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徽丰实业利用商品互换成功服务安徽某铜业公司

2022-12-31 10:05:33   来源:期货日报网   作者:

2022年8月,随着海外加息节奏放缓,国内经济复苏,安徽某铜业公司判断铜价下半年有望上行。作为铜贸易及加工商,该公司年均铜贸易量1.5万吨,加工生产用铜3500吨,原材料价格上涨将导致该公司已经签订的长期订单合同面临利润空间收窄,甚至出现亏损的风险。

该公司希望利用期货衍生工具来管理铜价上涨风险,但未组建专业的套保团队,徽商期货铜陵营业部在获知该公司需求后,向该公司推荐徽丰实业的风险管理服务。徽丰实业为该公司提供了场外收益互换方案,通过买入沪铜多个月份期货合约200手,帮助该公司提前锁定未来三个月1000吨铜的采购价格,到期日为11月10日。

由于沪铜主力是逐月移仓,为了规避流动性风险,客户买入沪铜多头互换在操作过程中需要不断移仓。自从9月底开始,沪铜2301合约在价格59700元/吨买入,在61300元/吨附近平仓;沪铜2302合约在价格58870元/吨买入,在66950元/吨附近平仓;沪铜2303合约在价格60370元/吨买入,在65550元/吨附近平仓。头寸全部平仓后,徽丰实业将盘面平仓盈利320万元通过互换业务结算给该公司,成功通过场外互换业务模式帮助该企业规避铜价上涨风险,提前锁定订单利润,协助企业稳定经营。

本次场外互换受到企业的肯定,帮助企业规避了潜在的价格波动风险,得益于场外业务的非标准化合约、部分条款可定制、交易成本低,在促进企业资金流动、管理经营风险等方面具有显著的意义,徽丰实业下一步将积极探索,助力企业稳健经营。

 
责任编辑: 李国雷
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