亏损,也没有大的盈利,仿佛陷入一个难以突破的瓶颈。直到有一天他看到一篇报道,说是一个权证投资者的资金像“滚雪球”一样,一年时间由15万元翻到6000万元。这篇文章对他触动很大,因为该投资者的利润能够实现几何级的增长并不是靠追求资金的大回报实现的,而是滴水穿石式的小利润积累,每天增长2%,最终集腋成裘收获大利润。领悟到了这个道理以后,他开始降低自己的交易目标,每天盈利1%—2%,结果发现这种交易风格是最适合自己的。进入期货市场后,他将权证交易的手法演变为自己的期货短线交易方法,追求稳定薄利,很快就获得了丰厚的收益,甚至一度创造了连续8周每周实现收益翻番的交易业绩。

曾有人说:“靠宝剑活着的人,最终会被宝剑刺死。”然而,在陈向忠十多年的期货交易中却未曾出现过爆仓的经历。他告诉期货日报记者:“短线交易风险控制的核心是轻仓、止损。很多人把止损当作一个贬义词,实际上对于期货交易而言,止损是一个褒义词,那是保命的。短线上越挫越勇,只会加速失败。”

作为一个日内短线交易员,陈向忠每天交易最多不超过五个来回,用他的话来说,有的行情很明朗,风险小,投资机会好;有的行情晦暗不明,或者风险利润比不合适,在对不同行情的选择上,必须坚持一个原则就是只做有把握的行情,只赚有能力赚的利润。他认为,短线交易是交易有把握的行情,没把握的就要放弃。短线交易最大的风险就是把短线交易做成了高频交易,并不是做的越多、越频繁越好。古语说,知进退者为圣贤。短线交易员应该将“做期货而非炒期货”作为操盘的底线。

在陈向忠看来,生存是获取更多利润的第一要素。因此,他将重仓必败、高频必乱、止损永远正确作为自己日内短线交易中风险控制的三条生存法则。“一旦出现止损信号,必须坚决离场。期货交易是T+0,随时都可以进出,没必要一笔单子入场后非要分出一个明显的输赢来,哪怕止损出场后行情又继续按照原先的方向走了。”此外,他认为,无序振荡行情是短线交易的天敌,短线交易员遇到振荡市也应该果断停止交易。

C    成功的交易可以复制

生活中的陈向忠是一个喜静的人。闲暇时,散散步、品品茶、旅旅游,放缓步调,保持心静,享受独处的安宁。“一个人静下心来独处更有利于交易员客观地审视自己,在独立思考中优化自己的交易系统。”但他表示,独处并不意味着闭门造车,盘手之间的交流很重要。他山之石,可以攻玉。成功者肯定有成功之处,向成功者学习可以拓宽交易思路,也可以让学习者少走弯路,这也是交易水平快速提升的关键一步。

有些交易员进入期货市场多年,也很刻苦钻研交易技术,研究基本面逻辑,但对交易的帮助并不大。他们苦苦追问,交易的秘诀究竟在哪里?成功的交易能否复制?陈向忠认为,期货市场中有很多稳定盈利的“先见”和“先知”型的人物。他告诉期货日报记者:“‘先见’‘先知’最厉害的地方就在于他们解决问题和克服困难的能力,这和天赋、机遇都无关,简单讲其实是一种‘知行合一’的能力。有时候我们需要借鉴一下别人的方法,看看他们遇到类似的交易问题、瓶颈、技术难题是怎么解决的,这不仅能够加深自己对市场的认知,还有可能对交易产生新的感悟和收获。”

“需要注意的是,‘抄答案’也要有正确的姿势。”陈向忠认为,成功的交易是可以复制的,但并不是机械的复制粘贴。向成功者学习,切忌盲从。“我们不是市场之神,只是想要寻找能够持续稳定的赢利方法。”交易员要清楚地知道,自己的目的是借鉴优秀盘手解决问题的方法,最终找到适合自己的交易方法,这样的学习才是对交易有效的、有利的。

