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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7010 |
7035 |
6838.5 |
6855 |
126932 |
280612 |
-444 |
621175 |
-1775 |
铝 |
1824 |
1829 |
1794.25 |
1798.5 |
144160 |
737359 |
-954 |
5483175 |
19150 |
铅 |
2075 |
2077 |
2048 |
2050 |
34460 |
110089 |
-777 |
198250 |
-250 |
锌 |
1877 |
1881.25 |
1847.25 |
1849 |
74194 |
250173 |
506 |
1051025 |
-4275 |
锡 |
19400 |
19495 |
19275 |
19470 |
6887 |
18871 |
-138 |
14545 |
155 |
镍 |
14150 |
14205 |
13820 |
13850 |
41409 |
121872 |
-777 |
199578 |
-432 |
|
|
|
|
|
428042 |
1518976 |
-2584 |
7567748 |
12573 |
CMX铜 |
319 |
319 |
309 |
310.55 |
53752 |
161331 |
-474 |
65404 |
-481 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
6924.5/6925 |
C16/13C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
319750 |
铝 |
1805/1805.5 |
C46/44C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2121875 |
铅 |
2065/2066 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
107550 |
锌 |
1866/1866.5 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
631275 |
锡 |
19275/19300 |
C30/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
4980 |
镍 |
13900/13905 |
--/70C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
28626 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
29Jul-21Aug |
60264 |
-2493 |
127298 |
-7681 |
50125 |
-1262 |
22Aug-18Sep |
73246 |
-901 |
151386 |
834 |
76186 |
-672 |
19Sep-16Oct |
51235 |
-341 |
90039 |
-1318 |
50003 |
-373 |
10月剩余 |
2497 |
-948 |
4323 |
1059 |
2017 |
-530 |
17Oct-3个月 |
15703 |
3098 |
17532 |
3091 |
11242 |
2153 |
20Nov-63个月 |
77667 |
1141 |
346781 |
3061 |
60600 |
1190 |
总计 |
280612 |
-444 |
737359 |
-954 |
250173 |
506 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
6857 |
17.95 |
89.02 |
89.02 |
14133/14227 |
9月 |
6861 |
20.12 |
182.22 |
182.22 |
30522/37082 |
10月 |
6862 |
20.87 |
246.15 |
246.65 |
7569/4180 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
1761 |
18.78 |
23.67 |
24.17 |
14279/9655 |
9月 |
1776 |
18.81 |
44.10 |
44.10 |
32097/15614 |
10月 |
1790 |
19.06 |
58.70 |
58.70 |
5614/4379 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
1830 |
17.69 |
23.04 |
23.79 |
7347/5015 |
9月 |
1842 |
17.92 |
43.21 |
43.96 |
10557/7632 |
10月 |
1852 |
18.19 |
57.72 |
58.22 |
1327/1206 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
8月 |
2045 |
22.12 |
32.47 |
32.97 |
1276/2181 |
9月 |
2046 |
22.25 |
59.85 |
60.35 |
1175/1358 |
10月 |
2049 |
22.40 |
78.96 |
78.96 |
