金属动态

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LME铜铝锌持仓分布

LME铜期权行情                              

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资料来源：BLOOMBERG

    COMEX期铜收评
    
    纽约期铜周一下滑，因在铜价逼近三个月高位后出现技术性卖压，且美国耐用品订单数据逊于预期，令投资人再度担心美国经济体质。纽约商品期货交易所(COMEX)期铜一度高见每磅3.3885美元，为6月5日来最高，因投资人看到中国经济改善的迹象。但在早盘中段升势消退，因美国公布的耐久财订单数据疲弱。数据令市场对工业金属需求的担忧加重，并进一步扰乱了美联储何时会缩减购债的前景，带动美元上涨。9月COMEX期铜结算价跌0.9%，报3.3195美元，上周五收报3.3485美元。伦敦金属交易所(LME)周一适逢银行假日而休市。上海期交所12月期铜合约升1.43%，收报53,360元人民币。盘中稍早触及53,620人民币，为4月15日以来最高。中国实货铜需求降温，最新数据显示，上海保税区铜溢价小跌5美元至175-205美元，6月底曾触及四年高位210美元。
    
    COMEX期金收评
    
    金价周一升至11周高位，此前美国公布耐久财订单意外下降，令投资人寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持购债以继续刺激经济。金价自6月7日来首次升穿1,400美元，此前数据显示美国7月耐久财订单跌幅为约一年来最大，而一衡量企业资本财计划支出的指标也下跌。周一报告是经济表现负面的最新迹象，此前美国公布的7月制造业，房屋开工及新屋销售数据已显示本季度经济增速将逊于分析师原本预期。一些分析师认为，黄金在之前三周上涨约10%后，是时候回落。“金价上涨主要原因是空头回补。如果金价未能在1,400美元上方站稳，可能将有获利了结，”汇丰金属分析师HowardWen说。1938GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,400.61美元，稍早高见1,406.10美元。美国12月期金收低2.70美元，报每盎司1,393.10美元。根据路透初步数据，Comex成交量较30日低约50%。伦敦市场因假休市。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDRGold　Trust的黄金持仓量周五增加6.61吨，至920.13吨，录得一年来最大单日百分比升幅。现货银上扬1%，至每盎司24.22美元。现货铂金涨0.6%，报每盎司1,542.49美元。现货钯金跌0.7%，报每盎司743.72美元。
    
    CBOT农产品收评
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周一升至11个月高位，交易商称因燥热天气可能令美国中西部主要产区的产量减少。现货月豆粕期货涨幅最大，近月9月合约劲扬25.40美元或5.9%，报每短吨458.60美元。MDAWeatherServices气象学家DonKeeney表示，爱荷华州几乎全境、伊利诺斯州和密苏里州南部三分之二地区以及印第安纳州南部本周将完全干燥，且非常热。在美国农业部周一稍晚公布周度作物报告前，分析师预计大豆优良率将下调2-4个百分点，8月18日该周优良率为62%。美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆246.1万蒲式耳，预估为100-400万。9月大豆期货合约收升62-1/2美分，报每蒲式耳14.27-3/4美元。11月大豆期货收高61-1/2美分，报13.89-1/2美元。9月豆粕合约收高25.4美元，报每短吨458.6美元。9月豆油合约升1.80美分，报44.44美分。今日CBOT大豆预估成交量为362,151口，豆粕为113,900口，豆油为152,144口。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急升逾3%，录得4月来最大单日涨幅，交易商称，受助于玉米和大豆走强带来支撑，回补空头及忧虑南美小麦种植地区结霜。CBOT-9月小麦合约开盘上扬，短暂升至50日移动均线切入位6.60美元以上，之后缩减涨幅。大型投机者持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场容易出现间歇性的回补空头。民间天气预报机构CommodityWeatherGroup表示，阿根廷20%的小麦种植地区气温将下降至华氏15至25度，将会损害作物生长。巴西结霜令人忧虑。巴西政府作物供应局Conab表示，7月结霜令该国最大的小麦种植州巴拉那(Parana)本季产量预料下降至198万吨，低于之前预期的270万吨。港口消息人士表示，法国北面港口Dunkirk一船只本周将装运63,000吨法国软小麦往中国，为大约九年来中国订购法国软小麦的一部份。美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦3,119.2万蒲式耳，高于市场预估区间2,600-3,000万蒲式耳。9月软红冬麦合约收高20-1/4美分，报每蒲式耳6.54-3/4美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为137,669口。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，由新作12月合约引领，升至一个月高位，交易商称因投资人担心美国中西部天气燥热，可能影响产量。指标12月玉米期货升穿50日移动均线切入位，7月19日来首次收在5美元之上。美国天气预报显示，未来两日至下周末，美国种植带气温预计将达到95-105华氏度，未来两周预计天气保持干燥。大型投机商持有CBOT玉米净空头仓位，令市场可能会有空头回补。美国分析师预计，周一晚美国农业部将公布，美国玉米的优良率将下降1-4个百分点，截至8月18日该周的优良率为61%。美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米1,201万蒲式耳，略高于预估的800-1,200万。12月玉米合约收高30-1/2美分，报5.00-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为447,637口。
    