向书本学习、向成功者学习,最终还要回归市场,在实战中向市场学习。“向市场学习是最接近实战的学习方法。学习的切入点,首先是找对市场,金属、工业品、农产品市场各有特点,其一是进行深入学习研究;其二是选合适的品种研究;其三是选定研究时段,中长线的可以研究月K线、周K线、日K线,短线的可以研究短周期K线图或者分时图;其四是要选择从哪几个方面研究,是技术指标、持仓、形态、成交量,还是均线等。”陈向忠认为,投资者在解决了以上四个问题后,还需要注意以下几点:一是在学习时要制订完善的操作策略才能实战;二是要选定适合自己的技术深入研究学习;三是不能有完美主义思想,任何一项技术都不可能绝对完美,大概率的技术就是好技术,只要拥有应对小概率的策略即可。学习期货的实质是找尺测重、找秤量长。

命为天定,运为勤来。独特的人生经历让陈向忠始终相信,市场有随机部分,更具有有序部分,投资者特别是初入市场者,通过努力学习,一定可以找到适合自己的交易方法,功到自成。“一旦确立交易风格就不要轻易改变。否则,投资者可能会陷入不知所措的泥潭之中。市场具有包容性,可以容纳各种交易方式,各种交易都有获利的可能,市场在不同阶段都有与其相适应的最佳交易方式,这也是期货的魅力所在。这种魅力吸引了大量投资者参与期货交易,人人都认为自己可以迈入成功的大门,同时也因为交易方式的多样性,导致了投资者难以找到适合自己的交易方式。事实上,任何交易员都不能幻想将所有交易风格、交易技术集齐于一身,从而试图抓住市场每一个大小波动,因为把价格曲线拉直是一个无法实现的梦想,但这个不切实际的梦想,恰恰就是大部分投资者无法确立并坚守交易风格的原因,从而陷入亏损境地。”陈向忠说。

他建议,刚踏入期货市场的交易员,首先要有独立思考和专注投入的品质,“用志不分,乃凝于神”,只有全身心地投入才会有所突破;其次要对自身资产实力、心理承受能力和技术水平有一个综合的认识,选择适合自己的交易频率、仓位大小,才能让收益最大化;最后一定要从内心深处接受止损,把止损当作常规性的策略,严格执行制定的风控规则,保留再次进场权利。

都说心态决定交易成败,欲望、焦虑等情绪是交易成功路上的最大“绊脚石”。入市十几年,陈向忠一直保持着很好的交易心态,很重要的一个原因是他“知所为知所不为,有所为有所不为”,懂得舍弃。古语说,知进退者为圣贤。多年来,他始终保持着只做日内交易、不做隔夜单的习惯。此外,他还保有一些特别的交易习惯,如一般不做早盘、尾盘;连续交易不顺就马上停止交易;一旦错过进场点,绝不追涨杀跌,胡乱开仓;对熟悉的品种习惯以固定的手法进行交易,交易过程中不加仓或减仓,简化思想;快速行情中只做一个方向;接近涨停不做空,接近跌停不做多,时刻保持警戒心等。“这些交易习惯基本上都是根据我的身体条件、作息时间、性格制定的,久而久之成为我能够健康交易,保持良好心态的重要保障。”陈向忠说。

技术为型,心态为魂。做期货交易没有心理上的波动是不可能的,关键在于如何根据自身的情况去调整。“在期货交易这条永无止境的路上,最难得的就是合适。”陈向忠认为,只有用科学的方法选定合适的交易风格,固化下来,化变数为定数,然后严格执行,才可能获得成功。操盘的终极境界是,将正确的模式,通过心理编程,输入潜意识,化为本能,达到“人盘合一”。同时,努力保持空明澄碧般松弛的心态,这样往往能够发现事物的本质规律,从而果断出击,抓住机会。

 

 
责任编辑: 马宁
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