99/255 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
141443 |
48124 |
200 |
370 |
86172 |
80 |
100 |
2464 |
123189 |
铝 |
186831 |
47424 |
130 |
428 |
71347 |
200 |
125 |
9790 |
132496 |
锌 |
79789 |
27975 |
150 |
183 |
39252 |
240 |
364 |
2542 |
71021 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
5-9% |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
10-19% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
5-9% |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
1 |
10-19% |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
5-9% |
2 |
4 |
2 |
3 |
1 |
2 |
10-19% |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
08/13 |
09/13 |
10/13 |
5-9% |
1 |
3 |
0 |
4 |
2 |
3 |
10-19% |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
20-29% |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
214300 |
153800 |
60500 |
#N/A N/A |
500 |
-500 |
亚洲 |
267100 |
74150 |
192950 |
#N/A N/A |
1975 |
-1975 |
美洲 |
139775 |
73475 |
66300 |
825 |
125 |
700 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
621175 |
301425 |
319750 |
825 |
2600 |
-1775 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
100075 |
34925 |
65150 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
71575 |
54275 |
17300 |
#N/A N/A |
250 |
#N/A N/A |
美洲 |
26600 |
1500 |
25100 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
198250 |
90700 |
107550 |
#N/A N/A |
250 |
#N/A N/A |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
100075 |
34925 |
65150 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
71575 |
54275 |
17300 |
#N/A N/A |
250 |
#N/A N/A |
美洲 |
26600 |
1500 |
25100 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
198250 |
90700 |
107550 |
#N/A N/A |
250 |
#N/A N/A |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
768350 |
350200 |
418150 |
#N/A N/A |
3300 |
#N/A N/A |
亚洲 |
32100 |
23200 |
8900 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
250575 |
46350 |
204225 |
#N/A N/A |
975 |
#N/A N/A |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
1051025 |
419750 |
631275 |
#N/A N/A |
4275 |
#N/A N/A |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
14420 |
9445 |
4975 |
155 |
#N/A N/A |
155 |
欧洲 |
15 |
10 |
5 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
14545 |
9565 |
4980 |
155 |
#N/A N/A |
155 |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
1410 |
1410 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
82548 |
64734 |
17814 |
#N/A N/A |
600 |
#N/A N/A |
欧洲 |
109674 |
