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付爱民:把握政经是做好长线趋势交易关键

2013-08-19 15:12:00   来源:   作者:

付爱民,期货交易高手,《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以下组冠军,第二届“海通杯”操盘手大奖赛亚军、期货资深人士。

1994年进入期货市场,从期货经纪人做起,先后担任多家期货的投资部或研发部负责人,2005年起担任私募基金操盘手。

从入行几千元做起,到几千万的资金运作,积累了丰富的实战经验。历经四次大起大落,最终形成自己的5F交易体系,在风险控制和利润最大化之间取得平衡,目前已进入稳定盈利阶段。

交易理念:看准价格运行的方向,并选择恰当而准确的时机出入市,也就掌握了期市操作成功的钥匙;只有趋势与时机的和谐统一,才可能立于不败之地。

 

8月16日,“清华大学实战期货研修班”专属高级讲师聘任仪式在深圳西丽大学城清华校区举行。上海睿福投资有限责任公司董事长,资深期货投资人付爱民先生,分享了多年短线转长线以及长线投资信息获取的经验。

付爱民认为,真正好的交易员90%是做中长线的。短线是靠着大量的看盘时间和快速反应,06年交易风格转型,把短线和中长线进行了结合,让整个资金更加平稳,才不会出现当年那些非常大的起落。

而在信息获取方面,付爱民认为,主要看宏观格局,特别是经济、汇率,从中长线走势,中短线,短线三者进行结合,对大的宏观政治经济作为重点信息来收集,同时也通过参加一些俱乐部沙龙等活动与同行业者互通有无,第三方面从现货渠道了解信息,从而实现对长线交易所需信息的整体把握。

付爱民,上海睿福投资有限责任公司董事长,资深期货投资人。1994年进入期货市场,中长线投资,以趋势为主,稳健盈利。2009年“第二届海通杯全国操盘手大赛”第二名;2010年获“第四届全国期货实盘交易大赛”第一名;2010年至2011年“第三届海通杯期货实盘大赛”第一名。

以下是文字实录:

记者:各位观众朋友大家好,今天我们有幸邀请到的嘉宾是资深期货投资人,,清华大学实战期货研修班专属高级讲师付爱民先生。付董您好。您曾说过您做了十年短线,有盘感,能闻到钱的味道。那在您看来短线交易中最看重的因素是什么?盘感是否能复制?如何才能闻到钱的味道?

付爱民:我认为短线应该说是自己长期交易以后的融会贯通,当一件事重复做一万次也就熟悉了,是长时间交易的一种快速反应。做久了以后对每个品种的属性有了理解,熟悉(品种属性)的人也就出来,一旦出现异动,就会感觉出来,这就是会闻到钱的味道。所以反过来也就会更加关注。

记者:我们知道黄金、白银期货的夜盘已推出一个多月,成交和持仓量均大幅增加,预计将推动更多的期货品种引入连续交易制度。您对此怎么看?您自己是否有操作夜盘?

付爱民:夜盘的推出是我们梦寐以求的,因为很多年前我们做交易的时候经常会出现隔夜爆不可控,价格不连续,我们交易做久了讲究风险控制,价格不连续,风险就不好控制,有了夜盘交易更加理性,特别是包括金银铜它的主要风险在国外,所以夜盘时间反而是波动最大的时间,有了夜盘交易连续,我觉得这个中国期货国际化必须走的一个道路,作为交易也是风险更可控。夜盘我也是有参与,既然把钱投进去了,开了夜盘能和国际接轨风险也就更可控。

记者:您参与期货市场时,一开始做短线,就有不错的盈利,06年可以说是您职业期货生涯的分水岭,这一年您做长线开始长期稳定盈利。为什么转型做中长线?

付爱民:其实真正的契机是在02年03年,02年03年之前是以短线为主,短线是靠着大量的看盘时间和快速反应,但当年的资金肯定是相对比较小,随着自己规模的越来越大,包括我们在交易过程中都发掘到,真正好的交易员,有这个概率,90%的交易员是做中长线的,短线的是凤毛麟角。随着年龄的增长体力的下降,就考虑转型做中长线。等转型以后发现,我们当时做短线是讲究盘感,其实相对风险还比较小,但中长线讲究隔夜持仓,风险反而扩大,06年我有四只期货遭受重大亏损,很大方面都是由于隔夜持仓造成的,所以06年我把整个交易风格又做了个转型,02年03年是从短线转到中长线,06年有把短线和中长线进行了结合,所以让整个资金更加平稳,所以06年开始交易数据就比较稳,包括现在也不会出现当年那种非常大的起落。

记者:那您认为针对中长线的交易规划,如何才能获取最有用的信息?

付爱民:信息方面主要在于每个人的交易思路,我认为主要是看一个宏观格局,我自认为我的中长线属于宏观,对整个大的宏观格局看得比较重,特别是经济、汇率,小的供求关系不是那么关心,所以我是从中长线走势,中短线,短线三者进行结合。所以我主要是对大的宏观政治经济作为重点信息来收集,对大的宏观有个初步判断以后,其他小的细节信息就由下面的人去收集了。同时我也会参加一些俱乐部,就我们自己组织的沙龙,有一些信息来源大家尽量会互通有无,第三方面我有很多现货的朋友,从现货渠道可以了解到大量的信息,这些都是我的信息来源。

记者:2012年,您创立了上海睿福投资有限责任公司,那您如何看待公司人才的培养?定位于清华的平台,您又会如何传道呢?

付爱民:从94年做期货以来,一直在期货公司长期担任研发和管理工作,期货市场要做大一定要形成一个好的平台,现在期货资管包括整个行业私募,期货法出来以后,我们觉得我来的期货私募肯定是大方向。在成立睿福之前也成立过其他公司,也做过尝试,最终还是觉得要建立自己的平台。目前我们的人才管理分为两类,一个是从内部进行培养,选一些好苗子和一些刚毕业的学生,可塑性比较强,进步也比较快,第二种方式,从社会上招募一些已经有一些好的素质或者做的不错的,他需要一个再提高,这时候再培养肯定会进步得比较快,这样从内部培养和外围引进的两种方式。清华大学的平台包括之前与和讯合作,开创了非常好的教育模式,以前我们在大学也有讲课,也知道类似的期货班非常多,但倾向非常传统的理论,给大家讲一些统计学高等数学之类的,这样出来的对期货的认识是比较浅的。我曾经去参加一个会,美国前美联储副主席叫沃克尔他曾经说过这样一句话,说有人问他,我们去国外学习金融,学习什么,他说学习金融专业知识,专业知识只是占投资成功20%的份额,甚至更低。投资期货需要大量的实践经验,社会心态,心理,很多方面的综合知识。清华大学提供这样一个平台,像我和杨老师都是比较倾实战的高手,进到这个平台来讲课,可以说对学生的收益是非常大的,与以往是不同的,是一个非常好的模式,希望清华期货班越做越好。

记者:好的,谢谢付老师。(来源:清华财富)

 
责任编辑: 期货日报
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