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金属动态
商品 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7185 |
7185 |
7025 |
7060 |
156059 |
273538 |
-5431 |
579750 |
-5525 |
铝 |
1805.25 |
1814 |
1791 |
1812 |
272003 |
746273 |
-8570 |
5353725 |
-5800 |
铅 |
2128.5 |
2131.5 |
2100 |
2120 |
43215 |
113900 |
-1548 |
182200 |
1775 |
锌 |
1876.5 |
1881 |
1860 |
1878 |
105651 |
276818 |
-1637 |
985575 |
225 |
锡 |
22720 |
22725 |
22110 |
22360 |
12658 |
19950 |
-400 |
14440 |
170 |
镍 |
13800 |
13841 |
13630 |
13785 |
61905 |
129417 |
-220 |
217650 |
1542 |
|
|
|
|
|
651491 |
1559896 |
-17806 |
7333340 |
-7613 |
CMX铜 |
326.55 |
328.25 |
326.55 |
327.8 |
33911 |
149671 |
469 |
33538 |
-459 |
LME升贴水
项目 商品 |
三月期场外最新价 |
三个月升贴水 |
3月/15月 升贴水 |
3月/27月 升贴水 |
注销仓单 |
铜 |
7076/7076.5 |
C40/26.5C |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
281525 |
铝 |
1792/1793 |
C47/45 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
1958925 |
铅 |
2103/2103.5 |
C26/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
73850 |
锌 |
1866/1866.5 |
--/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
607500 |
锡 |
22425/22450 |
C20/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
2810 |
镍 |
13650/13660 |
C73/-- |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
43710 |
LME铜铝锌持仓分布
日期 |
铜 |
增减 |
铝 |
增减 |
锌 |
增减 |
13Sep-18Sep |
24259 |
-6571 |
60211 |
-10810 |
26565 |
-4831 |
19Sep-16Oct |
55030 |
-1090 |
122732 |
-1690 |
50150 |
300 |
17Oct-20Nov |
78280 |
527 |
140340 |
-3615 |
85496 |
1267 |
21Nov-3个月 |
33118 |
2186 |
41196 |
3021 |
31785 |
3150 |
12月剩余 |
1964 |
-490 |
3798 |
954 |
2719 |
-591 |
15Jan-63个月 |
80887 |
7 |
377996 |
3570 |
80103 |
-932 |
总计 |
273538 |
-5431 |
746273 |
-8570 |
276818 |
-1637 |
LME铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
10月 |
7042 |
17.61 |
115.40 |
116.15 |
11993/12371 |
11月 |
7052 |
18.69 |
203.61 |
204.36 |
3381/3448 |
12月 |
7060 |
19.41 |
260.30 |
260.55 |
38379/40213 |
LME铝期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
10月 |
1782 |
18.82 |
31.19 |
31.44 |
16209/6932 |
11月 |
1800 |
18.93 |
52.49 |
52.99 |
4396/4312 |
12月 |
1814 |
19.04 |
65.28 |
66.03 |
39937/31304 |
LME锌期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
10月 |
1853 |
17.54 |
30.10 |
30.60 |
2227/2627 |
11月 |
1868 |
17.68 |
50.75 |
51.50 |
2622/2397 |
12月 |
1878 |
17.83 |
63.40 |
63.90 |
12706/11859 |
LME铅期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看跌权利金 |
看涨权利金 |
看涨/看跌总持仓 |
10月 |
2105 |
21.75 |
42.74 |
42.74 |
990/2395 |
11月 |
2113 |
22.13 |
72.36 |
72.36 |
407/1862 |
12月 |
2120 |
22.33 |
89.72 |
90.22 |
1097/1156 |
LME金属日内成交量
商品 |
前一日 |
市前 |
轮1 |
轮2 |
早盘 |
轮3 |
轮4 |
午盘 |
int-off |
铜 |
200118 |
66388 |
