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浙商期货:着力服务实体经济 书写高质量发展新篇章

2022-10-26 23:01:26   来源:   作者:胡军

习近平总书记在党的二十大报告中提到:“加快建设现代化经济体系”“着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。

贯彻党和国家方针政策、落实“期货服务实体经济,助力高质量发展”之部署,是浙商期货始终坚守的发展定位。站在当前新的历史起点上,作为国有金融企业,浙商期货将秉持“党建引领、服务中心、整体推进、注重实效”的原则,以“勇立潮头、干在实处”的精神,在期货服务实体经济的道路上探索新思路、新途径、新举措。

聚焦创新驱动  数智科技提升产业链安全水平

要实现制造强国的战略目标,创新是第一动力,实体经济主体是基础,而上市公司既是我国实体经济的“基本盘”,也是“领头雁”“排头兵”。近十年来,随着期货市场高质量发展以及全球不确定因素的增加,越来越多的上市公司开始利用期货等衍生工具规避风险。据统计,自2000年以来,累计有938家上市公司在生产经营中采用套期保值等金融衍生工具对大宗商品进行价格锁定和风险控制,占上市公司总数近20%。近年来,由于全球产业链供需关系失衡,导致许多实体企业原有的风险管理方案和套期保值头寸反而成为经营隐患,在大宗商品价格剧烈波动时,对企业的生产经营造成重大损失。因此,企业通过期货衍生品系统化专业化进行风险管理的需求尤为迫切。

为解决这一风险管理难题,浙商期货着力通过数智技术手段,研发企业管理系统,用三个步骤实现企业对产业链供应链的风险管理。第一个步骤是与企业生产经营对接,将企业经营数据导入管理系统,收集整理并加工分析,用数智化方式直观展示企业的风险敞口。并为实体企业设计开发一个系统模块,对生产经营数据进行整理和加工分析,使企业对风险敞口及风险管理头寸有了全面掌握,提升实体企业的风险管理能力,有助于提升产业链供应链的韧性。第二个步骤是分析宏观及微观产业链数据,结合商品价格传导,用数智化技术为企业提供商品风险管理研究策略。在充分了解企业风险管理头寸的基础上,使用核心数据库大数据分析,通过研究框架体系和逻辑,以思维导图的形式形成研究策略。第三个步骤是企业在运用风险管理策略的过程中,数智管理系统以可视化的形式,对生产经营和风险管理中各类交易数据进行全面跟踪、整理和反馈。企业还可以用历史数据对策略进行回溯,并根据未来价格的变化对策略进行跟踪修正,使其能够更清晰地了解到各项风险管理数据和套期保值效果,从而更好地实现效能提升和平稳发展。

聚焦乡村振兴  “保险+期货”助力农业强国建设

八年来,浙商期货以“保险+期货”为主要抓手,把党和国家的政策指引摆在突出地位,在“实”与“透”上下功夫,沿着党指引的发展方向谋划公司战略。自2016年“保险+期货”第一次被写入中央一号文件。浙商期货始终将推动乡村振兴作为公司第一战略,积极拓展“保险+期货”版图,从最初的破冰起航、试点铺开、县域覆盖,在祖国大江南北都留下了浙商团队的足迹,为脱贫攻坚取得全面胜利和乡村振兴贡献了浙商力量。

浙商期货党员先锋队、青年突击队从“聚焦区域‘三农’新领域”出发,灵活运用金融扶贫资源打造涵盖场外期权、政策性农业保险、银行信贷服务支持、基差收购、订单农业等多项亮点的“保险+期货”优化模式,探索期货市场服务农民收入保障的整体框架,以东部力量助力中部、西部地区农业产业发展,建立更加有效的区域协调发展新机制。立足新阶段,发展以“保险+期货”为代表的金融支农模式是贯彻落实中央政策的必要基础。未来“保险+期货”应在引入新鲜血液方面重点发力,一方面要与现货销售采购进一步整合,帮助农业生产主体进一步锁定生产利润。另一方面应继续引入更多的金融机构,进一步形成从土地流转、生产种植到收割销售的闭环,从而实现资金链闭环,通过“保险+期货+”的更多衍生模式为相关涉农主体提供综合型的金融服务。

聚焦产业升级  风险管理助力贸易强国建设

回望2013年,浙商期货风险管理子公司浙期实业成立之初“摸着石头过河”,在现货业务及衍生品业务上探索模式。经过九年的成长,伴随着我国经济的高速增长,风险管理子公司服务实体的能力和盈利能力显著提升,实体企业对风险管理子公司的认可度也迅速提高。近几年,在企业面临物流不畅、资金紧张、原材料价格大幅波动等经营难题的背景下,风险管理子公司承压而上、以韧克艰,为实体企业稳产保供提供了有力的专业保障。

未来,风险管理子公司将在与实体产业客户开展基差贸易、提供仓单服务,利用期货价格指导现货购销与库存管理的传统服务模式基础上,针对单个产业客户具体情况,利用期权、互换、远期等场外衍生品,为实体产业客户设计提供定制化风险管理方案,进一步满足实体企业的个性化、精细化风险管理需求。浙商期货始终坚持推动高质量发展,以服务实体经济、促进产业链供应链安全稳定为基本定位,充分发挥自身优势,利用场外衍生品等工具对实体企业的供应、采购和销售作价格指导,更好地发挥期货行业风险管理和价格发现功能,与实体企业的供销机制紧密结合,为实体企业提供价格锁定风险管理方案,为保供稳价提供有力保障。

在党中央提出的建设数字中国、着力提升产业链供应链韧性和安全水平、推动经济实现质的有效提升和量的合理增长的指引下,浙商期货将党和国家的事业发展理念融入到公司经营之中,坚持以数智化助推战略转型为发展目标,加大技术、研究等创新投入,以昂扬的斗志,在我国期货市场稳步发展的历史潮流中,充分彰显浙商精神,为我国经济实现高质量发展保驾护航。

 

 
责任编辑: 孙亚宁
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