    ICE棉花期货收评
    
    美国棉花期货周一上涨1%，扳回上周的一些跌幅，因纺织厂在棉花市场录得两年来表现最差的一周后趁低买入，且谷物市场劲升也带动棉花走势。“谷物和油籽市场为棉花带来扶助，”INTLFCStone分析师说。洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约收升0.8美分或1%，报每磅84.9美分。玉米和大豆价格上涨，尽管预料美国今年将丰收。一交易商表示，投机者也利用周一棉花反弹出脱在棉花价格较高时建立的一些多头头寸。
    
    国际油市
    
    布兰特原油期货周一从111美元上方的五个月高位回撤，但仍保持强劲，因针对叙利亚涉嫌进行化学武器袭击，西方牵头进行军事打击的可能性不断增加，这令中东局势愈发紧张。市场交投震荡，因美国耐久财订单大跌，限制升幅，并进一步预示美国第三季经济成长可能较分析师原先预期的缓慢。布兰特原油期货收低0.31美元，报每桶110.73美元，盘中高见111.68美元，为4月2日来最高。该合约仍高于10日移动均线切入位110.30美元，为五个交易日来首见。因英国适逢公共假期，市场交投受限。美国原油期货下跌0.50美元，报每桶105.92美元，盘中高见107.37美元，为四个交易日来最高。美国国务卿克里表示，叙利亚使用化学武器的证据是“实实在在且强有力的”。叙利亚拒绝联合国小组进入化学武器袭击的场所，显示其有意隐瞒。布兰特原油期货较美国原油期货的溢价一度收窄至4.02美元，为8月20日来最低，结算价报4.81美元。9月美国汽油期货脱离上周五触及的三周高位，结算价报2.9517美元，跌近2%。
    
    外汇市场
    
    美元兑欧元周一小涨，因美国疲弱的耐久财订单数据并未改变对美国联邦储备理事会(FED/美联储)快将减少刺激计划的预期。分析师表示，鉴于该数据，美联储缩减购债将是渐进的。上周美国公布的楼市数据疲弱，显示本季经济成长可能没有分析师原先预估的那样快。美国公布数据显示，7月耐久财(耐用品)订单降幅为近一年最大，且一衡量企业资本财计划支出的指标也下挫，预计美联储将选择谨慎做法。耐久财订单数据公布后，美元兑欧元迅即下滑，但之后反弹。“数据显示利率上升正拖累勉力成长的经济。”BankoftheWest首席企业交易员AndresBergero表示。Bergero称市场确信美联储将在下月开始缩减购债，但由于经济数据疲弱，缩减规模将更可能在100亿美元，而不是原先预计的200-250亿美元。“美国公债收益率和美元的快速反弹，显示投资人不再单纯押注适逢会缩减量化宽松政策，而是缩减购债的臆测变得以数据为中心了。”美联储缩减购债的规模很大程度上还取决于9月6日美国公布的8月非农就业报告。分析师表示，数据要非常疲弱，美联储才会推迟缩减购债的开始日期。美联储预计将在9月18日下一次货币政策会议后宣布结论。在美国劳动节长周末假期前，月底的资金流会在本周影响市场走势。根据Forex.com高级汇市策略师ChrisTevere，投资组合经理人对特定货币不是敞口不足，就是敞口过多。“我们的模型显示，比如兑欧元，他们可能略有过多对冲，”他表示，“因此他们可能相对美元，过于作多欧元了，可能需要在未来几天出脱这些仓位。”根据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据，在截至8月20日该周，美元净多头仓位连续第五周收窄至约135.4亿美元。欧元兑美元的多头仓位最多，达到62亿美元。“最终，我们相信缩减购债的时机对美元而言没有今年后两季美国经济是否能加速成长来得重要。”法国巴黎银行在研究报告中表示。“我们暂时坚持作多美元/日圆。”市场交投清淡，因英国适逢假期休市。同美国10年期公债收益率走势息息相关的美元指数持平，报81.378，但离近期触及的一周高位81.719不远。周一美国公债收益率则下滑。欧元兑美元跌0.1%，报1.3364美元，部分受到对意大利情势的担忧所打压。意大利前总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政党周日公开表示，如果合组执政联盟的中间偏左政党下个月投票同意将贝鲁斯柯尼逐出国会，他们将不惜决裂，解散内阁。美元兑日圆跌0.4%，报98.38日圆，低于周五触及的8月5日来高位99.15日圆。根据路透数据，在美国公布耐久财订单后，美元一度跌至98.19日圆。
    
    美国股市
    
    纽约8月26日消息，美国股市周一下跌，在交易日最后一个小时转至平盘以下，此前美国国务卿克里表示各国必须支持追究叙利亚使用化学武器的责任。根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌64.05点，或0.43%，至14,946.46点；标准普尔500指数下滑6.72点，或0.4%，至1,656.78点。Nasdaq指数小跌0.22点，或0.01%，至3,657.57点。