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南华期货:期债并未走出震荡格局

2015-06-30 08:37:57   来源:   作者:

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周二(6月30日)IF1507合约交易策略:

多头策略

1)       目前持有的多单跌破3960点止损,4285点止盈。

2)       突破4285点,买入,4235止损,4460点止盈。

空头策略

1)       目前持有的空单突破4040点止损,3820点止盈。

2)       跌破3820点,卖出,3875点止损,3650点止盈。

投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。

黑色金属早评

消息:螺纹钢社会库存应高于去年同期,去库存形势极差。前一日北京三级螺纹价格2055元/吨(--),唐山普方坯1820(--),普氏60.5持稳。

策略:1、螺纹:午夜期螺低开低走,再创新低,系空头打压。目前来看,本周部分高炉开始检修,钢厂高炉开工率环比下降,对钢价形成支撑,但是社会库存应高于去年同期,需求堪忧,操作上建议轻仓多螺纹空铁矿对冲操作。2、铁矿石:连铁午夜震荡向下,422附近稍显支撑。本周来看,钢厂陆续检修,矿石港口库存较周二上升,市场情绪有所转换,操作上建议逢高偏空对待。

焦煤焦炭早评:

焦煤主力合约JM1509收盘673.5 (-0.4%),结675,持仓10.9万手( -0.7万手).

焦炭主力合约J1509收877(-0.1%),结算876.5,持仓14.8万手(-1.9万手)。

焦煤成交5.7万手,焦炭成交10.5万手。   成交平淡,持仓微弱下降。夜盘焦煤1509无涨跌,收674元每吨,焦炭1509跌3.5元,收869元每吨。近期焦炭快速下跌,还要再等等才会反弹。

棉花早评:

美棉期价周一走低,未能延续周五突破技术阻力位后出现的涨势,终以下跌0.28美分报收,跌幅0.41%,报收于67.23美分。市场关注周二美国农业部公布年度棉花种植面积数据。市场广泛预计美国棉花种植面积预估将低于3月31日预估的954.9万英亩。关注今晚数据对于期价的影响。国内郑棉市场夜盘低位震荡,1509合约5日线20日线区间震荡,操作上,波段思 路为主。

油脂油料早评:

1、USDA数据,截至6月28日当周,美豆生长优良率较上周下降2个点至63%,去年同期为72%。当周大豆种植率较上周提高4个点至94%,去年同期为95%。2、截止6月25日当周,美豆出口检验量为29.68万吨,去年同期为7.43万吨。3、今晚将公布种植面积报告,关注USDA对面积调整情况。隔夜美豆再度冲高回落,面积报告之前市场表现谨慎,盘后公布的优良率数据继续支撑期价,短期关注美豆5日均线支撑。连粕延续跌势,国内现货继续拖累期价,目前内外短期背离,9月暂保持日内思路。连豆延续跌势,短期均线偏空发散,9月暂依托4200短空持有。豆油夜盘弱势震荡,短空暂依托5日均线谨慎持有。棕榈油持续震荡下探,9月暂依托10日均线短空尝试。菜油连续三日收阴,料将继续跟随油脂回落,9月暂依托6070短空尝试。

国债早评:

周一,央行上周末祭出降息和定向降准强力政策后,银行间周一主要回购利率跌幅明显,尤其是七天和14天品种;除开盘价引导外,国开行在开盘价基础上进一步减点融出亦助力不小,整体资金供给较上周进一步好转。结合上周央行重启逆回购以及MLF扩期续做等动作,资金面将安度半年末时点;而此次定向降准有利资金预期回暖,但由于达标银行的比例尚不明确,对流动性的帮助几何仍难估量。银行间债市现券所受激励有限,收益率较上周五收盘变化无几。而受资金改善和回购价格下行带动, IRS下行明显,其中尤以短端跌幅领先。短债收益率近两三个月已累计不小跌幅,而在经济基本面未明前,市场对长端看法依旧谨慎,因此仅降息和定向降准暂难改变现券胶着走势。期债高开低走,并未走出震荡格局。

能源化工早评

策略方面:1LLDPE:石化库存一般,销售正常。如若下游农膜备货行情启动或展开上涨行情,建议逢低做多。2PP:石化部分牌号挂牌价格调涨,对市场形成一定的成本支撑,下游需求一般,预计后市震荡为主3PTA: 下游纺织行业正处在淡季,对聚酯需求疲软,加上国际原油价格下跌成本支持减弱,后市短暂反弹后或继续进入下行。4橡胶:建议前期空单继续持有,套利方面多01空09反套。

鸡蛋早评:

端午节备结束,鸡蛋集中备货量减少,且目前各大学校陆续开始放假,蛋价进入季节性下滑区间,缺少利多刺激,蛋价易跌难涨。鸡蛋主力合约1509反弹失败,重新被短期均线压制,但重心有所上移,操作上坚持逢高抛空的操作策略,但不宜过分追空。

基本金属早评:

1、希腊金融动荡,使得全球避险情绪迅速高涨。

2、基金属在前期需求降低的预期升温下持续下挫,但我们认为6月份的制造业数据以及下半年预期改善,将驱动基金属低估价值的合理回归。因此建议单边买入策略,其中稳健投资者可站稳支撑位后顺势轻仓买入,激进者可逢低轻仓逐步建立中长线多单、破位下行日内短线追空。 

策略建议:

1、沪铜主力站稳42000上方轻仓顺势多单, 短线关注阻力43200附近。

2、沪铝远期1509、1510两个合约,鉴于季节旺季、核心成本支撑、交割品牌紧缺,价格运行在13000以下被低估,考虑流动性建议分批次建立价值多单。

3、沪锌主力前期关键支撑位丢失后空头氛围浓厚,稳健投资者观望,激进者站稳15600上方短线多单。

4、因上期所同意3个电解镍品牌注册且库存高位,沪镍主力破位95000附近的关键成本支撑,但我们认为88000附近价值相对低估。短期关注伦镍破位下行的持续性、企稳性。稳健投资者观望,激进者逢低轻仓逐步建立中长线多单、不再建议日内短线追空。

白糖早评:

隔夜原糖继续反弹。广西主产区局部地区气温达38℃以上,关注高温对于甘蔗等作物的影响。周一郑糖期货减仓收涨,午后期价发力,奠定今日涨幅。技术上看,期价一举突破短期均线压力,并迅速转化为支撑,同时向上挑战60日线。总体而言,技术面回暖支撑期价大幅收涨,操作上建议短线为主。

 
责任编辑: 李靖琴
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