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放下自我才能发现更大的天地

2023-01-09 22:38:56   来源:   作者:郑泉

专访期权组第五名李威

在2022年第十六届全国期货实盘交易大赛中,李威取得了期权组第五名的好成绩。

他表示,2022年经济呈现供需双弱的格局,市场矛盾没有那么突出,行情比较难做,对于这个成绩他还是很满意的。他认为,个人体系与行情匹配度比较高,获得好成绩的概率比较大,个人体系与市场走势匹配度较低,获得好成绩的概率较小。市场有“大小年”,对于交易选手来说,平常心对待就好。

李威告诉期货日报记者,他的交易体系主要根据经济周期,交易一些主流的品种,操作风格相对较为稳健。交易风格整体稳中求进,主要抓矛盾较为突出、确定性较高的品种,大部分利润来自于少数的交易机会。

据李威介绍,2022年比赛中,他交易了螺纹钢、棉花等品种,也是相应盈利较多的品种。2022年上半年,对于螺纹钢来说,地产表现不好,叠加疫情影响,会导致需求减少。对于棉花来说,人们出行少了,对于衣物的需求降低。从身边看到的事情,李威落实到了交易中。“比赛中回撤最大的单是抄底锡,结果抄在了半山腰。得到的启示是,交易顺利时,要控制自己的情绪,不要放松风控,继续执行交易体系,不能乱来。”他说。

“作为一名交易员,具有独立思考的能力很重要。静下心来,多观察,倾听市场的声音,才能发现有价值的机会。如果错了,及时认错止损,头寸犯错与吃饭一样正常频繁,无需有心理负担。”李威说。

在他看来,风险与收益是相伴而生的,风险在投资学中用波动率来描述,是不带有方向的。如果市场往有利于头寸的方向波动,则是收益;如果市场往不利于头寸的方向波动,则是亏损。所以,风险和收益都是客观的,并且相伴而生,如果拒绝了风险或波动,则就拒绝了收益。对于交易者来说,可以在风险收益不对称的时候进场,高胜率、高盈亏比的机会才值得参与。市场在不断进化,交易者的思想也需要不断进化。

谈及入行经历,李威称,最早接触期货交易是在读书期间,做外汇三天把本金亏光了,就想弄明白钱是怎么亏的,后来便读了金融学,毕业后参与到市场中。进入期货市场之前,他做过利率衍生品、债券现货,管理的债券规模最高时超过500亿元。随后他对FICC框架产生兴趣,因这个框架能够涵盖当前市场的各类资产,之后便开始了期货交易,逐步构建宏观对冲的框架体系。

交易过程中,让他印象最深的是经历了三次爆仓,其间不仅财务损失很大,并且对自己内心造成了巨大冲击。经过反思,他不断做减法,交易次数和交易量越来越小,主要参与一些符合交易体系的机会,除此之外,他很少参与。他感慨,对于年轻人来说,失败的时期越早,则成本越低。年轻人的时间和机会更多,更容易从失败中成长起来。

“起初,懵懂参与到市场中,妄想战胜市场,被市场揍得鼻青脸肿。待缓过劲儿了,再次被狂揍,如此反复。直到后来,不再想战胜市场,只是想自己多学习,静下心来倾听市场的声音,跟着市场的节奏走,才没有挨揍。最后明白,我们不能改变市场,能改变的只有自己。”李威认为,一个人的性格与交易的关系很大,不同性格的人,交易特点不同。即使同一个人,不同年龄阶段的交易特点也不同。如果想成为一名优秀交易员,一定要不断学习,学习前辈们的经验,才能够及时发现市场变化的细节,见微知著,发现有价值的机会。交易是没有终点的修行,最终的对手不是别人而是自己。放下自我才能发现更大的天地。

 
责任编辑: 孙亚宁
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