80 |
987 |
116014 |
490 |
668 |
2609 |
150419 |
铝 |
271454 |
60582 |
20 |
220 |
98651 |
100 |
2200 |
10507 |
257929 |
锌 |
139433 |
44208 |
2818 |
531 |
71391 |
400 |
444 |
1754 |
100044 |
LME铜大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
5-9% |
2 |
0 |
2 |
2 |
3 |
4 |
10-19% |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铝大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
5-9% |
0 |
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
10-19% |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铅大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
5-9% |
3 |
1 |
4 |
1 |
1 |
1 |
10-19% |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
LME锌大户持仓
|
做多头寸 |
做空头寸 |
||||
汇集% |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
10/13 |
11/13 |
12/13 |
5-9% |
2 |
4 |
5 |
1 |
3 |
5 |
10-19% |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
20-29% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30-39% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40+% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
214500 |
163875 |
50625 |
#N/A N/A |
600 |
-600 |
亚洲 |
231725 |
67300 |
164425 |
#N/A N/A |
2775 |
-2775 |
美洲 |
133525 |
67050 |
66475 |
#N/A N/A |
2150 |
-2150 |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
579750 |
298225 |
281525 |
#N/A N/A |
5525 |
-5525 |
LME铝库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
86675 |
45975 |
40700 |
2775 |
500 |
2275 |
亚洲 |
79050 |
60875 |
18175 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
16475 |
1500 |
14975 |
#N/A N/A |
500 |
#N/A N/A |
全球 |
182200 |
108350 |
73850 |
2775 |
1000 |
1775 |
LME铅库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
欧洲 |
86675 |
45975 |
40700 |
2775 |
500 |
2275 |
亚洲 |
79050 |
60875 |
18175 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
美洲 |
16475 |
1500 |
14975 |
#N/A N/A |
500 |
#N/A N/A |
全球 |
182200 |
108350 |
73850 |
2775 |
1000 |
1775 |
LME锌库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
718650 |
321100 |
397550 |
2750 |
2525 |
225 |
亚洲 |
31800 |
23200 |
8600 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
欧洲 |
235125 |
33775 |
201350 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
中东 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
985575 |
378075 |
607500 |
2750 |
2525 |
225 |
LME锡库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
110 |
110 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
14300 |
11495 |
2805 |
220 |
50 |
170 |
欧洲 |
30 |
25 |
5 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
14440 |
11630 |
2810 |
220 |
50 |
170 |
LME镍库存分布
|
期末库存 |
注册仓单 |
注销仓单 |
入仓 |
出仓 |
存货变动 |
美洲 |
1410 |
1410 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
亚洲 |
94974 |