99018 |
10656 |
414 |
246 |
168 |
中东 |
5946 |
5790 |
156 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
199578 |
170952 |
28626 |
414 |
846 |
#N/A N/A |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦7月26日消息,期铜周五连跌第二日,因担忧最大铜消费者中国经济成长,拖累工业金属需求前景,但美元走软阻止期铜进一步下跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交,买盘最后报6,870美元,周四买盘最后报7,010美元。期铜仍有望录得四周内第三周上涨,此前在周三触及7,119美元的一个月高位,当时良好的欧美经济数据扶助抵住了中国经济放缓迹象。分析师表示,中国经济成长前景的不确定性很可能主导期铜价格走向。美元兑一篮子货币跌至五周低位,限制期铜跌幅。美元下跌,因投资人采取谨慎态度,认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周政策会议后可能发表对通胀立场温和的言论。数据显示LME铜库存减少1,775吨,库存从6月触及的10年高位持续稳定下降,期铜价格因此得到一些支撑。上海期交所数据周五显示,其监管的仓库的铜库存较上周五减少3.5%,但分析师说库存下降周期可能即将结束。指标期铝收盘时没有成交,买盘最后报每吨1,794美元,周四收报1,823美元。期铅收报2,050美元,上日报2,070美元。期锡从19,450美元下跌至19,275美元。期镍收报13,850美元,周四报14,175美元。期锌从上日收报1,877.50美元下滑至1,855美元。
COMEX期金收评
纽约/伦敦7月26日消息,金价周五持稳,尾盘反弹收复稍早失地,本周大涨近3%,因市场保持谨慎,等待下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议给出的信息,美元因此下跌。金价录得3月来首次连续三周攀升,4月中金价在两日内急挫225美元。周五工业金属全线大跌,远远盖过美元跌至五周低位的影响。市场臆测下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)将强调在较长时间保持低利率的意向,这一臆测使美元走低。在1946GMT,现货金跌0.2%,报每盎司1,330.30美元。交易商表示,看到金价周五触及1,340美元日内高位时,黄金投资人锁定利润,该水平较6月28日触及的三年低位高大约160美元。8月美国期金跌7.30美元,结算价报每盎司1,321.50美元。金价在过去三周累计上涨超过9%,美联储在6月底称,在确定美国经济足够强劲后才开始逐步撤走货币刺激计划,令金融市场投资人感到安心。全球最大黄金支持上市交易基金SPDRGoldTrust黄金持有量周四下跌0.3%,至927.36吨,为四年低位。国际货币基金组织(IMF)数据显示,有八个国家在6月增加黄金储备,包括俄罗斯、乌克兰及阿塞拜疆,而土耳其,德国和其他七个国家减少其部份黄金储备。现货银跌1.2%,报每盎司19.95美元。现货铂金跌1.5%,报每盎司1,424.49美元,现货钯金下滑2%,报每盎司721.97美元。
CBOT农产品收评
芝加哥期货交易所(CBOT)8月大豆期货周五连跌四日,交易商称,因美国现货市场大跌以及多头结清仓位,而逢低承接买盘提振远月合约。交易员表示,美国现货大豆买盘继续重挫,从历史高位回撤,因对价格高企的旧作需求减少。近月8月大豆跌至每蒲式耳13.30-1/2美元,为现货月合约逾一年最低,之后缩减跌幅,结算价报13.49-3/4美元,跌5-1/2美分。11月大豆期货在跌至两个月低点12.07-1/4美元后反弹,结算价报12.28-1/2美元。8月豆粕期货一度跌停20美元,结算价跌17.50美元,报每短吨430.30美元。8月豆油期货跌0.23美分,报43.58美分。周五是CBOT-8月选择权的最后一个交易日。美国农业部表示,民间出口商向中国出口了22万吨的美国大豆,2013/14年付运。一农业气象学家表示,美国中西部未来两周寒冷天气和零星降雨将有助于大豆生长。本周,CBOT现货月大豆大跌1.41美元或9.5%,为近四年最大周度跌幅,交投区间宽度近2美元,从15.26-1/4美元至13.30-1/2美元。本周,8月豆粕期货跌10.8%,豆油期货跌4.2%。今日CBOT大豆预估成交量为179,792口,豆粕为105,676口,豆油为90,631口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五涨跌互见,指标9月合约和12月合约小涨,远月合约走软。9月合约收在日高下方,未能守住五日移动均线切入位上方的支撑位,该合约两周内都未能收在该关键技术点位之上。本周CBOT小麦跌2.2%,为连续两周下滑。本周稍早下滑后的一波空头回补为CBOT小麦期货提供了一些支撑,且市场预期巴西霜冻损及该国作物后会购买美国小麦。WheatQualityCouncil在三日田间巡查后预计美国春麦单产为44.9蒲式耳,符合2012年预估值。指标CBOT-9月小麦期货结算价报6.50-1/4美元,升1美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为63,543口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连跌第五日,因本周美国现货玉米价格崩跌带来压力,且美国作物天气大致良好。交易员说,美国中西部现货玉米价格全面重挫,从历史高位回落,因对昂贵的旧作玉米需求减少。近月9月玉米触及4.90美元的合约低位,收报4.92美元。九日相对强弱指标跌至22,在超卖区间0-30之内。交投最活跃的12月玉米下跌至4.74-3/4美元,为逾两年半来最低水平,之后缩减跌幅,收报4.76美元。本周9月玉米劲跌9.6%,为该合约面世以来最大周度跌幅。美国农业部说,民间出口商指销售211,328吨美国玉米到未具名目的地。今日CBOT玉米期货成交量预计为177,537口。
