11月18日，在北京召开的第十一届全国期货实盘交易大赛暨第四届全球衍生品实盘交易大赛分会场量化交易专场中，第七届全国期货实盘交易大赛程序化组冠军、本届大赛金牌导师言程序发表了主题为“全球私募基金实务——量化交易与人工智能”的主题演讲。

言程序表示，市场行情瞬息万变，谁也不敢百分之百地保证自己的预测就准确，但是我们可以通过统计过去的情况，有依据地对未来行情进行预判。量化交易能够最大限度地来规避市场的巨大波动所带来的损失。如果做量化，就必须把AI考虑到目标中。

他说：“我的四种交易投资策略是做多策略、期/现避险&Alpha套利、CTA顺势策略以及跨品种择时对冲策略。这四种交易投资策略皆有各自不同程度的风险，利用数据以及程序得出最适合风险度的投资策略比重上限。”

他进一步解释，股票做多策略（价值型投资）：例如，境内买A股、境外通过深港通/沪港通买A股。期/现&Alpha套利：例如，境内A股VSIF（IH、IC）指数，境外沪深港VS新华富时中国A50指数。CTA顺势策略：例如，境内商品期货市场（螺纹钢、焦煤、焦炭）、境外股指期货（台指期、 德指）等品种。跨品种择时对冲：例如，境内做多上证50VS放空沪深300、境外原油期货VS天然气期货套利。

“交易的源头是信念之战。战场不在交易市场，而在交易者的心田。金融交易界的金钱流转，是从内心狂躁的人手中最终流入到内心宁静的人手里。”言程序深有感触。