66312 |
28662 |
1602 |
#N/A N/A |
1602 |
欧洲 |
115194 |
100266 |
14928 |
#N/A N/A |
60 |
#N/A N/A |
中东 |
6072 |
5952 |
120 |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
#N/A N/A |
全球 |
217650 |
173940 |
43710 |
1602 |
60 |
1542 |
资料来源:BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦9月12日消息,期铜周四跌至五周最低水准,在美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周货币政策会议前投资人表现谨慎,且数据显示欧元区经济的脆弱性。尽管对叙利亚进行军事打击的可能性降低,但紧张局势仍令投资人不安,不过中国需求支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜日低为7,025美元,为8月8日来最低水准,之后缩减跌幅,收报7,060美元,跌1.5%。尽管期铜从6月底触及的三年低点回升,但未能在近期区间顶部7,420美元上方有进一步斩获。今年迄今,期铜下挫约11%。“中东问题缺乏明确解决方案,以及对美联储缩减购债的担忧继续主导市况,因此基本金属市场出现获利了结,且交投谨慎,”Sucden高级研究分析师MyrtoSokou指出。她还表示,数据显示欧元区7月工业生产意外大跌,进一步压制市场人气。欧盟统计局周四公布,欧元区7月工业生产较前月下滑1.5%,分析师原先预估为增加0.1%。期锡跌幅最大,下挫2.0%,报每吨22,355美元。LME期铅也触及五周低点2,100美元,之后缩减跌幅,收低0.1%,报2,124美元。期铝和期锌逆势走强,期铝升0.6%,报1,812美元,期锌升0.1%,报1,878美元。三个月期镍跌0.3%,报13,785美元。
COMEX期金收评
纽约/伦敦9月12日消息,金价周四劲跌2.6%,可能录得逾两个月来最大单日跌幅,受累于叙利亚紧张局势缓和,以及担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激计划。白银重挫4%且铂金系金属(PGMs)也跟随金价走软。黄金的避险吸引力下降,此前叙利亚接受了俄罗斯在本周稍早提出让其交出化学武器的建议。周四,美国国务卿克里飞往日内瓦听取俄罗斯提出的让叙利亚交出化武从而免遭美国牵头军事打击的计划。金价承压,也因上周美国初请失业金人数大幅下降。不过,分析师表示,上周初请失业金人数下降似乎是因为在申领失业金过程中出现技术问题,令这个在美联储政策会议前公布的最后一项重要经济数据变得好坏难辨。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在下周三结束为期两日会议后将发布政策声明。1603GMT,现货金大跌2.6%,报每盎司1,331.10美元,可能录得6月26日来最大单日跌幅。稍早,金价跌至8月15日以来最低1,326.05美元。本周,金价迄今下滑超过4%,将为6月最后一周以来最大单周跌幅。在金价跌穿100日移动均线切入位1,355美元和50日移动均线切入位1,335美元后,金价卖压加重。美国12月期金下跌32.70美元,报每盎司1,331.10美元。在美东时间早上2时54分,芝加哥商业交易所集团(CME)的止损断熔(StopLogic)机制令期金交易一度短停交易20秒。路透数据显示,在期金暂停交易前的一分钟,成交放量,达4,300口,这很不寻常。止损断熔机制旨在防止因一连串止损单被触发而导致价格大幅波动。止损单是指在价格达到一特定阀值时自动卖出或买入合约的交易指令。该机制也容许参与者提供额外的流动性。其他贵金属方面,现货银劲跌4.2%,报22.18美元,本周迄今大跌约7%。现货铂金下挫2%,报每盎司1,436.24美元。现货钯金跌0.1%,报每盎司689.50美元。
CBOT农产品收评
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四劲升2.8%,此前美国农业部(USDA)下调2013/14年结转库存的幅度多于预期。美国农业部将2013/14年美国大豆库存预估从8月时的2.2亿蒲式耳下调至1.5亿,且低于分析师预估均值的1.65亿蒲式耳。美国农业部也将2013年大豆产量预估下调至31.49亿,8月时预期为32.55亿蒲式耳,分析师平均预估为31.4亿蒲式耳。一些分析师预期,美国农业部在今年稍晚将进一步下调今年大豆产量预估,因天气乾燥,以及他们预期政府最终可能降低大豆收割面积预估。CBOT-10月和12月豆粕合约在接近尾盘时均触及20美元涨停限制,10月豆粕收涨20美元。9月豆粕没有涨停限制,该合约在交割中。美国农业部周度出口销售数据显示,最新一周大豆净销售2012/13年大豆为负9,900吨,净销售2013/14年大豆478,100吨。美国农业部称,最新一周出口销售2012/13年美国豆粕17,000吨,销售2013/14年美国豆粕111,700吨。11月大豆期货涨37-3/4美分,报13.96美元。9月豆粕合约上升20美元,报每短吨480.9美元。9月豆油合约收升0.04美分,报42.69美分。今日CBOT大豆预估成交量为322,810口,豆粕为125,487口,豆油为107,400口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交易商称因技术性买盘带动,盘中多数时间因玉米市场颓势,小麦也下滑。指标CBOT-12月软红冬麦合约从日低6.37-1/4美元反弹,离合约低点还不到2美分,之后在20日布林格区间低端附近寻获支撑。尾盘一波买盘将小麦期货价格推升至日高,12月合约收在30日移动均线切入位之上,为8月28日来首见。美国农业部在月度供需报告中将美国小麦库存预估上调1,000万蒲式耳,至5.51亿,超过市场预估,但分析师表示,这对今日小麦期货价格走势影响不大。美国农业部周四早公布的周度出口销售报告显示,最近一周出口销售2013/14年度小麦54.39万吨,预估为45-65万吨,但低于之前一周的66.83万吨。