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不断挑战自己 克服人性弱点

2022-03-02 21:09:08   来源:   作者:张田苗

“不断挑战自己,克服人性弱点。努力提高市场分析的技术水平,不幻想。”这是石伟(参赛昵称“金融街Bets”)获胜的启示。

18岁开始做期货交易

“我刚满18岁就开户参与期货交易了,当时还在高中阶段,到现在已经十多年了。”提及过往,石伟笑道。据介绍,他上高中时开始参与贵金属期货交易,刚开始的时候赚了些钱,颇有点洋洋得意。但盲目入市的后果还是比较严重的。“开始时比较幸运,亏损了死扛着不平仓,最后竟然解套还稍有盈利。后来遭遇连续止损,心态就变了,在趋势不利的情况下重仓操作,结果是爆仓,账户清零。”

“浮盈加仓我不在,暴跌补仓我最棒。”石伟这样调侃自己那段仅仅持续了一个暑假的交易经历。他也明白了没有任何金融知识,仅靠感觉去下单,也不能严格执行止盈止损,失败是必然的。为了充实自己,他开始认真学习《期货市场技术分析》《日本蜡烛图技术》等经典书籍,并不断将理论知识应用于实践。“要做好交易计划并严格执行,止盈止损不犹豫。”石伟对期货日报记者说。

2018年,石伟硕士毕业,开始在私募基金做量化研究员,通过构建的数学模型在金融市场交易。目前他在北京经营一家投资公司,主要做商品期货量化交易。

在石伟看来,他之所以在第一次投资失败后,仍坚定地选择投资行业,看中的便是期货市场公平、公正的原则。“其他行业有专家,有权威,有人情世故,但期货市场不存在这些,收益更多取决于个人能力,人们关注的是收益曲线。”他觉得自己的性格是大胆和谨慎并存。作为一名普通投资者,虽然没有“主角光环”,但他相信收益和风险并存,也愿意在市场中冒险,寻找市场规律,也能“赚点小钱”。

品种选择很关键

“我的主要交易方向是做多。”石伟说,如果分析基本面向好,且价格在底部,就建立试单仓位,止损位设置要够大,这主要是为了集中注意力,时刻关注该品种的价格走势。如果看到日线形态出现旗形或三角形突破,且持仓量、成交量放大,就重点关注盘口,在行情“起爆点”开仓做多。

石伟分析认为,通常在行情上涨到一个旗形旗杆高度或三角形高度时,要平掉一半仓位。日线级别的趋势轻易不会结束,如果出现新的三角形突破,可继续加仓做多,出现顶部形态平掉一半仓位。

石伟认为,技术分析固然重要,但品种选择也是成败的关键。他此次能够在大赛中取得优异成绩,主要就是通过基本面分析,找出合适的交易品种,再靠技术分析方法开仓和调整仓位。

“我主要找价格在低位且基本面看涨的品种,开仓建多而且有盈利就及时提现。时刻保持理性,技术分析中出现见顶信号就平仓离场。”据石伟介绍,比赛期间,他交易的品种有玻璃、棉花、豆一等,盈利较多的是玻璃。

他认为玻璃没有替代品,环保限产政策会限制玻璃产能,凸显其稀缺性。“玻璃主要用于房地产,现在的建筑,一般整面墙都是落地窗,而且为了隔音隔热,都要用双层甚至三层玻璃,所以我觉得玻璃市场会供不应求。”5月中旬之前,他抓住了玻璃期货的上涨行情,一路做多并滚动加仓,获得了不错的收益。

另外,当时石伟还看好棉花的行情。他认为棉花的基本面是减产,而且从技术角度分析,棉花的表现也很强势,基于技术分析三大假设之一的“历史会重演”,他觉得棉花价格会出现不错的上涨行情。

大胆和谨慎并存

石伟表示,交易风格能反映出交易者的个人性格。同样的行情,有的人赚几个点就会非常开心,然后平仓离场;有的人则会一直持有,直至翻倍甚至获得更多盈利;有的交易者的账户资金曲线像过山车。做交易看起来像是一个没什么门槛的竞争,谁都可以参与,简单到动动鼠标或手指就能做交易,但实际上,金融市场竞争十分激烈,可以说是波涛汹涌、暗礁丛生。交易者要想在期货市场长期生存,必须有概率思维,不能计较单次交易的得失。还要大胆激进和谨小慎微并存,发现机会要敢于开仓,持仓阶段要谨小慎微,时刻关注并分析局势变化,不能一有风吹草动就被洗出局,但发现行情结束的迹象要及时撤退。

“面对风险不能逃避,要积极拥抱风险,在风险中发现并抓住机会。”石伟认为,风险与收益同在,交易者没必要为了控制风险、控制回撤而缩手缩脚。关于仓位管理和风险控制,石伟也给出了自己的建议:看准行情可满仓做多,如果保证金出现盈余就及时提现或加仓,到需要追加保证金时就要及时平仓。

在石伟看来,期货市场与股票市场存在很大区别,期货市场的保证金交易制度会放大风险,当然也能放大收益。“常识告诉我们要分散投资,要顺势、轻仓、及时止损。但据我了解,对这些常识深信不移的许多人都没怎么赚钱,所以有时候要敢于放开手脚,特别是发现比较确定的机会时。当然这也因人而异,每个人都要找到适合自己的交易模式。”他坦言。

他认为,做交易时不能看着图表胡思乱想瞎研究,随意改变交易品种、方向,进而频繁交易,这样很容易亏钱。真正的研究是基于科学方法和统计学规律的研究,要专一,关键时刻重仓、加仓,瞄准一个品种要投入全部精力去交易,要研究透这个品种。

“看日线、周线确定大方向,看30分钟K线调整仓位,看成交记录感受市场的跳动,还可以发现大资金的小动作,比如突破关键价位时多头加仓、空头平仓止损的大单看起来就很惊心动魄。”石伟说,想抓住一波大行情,就要坚定信念,对确定好的交易计划不要胡思乱想,坚持浮盈加仓原则,毕竟大行情不常有,值得在自己能承受的范围内“赌一把”。“因为大行情中,会出现被很多人认为不合理的价差,但这种‘很多人认为的不合理’会继续按照不合理的趋势运行,所以碰到这样的行情时交易者一定要保持冷静,选择一个强势品种,集中所有精力,博取超额收益。”

关于回撤,他认为,控制回撤其实就是控制人性的贪婪和欲望,不太容易做到,交易者可以通过建立数学模型的方法进行风控,给自己定一个目标,盈利达到某个金额就要及时提现(尽量做到只提现,不补充资金),这样就能避免本金出现大的回撤。

在石伟看来,交易其实就是“简单的事情重复做”,技术交易者要找一个自己擅长的能把握住的形态,机械式地反复练习,也就是找一个赚钱的策略或模式,不断重复演练。石伟认为,个人交易者可以关注不同到期日、不同商品、不同金融市场间品种的相关性,做联动交易,但不适合像机构一样统计套利,多空同时建仓。

 

 
责任编辑: 马宁
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