ICE棉花期货收评
洲际交易所(ICE)棉花期货周五小跌,本周下滑,因金融市场走软,投资人获利了结,担忧中国需求下降,以及对美国棉花的忧虑缓和,这些因素使期棉受压。ICE指标12月棉花期货收跌0.87美分,或1%,报每磅85.12美分。本周下跌大约1.2%。金融市场下跌,棉花走软,因投资人锁定获利,尽管期棉缩减跌幅,日低在84.76美分。交易员关注美国农业部周一公布的周度作物生长报告,寻找美国德洲棉花生长改善的迹象,市场对德州乾旱的忧虑缓解。
国际油市
油价周五下跌,扩大跌幅,因忧虑中国需求不断下降,此前中国工信部公布首批淘汰落后产能名单。北海指标布兰特原油低见每桶106.63美元,在上周触及三个半月高位后,本周势将连续第二周下跌。美国原油日内低位在104.10美元,在上周五触及109.40美元的16个月高位后持续下跌。油价今日整日下跌,但布兰特原油和美国原油本周均小幅上涨。稍早中国股市下跌,周四中国工业和信息化部公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单,总共包括炼铁等19个行业。根据名单统计,今年铜(含再生铜)计划总共冶炼淘汰落后产能65.44万吨,电解铝总共淘汰26万吨。工信部表示,有关方面要采取有效措施,力争9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能,确保在今年底前彻底拆除淘汰。中国的消息盖过了美国消费者信心升至六年高位的报告。9月布兰特原油期货下跌0.48美元,结算价报每桶107.17美元。9月美国原油下跌0.79美元,结算价报每桶104.70美元。布兰特原油较美国原油升水持稳在2.45美元。汽油期货基本持稳,上升2美分,至每加仑3.04美元。市场消息人士将汽油价格相对强劲归因于忧虑热带风暴Dorian预料将在下周初到达。中国制造业状况仍未有改善。周三公布的7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位,而就业分项降至金融危机来低点,显示就业形势压力上升。美元走弱和全球原油供应受阻对油价提供一些支撑,但不足以阻止油价周五小幅走低。在伊拉克,9月原油出口将每日减少介乎400,000-500,000桶,因港口维修。而也门主要出口管道被部落炸毁。
外汇市场
美元周五跌至五周低点,因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周的货币政策会议上确认将维持低利率一段时间。美联储将在下周二和周三举行货币政策会议。华尔街日报报导称,美联储可能讨论改变利率前瞻性指引,以强调将不会很快上调借款成本。分析师表示,这可能令美元在短期内处于守势,但在下周一系列经济数据发布前,跌幅可能有限。下周,美国将公布7月非农就业报告、供应管理协会(ISM)的制造业和服务业指数。“在5月和6月,投资人对美联储可能缩减购债感到兴奋,但目前这些因素已经被消化了,对美元的收益支撑也已被蚕食,美元多头仓位正在被逼仓。”法国巴黎银行汇市策略师VassiliSerebriakov表示。他还表示,华尔街日报的文章增加了美联储下周货币政策会议的不确定性,主要是针对是否美联储会坚持在9月减少购买资产的初步指引。美元指数跌0.4%,报81.638,盘中触及81.548,为6月20日来最低,略高于技术支撑位81.506的200日移动均线切入位。“投资人希望看到下周的重大数据,以找到一些方向性的指引。”BNYMellon市场策略部门董事SamarjitShankar表示。美元恢复7月10日开始的跌势,当时美联储发布的6月货币政策会议记录令投资人再度思量何时美联储会开始缩减刺激措施。欧元兑美元升至五周高位1.3296美元,受助于本周强劲的欧元区采购经理人调查。纽约尾盘,欧元兑美元持平,报1.3281美元,阻力位料在6月中高位1.3415美元。MerkInvestments投资长兼总裁AxelMerk表示,欧元有潜力在今年升至1.40美元,并在明年升至1.50美元,因欧洲央行货币政策要比美联储的更有限制性。自欧洲央行总裁德拉吉一年前承诺,将竭尽所能扞卫欧元,平息了投资人对欧元区瓦解的担忧后,欧元兑美元已经大涨了近10%。根据路透数据,美元兑日圆跌至四周低点97.94日圆,纽约尾盘跌1.2%,报98.11日圆。尽管周五下滑,分析师表示,美元预计在未来几周受到强劲支撑,因预期美联储可能早至9月缩减购债。周五公布的调查显示,7月美国消费者信心指数升至六年最高,因美国人对目前经济环境感到更乐观,但他们预计未来一年经济成长会放缓。本周,欧元兑美元升约0.9%,为连续第三周上涨。美元兑日圆跌2.3%,为6月中来表现最差的一周。
美国股市
纽约7月26日消息,美国股市周五基本持平,但亚马逊在上日公布业绩后股价上扬,扶助提振Nasdaq指数。根据初步收盘数据,道琼工业指数收涨3.22点,或0.02%,至15,558.83点;标准普尔500指数收升1.4点,或0.08%,至1,691.65点;Nasdaq指数上涨7.98点,或0.22%,至3,613.16点。本周,道指升0.1%,标普500指数持平,Nasdaq指数上涨0.7%。
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