CBOT-12月小麦期货结算价报6.53美元,涨5美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为72,309口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,交易商称,因美国农业部预计2013年美国玉米收成超预期。农业部在9月供需报告中预计,今年美国玉米产量为创纪录的138.43亿蒲式耳,高于分析师的平均预估136.2亿蒲式耳,且高于上年的107.8亿蒲式耳。去年受干预影响导致玉米减产。一位农业气象学家称,本周晚些时候开始出现雨量较小的降雨,且气温降低,这可能使美国玉米和大豆作物生长状况恶化以及收成受损的势头放缓。交易商称,美国中西部玉米现货基差持稳至走低,受累于预期随着收割进程加快,未来几周供应将不断增加。农业部周度出口销售报告显示,上周出口销售美国2013/14收获年度玉米33.26万吨。低于市场预估的40-50万吨。12月玉米合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为45。12月玉米合约跌6-1/4美分,报4.66-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为301,704口。
ICE棉花期货收评
暂无。
国际油市
全球油价周四连升第二日,因投资人关注让叙利亚交出化学武器的外交努力的进展,且利比亚称又有三个石油出口港口遭遇不可抗力。油价连涨两日,之前两天走软,令全球指标原油价格下跌5美元。利比亚国家石油公司文件周四显示,该公司宣布又有三个石油出口港口遭遇不可抗力,这些港口过去两周没有出口原油。政治动荡已使利比亚石油产量降至正常水平的十分之一,本月稍早利比亚石油出口回落至约每日8万桶,这推高原油价格。“原油市场下跌,因从利比亚官方得到的消息证实,该国石油出口可能恢复正常,但目前显然尚未开始,”AgainCapitalLLC合作伙伴JohnKilduff说。叙利亚周四申请加入国际禁止化学武器公约,此为俄罗斯支持的叙利亚放弃化武以免遭美国军事打击计划迈出的重要的第一步。“市场不知道叙利亚化武问题是会通过武力还是和平解决,市场正试图对冲这两种可能性,”PriceFuturesGroup分析师PhilFlynn说。指标10月布兰特原油将在周五到期,该合约上涨1.13美元,结算价报每桶112.63美元。11月布兰特原油升1.34美元,结算价报每桶111.53美元。美国原油上扬1.04美元,结算价报每桶108.60美元。布兰特原油较美国原油溢价收窄,收盘报4.03美元,稍早走宽至4.46美元。汽油期货上涨0.05美元,或约2%,结算价报每加仑2.76美元。国际能源署(IEA)周四表示,未来数月全球原油供应会好转,缓解价格压力并有助于补充库存。IEA称,沙特阿拉伯产量升至32年高位且其他中东国家产量增加,弥补了利比亚供应几乎全部停止的局面。
外汇市场
美元兑日圆周四从七周高位回落,兑欧元变动不大,因美国公债收益率下滑,且投资人揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上将对缩减刺激措施持谨慎态度。美国公布上周初请失业金人数意外减少,且欧元区工业生产萎缩后,欧元兑美元一度下滑,之后收复稍早失地。分析师表示,在下周二和周三美联储货币政策会议前,美元可能继续承压。在上周美国公布令人失望的就业报告后,对美联储行动时机和幅度的不确定性增加。周四美国公布的数据显示,上周美国初请失业金人口大幅减少,不过,多数降幅看似是因申请过程中出现技术问题所致。在美联储会议前,市场将密切关注美国零售销售和消费者物价指数。“除非有新的重大消息,否则市场将保持在目前的区间盘整形态,可能会有一些偏向美元疲弱,因我们在等待美联储会议。”法国巴黎银行汇市策略师VassiliSerebriakov表示。根据路透数据,美元兑日圆跌0.4%,报99.42日圆,从周三触及的七周高位100.60日圆回撤。欧元兑美元跌0.1%,报1.3298美元,在美国公布初请失业金数据后触及日低1.3259美元。欧盟统计局周四公布,欧元区7月工业生产较前月下滑1.5%,分析师原先预估为增加0.1%。数据显示欧洲家庭需求疲弱以及欧元区经济复苏的脆弱性。欧洲央行总裁德拉吉周四表示,近期银行间拆借利率上升是没有根据的。他对欧元区经济近期持稳的迹象持谨慎观点,称复苏仍是“非常非常脆弱的。”欧元兑日圆跌0.6%,报132.20日圆,欧元兑英镑接近近期触及的七个半月低点。美元指数持稳,报81.524,之前跌至两周低点81.356,为8月28日来最低。市场对美联储大举撤走刺激措施的预期降温,这令投资人缩减因对美联储将更大规模减少购债预期而建立的美元多头仓位。“看来美联储可能在下周仅减少购债每月100亿美元。所以投资人相应调整仓位。”Rabobank高级汇市分析师JaneFoley表示,“美联储将对缩减购债非常小心,可能只是试一下水。”预测短期内价格波动幅度的欧元/美元和美元/日圆一周隐含波动性指数大涨,显示出美联储会议前投资人的紧张程度。一周欧元/美元隐含波动性报约7.65%,远高于一个月隐含波动性约7.0%。一周美元/日圆隐含波动性报12.65%,也高于一个月的11.8%。在英国央行总裁卡尼并没有明显表现出对公债收益率上升的不安后,英镑兑美元缩减跌幅,兑欧元触及日高。纽约汇市尾盘,英镑兑美元持稳在1.5808美元。澳元兑美元跌0.7%,报0.9262美元,回吐之前四日的部分升幅。此前澳洲公布的就业数据令人失望,压制了经济成长的前景,且澳洲最大贸易伙伴-中国的总理李克强对中国经济前景观点颇为谨慎。
美国股市
纽约9月12日消息,美国股市周四收跌,标普500指数结束七日连涨,因贵金属价格回落拖累矿业股走低。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌25.96点,或0.17%,至15,300.64点;标准普尔500指数收挫5.71点,或0.34%,至1,683.42点.Nasdaq指数下跌9.04点,或0.24%,至3,715.97点。
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