为贯彻落实党的二十大关于金融服务实体经济的部署安排,提升碳酸锂产业企业利用期货及衍生工具能力,8月2日,广期所、中国有色金属工业协会锂业分会在青海省格尔木市联合举办“期货市场助力锂电新能源行业高质量发展——碳酸锂期货及期权产业培训”,邀请期货业内资深专家、碳酸锂行业协会、参与期货衍生品套保的企业代表,围绕期货市场的基本原理功能、碳酸锂产业链的现状及发展展望、现货企业如何正确和专业地利用期货市场、碳酸锂期货及期权合约规则制度等主题进行了深入分析与讨论。广期所党委委员、副总经理冷冰,中国有色金属工业协会原副会长、锂业分会和硅业分会会长赵家生等领导出席并致辞,碳酸锂产业链相关企业、期货公司共150人参加培训。
碳酸锂是锂电产业的核心原材料,在新能源汽车和储能等领域应用广泛,是国家推动“双碳”目标实现的重要战略资源。我国锂资源储量居全球第四,且是全球最大的碳酸锂生产国(占全球63%)和消费国(占全球81%)。近年来,随着全球新能源汽车行业的快速发展,碳酸锂现货价格波动幅度不断增大,2021年和2022年价格波幅分别达到60.8%和104.1%。
“上市碳酸锂期货不仅有助于完善碳酸锂行业价格形成机制,还可以为企业提供有效风险管理工具,护航实体经济稳健发展。此外,碳酸锂期货可以强化国际定价影响力,进一步夯实我国锂资源产业强国地位。”据冷冰介绍,自碳酸锂期货上市以来,截至8月1日共计8个交易日,碳酸锂期货日均成交5.71万手,日均持仓1.40万手,日均成交额127.05亿元。上市后的4个交易日主力合约平均单日振幅6.87%,最大单日振幅10.06%,之后的4个交易日平均振幅下降至3.17%。此外,碳酸锂期货上市后,广期所客户数量快速增长,开户数达到84.53万个。
冷冰表示,目前,碳酸锂期货已呈现出“市场规模稳步提升,流动性逐步增加”“市场运行日趋平稳”“客户参与积极,功能初步显现”等特点。“除了部分产业企业直接参与碳酸锂期货交易外,还有企业通过期货公司风险管理子公司获取定制化服务,实现稳定经营利润的目的。”冷冰说,总体上看,上市初期碳酸锂期货市场运行平稳有序,为期货功能发挥打下基础。
“我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国,受新能源汽车和新能源、新材料产业的快速发展推动,下游市场需求增长较为明显,价格波动幅度较大。”赵家生表示,锂产品正在成为我国外贸新的增长点。上市碳酸锂期货可以改变国内碳酸锂定价模式,为锂产业链企业提供套期保值工具,逐步形成国际定价中心,对整个新能源、新材料产业发展具有十分重要的意义。
现货企业如何正确和专业地利用期货市场管理风险?原中国期货业协会副会长兼秘书长、现任东北财经大学金融学博士生导师李强表示,现货企业可以将期货市场功能与生产经营全过程结合,企业由被动承受风险转变为主动选择与管理风险,通过期货工具锁定成本和利润,保障企业稳健经营。现货企业可以根据期货市场的价格信号制定或调整经营计划,运用期货市场锁定原材料采购成本和产品销售价格,实现预期利润;运用套期保值规避库存商品价格下跌风险;运用期货市场规避外汇与利率波动风险,减少汇率与利率变动损失;运用期货市场管理贷款风险。此外,上市企业还可以运用期货市场进行市值管理。
不少产业企业表示,通过此次培训,充分了解期货市场的功能和服务产业的具体模式,认识到期货市场在生产经营贸易等环节的重要性。“广期所组织的这次培训,对我们碳酸锂产业链的企业有很大的助益,让企业更好地了解到当前锂行业在我国及全球的发展前景,认识到现货企业如何利用期货及衍生工具进行企业的风险管理,在目前的大环境下做好价格管理,实现金融赋能,将期货市场与现货生产经营结合起来,对企业实现平抑价格波动、锁定利润、稳定经营起到了积极作用。”厦门建益达公司期货负责人冯天姝认为,随着行业内的企业对期货认知不断加深,未来将逐步完善碳酸锂价格形成机制,通过期现结合的业务模式,增加产业链发展韧性。她表示,希望广期所可以更多举办线下的培训交流活动,带领新的行业领域品种从青涩走向成熟。
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