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大胆交易 严格风控

2023-01-19 21:03:21   来源:   作者:谭亚敏

在本届实盘交易大赛全球赛中,昵称为“朗润小雨”的账户获得了轻量组冠军的好成绩,这是他第三次参赛。据期货日报记者了解,该账户最大本金收益率达到905.52%,交易胜率为50.75%。“朗润小雨”表示,他的操作风格偏激进,强调大胆交易、严格风控。

“朗润小雨”认为,实盘大赛既是竞技平台,也是交流平台,交易者与大赛可以相互成就、相互促进,大赛给交易者提供了更好的展示机会,同时,参赛者高手云集也会提高大赛的影响力。

2022年受全球疫情和俄乌冲突等因素影响,很多品种价格波幅较大,不少交易者表示行情难做,但“朗润小雨”认为,作为专业交易者,应该习惯市场变化,习惯行情波动。他表示,只要把控好宏观形势,逻辑清楚、方向正确,再控制好其他细节,一般情况下不出现太大问题。据了解,他没有专门针对比赛调整交易方法。“这么多年下来,我们的交易方式、方法还是比较完善的,形成了系统化的交易体系,同时也具有一定的灵活度。”

本届比赛期间,“朗润小雨”的主要交易品种有美债、股指、外汇,以及原油、铁矿等品种。“盈利较多的是美元、英镑和欧元,美债获利也不少。我主要是以全球宏观大背景为研究出发点,以美债为核心展开交易。”“朗润小雨”说。

“朗润小雨”告诉记者,他之所以进入期货市场,主要是兴趣使然。刚开始他是做证券交易,慢慢延伸到期货、外汇等。在成为交易员之前,他从事的也是与经济相关的工作,大学学的也是经济学相关专业。

他说自己的操作风格偏激进,静若处子,动若脱兔。“虽然操作风格略偏激进,但我的心态一直比较淡定。从开始参赛到取得好成绩,整个过程都比较清醒,交易模式也没有太大变化。交易方法是捕捉美债利率的变动带来的交易机会,美元价格的波动通过大类资产链条传导至债券、权益、汇率和大宗商品市场,从而引发市场波动。”提及交易心得,“朗润小雨”告诉记者,一定要大胆假设、小心求证。

很多人认为交易者把心思全用在了交易上,一定会影响生活。对此,“朗润小雨”有自己的看法。“期货交易与生活的关系,从某些方面来说并不矛盾,甚至相对于其他工作,期货交易者更能找到与生活的平衡点。因为交易的重心是思考,而思考时间、地点不受限制,从时间、空间上而言,要做到兼顾家庭还是比较方便的。”他说,但如果考虑经济因素,如生活成本、家庭支出等,把期货交易作为唯一的经济来源的话,风险就略大一些。

“朗润小雨”认为,交易就像人生,有高光时刻也有低谷时期,得志时别得意,要从成功中走出来,失意时也别失志,要从失败中站起来。只要长期处在市场中,总会碰到“黑天鹅事件”,但要学会放弃追逐过高的利润目标,这样能减少碰到“黑天鹅事件”的概率。

在本届比赛中,“朗润小雨”亏损较多的品种是原油。“我的交易方向主要基于对全球宏观的判断,2022年原油市场无序波动太多,扰动因素各异,交易很不好做。”

谈及风控和仓位管理,“朗润小雨”告诉记者,他主要根据收益预期倒推可承受的风险,然后在可承受的风险范围内争取较大收益。具体措施是做好交易前的工作,包括宏观把控、基本面、技术面分析等,因为准确的预判能预先规避很多风险因素。“至于交易过程中的风险控制,就是量化风险,对风险头寸设置程序化的监控和预警,做好风险数据的管理。不过,这是一个变化的过程。”

“朗润小雨”表示,交易中如果出现连续多日亏损,一般来讲不需要特别应对,因为大多数情况他已经有预判,也做了对冲保护。“只有出现极端情况时才会考虑止损,比如高点回撤超过30%时会清掉仓位。”

采访中,“朗润小雨”告诉记者,比赛中他的心态和投资策略没有受到太大影响。“在市场中摸爬滚打这么多年,我的心态一直都挺好,不然也坚持不到现在。投资策略也没有太大变化,因为大方向、底层逻辑是没有问题的,只有一些细节方面的调整。”

“朗润小雨”认为,交易跟性格有很大关系,有些人根本不适合做交易,有些人则天生就适合做交易员。“我的性格是沉稳和激进和谐共存。大多数时候比较沉稳,但一旦预判到有大的机会出现,就‘该出手时就出手’,毫不犹豫。”他说,要成为优秀的操盘手,就要不断提升宏观认知、技术分析水平,但最重要的还是心态修炼。

“在期货市场,能长期坚持的人,都值得鲜花与掌声。我在市场中的时间不短,回顾过往,哪怕自信如我,也有不少消沉与失意时,但一路洒下的泪水与汗水没有白费,我找到了一套适合自己的交易方法。希望未来我依然能如少年时那样满怀热血与憧憬,一直勇往直前。也希望还在坚持、努力的交易者们都能找到自已那条风光无限的交易之路。”“朗润小雨”说。

 

 
责任编辑: 马宁
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